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1 / 1应收应付款项状况控制表【表单 33-2】 应收应付款项状况控制表年 月 日应收账款： 应付账款：昨日余额 昨日余额本日销货 本日发票付账 本日退货折让 折让退回 现金销货 支付票据 货款收回 支付现金 本日余额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 张 昨日
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应收应付款项状况控制表年 月 日应收账款： 应付账款：昨日余额 昨日余额本日销货 本日发票付账 本日退货折让 折让退回 现金销货 支付票据 货款收回 支付现金 本日余额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 张 昨日余额 张本日收入 张 本日支付票据 张本日兑现 张
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应收应付帐款月报表应收帐款 应收票据销货日期 客户 订单或凭 证号码 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额合计 合计审核 填表
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应收帐款票据分户明细卡保证人： 编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人：客户： 地址： 电话： NO.销货 收票月 日销货单号 摘要冲转应收帐 月 日 摘要 应收票据到期日冲转 兑现 总计过次页
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应收帐款控制表年 月 （月报表）本 月 年 累 计 差额完成率科目 实 际 预 算 实 际 预 算 本 月 年累计 销货净额销货成本销货毛利营业费用薪资差旅费营业净利营业外收入营业外支出本期净利复核：
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应收帐款审计目标:1.确定应收帐款是否存在； 2.确定应收帐款是否归被审计单位所有；3.确定应收帐款增减变动的记录是否完整；4.确定应收帐款是否可收回，坏帐准备的计提是否恰当；5.确定应收帐款年末余额是否正确；6.确定应收帐款在会计报表上的披露是否恰当。耗用时间（小时）预计 实际审计程序
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应付账款管理办法受控状态制度名称应付账款管理办法编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为了加强企业及所属单位的应付账款管理，提高企业内部控制水平，结合本企业生产经营特点和管理要求，特制定本办法。第 2 条 本办法适用于本企业及所属单位。第 2 章 应付账款的确
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1 / 2应付账款管理制度 2企业为保证应付账款的及时清偿和合理列示，对应付账款需建立良好的内部控制系统，一般而言，一个良好有效的应付款内部控制系统包括以下几个方面：1.明确的职责分工应付账款与物品和劳务的购买交易密切相关，因此对它的有效控制将取决于存货采购和现金支出的内部控制，并要求采购、验收
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应付账款管理制度第 1 条 应付账款是企业因购买原材料、商品、物资或接受劳务等而应付给供应商的款项。第 2 条 应付账款必须由财务部应付账款会计管理1.应付账款的管理和记录必须由独立于请购、采购、验收付款职能以外的财务部的应付账款会计专门负责。2.按付款日期、折扣条件等项规定管理应付账款，以保
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1应付账款登记表年度：年日期 冲转日期月 日科目 厂商名称 摘要 金额月 日采购单号码 进库单号码 备注
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1应付股利明细表填表日期：年 月 日 金额单位：元序号 项目 年初余额 本期应付 本期已付 期末余额1 应付公司总部2 应付公司其他所属单位3 应付其他关联方4 应付其他单位
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应付票据管理办法受控状态制度名称应付票据管理办法编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为加强对应付票据业务的管理，合理控制负债规模，根据国家相关规定结合企业实际情况，制定本办法第 2 条 本办法所涉及的票据主要包括银行承兑票据和商业承兑票据。第 2 章 应付票
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1 / 1应付票据管理制度 2应付票据是指企业根据合同进行延期付款交易而采用商业汇票结算时，签发、承兑的保证货款到期支付的商业汇票。商业汇票可分为带息票据和不带息票据两种。应付带息商业汇票票面注明有利息率，票据到期时企业除应支付本金外，还应按票面利率支付利息。利息数额不大的，可于到期支付时直接计
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1 / 1应付票据管理制度应付票据是指企业根据合同进行延期付款交易而采用商业汇票结算时，签发、承兑的保证货款到期到付的商业汇票。企业根据合同进行延期付款的交易业务，采用商业汇票结算时，购货方签发承兑汇票后即构成一种债务，所签发、承兑的商业汇票称为应付票据。应付票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票
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1应付票据明细表应付票据明细表票据关系人票据类别 出票人承兑人收款人合同号出票日期票面金额 已计利息到期日期利息率到期应计利息付息条件备注- - - 编制说明： 1.票据类别应按商业承兑汇票、银行承兑汇票分别列示；2.与收款人是否存在关联关系，在“备注”栏中说明；23.如果涉及非记账本
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1 / 2应付款项管理制度第一章 总则第一条 为适应市场经济发展的需要，提高资金利用效果，加强应付款项的核算和管理，防止资金流失，根据国家相关财会法律法规，制定本制度。第二条 应付账款是核算因公司购买材料、商品和接受劳务供应等应付而未付给供应商的款项。本制度所涉及的应付款项包括应付账款、应
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应付帐款 审计目标:1.确定应付帐款的发生及偿还记录是否完整； 2.确定应付帐款年末余额是否正确； 3.确定应付帐款在会计报表上的披露是否充分。耗用时间（小时）预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1、 获取或编制应付帐款明细表，复核加计数是否正确，并与明细帐和总帐的余额核对相符
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应付账款 函证情况表序号 收款单位 函证金额第一次发函日期第二次发函日期回函日期回函结果未回函是否执行替代程序索引号1 X 公司 700,000.00 2 Y 公司 300,000.23 3 Z 公司 1,300,930.00 合 计 2,300,930.23审计说明：函
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应付工资及应付福利费审计目标:1.确定应付工资、应付福利费的发生及支付的记录是否完整； 2.确定应付工资、应付福利费年末余额是否正确； 3.确定应付工资、应付福利费在会计报表上的披露是否充分。耗用时间（小时）预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1.通过分析性复核，检查年度工资
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1应付债券明细表年度：年债券名称 发行日期 到期日票面年利率（ %）发行债券目的/原因抵押资产账面价值担保人面值发行余额债券面值 溢（折）价 应计利息 一年内到期余额年初余额本期新增本期减少期末余额年初余额本期新增本期减少期末余额年初余额本期新增本期减少期末余额期末市值年初 期末备注
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