资金活动授权审批情况	2017-06-27
	资金活动授权审批情况企业在对资金活动实施内部控制的过程中，会产生一系列的方案、报告、制度等规范性文件，均需要由不同部门分别负责编制、审批，资金活动授权审批情况见表 6-1。表 6-1 资金活动的主要风险 销售业务授权审批情况 储备基金流动情况表 社会责任授权审批情况 资金授权审批流程 授权核准表 现金流动图 合同管理授权审批情况 资金活动内部控制体系如图6-1所示 市场活动预算审批 资金活动风险管控图 家庭装潢情况明细报告表 资金变化情况 研究与开发授权审批情况 企业文化授权审批情况 信息系统授权审批情况 产销量与资金变化情况表 资金活动管理制度 外币资金情况表 资金活动授权审批情况 资产管理授权审批情况 资金授权审批流程 2 筹资活动关键点控制 财务报告授权审批情况 人力资源授权审批情况 发展战略授权审批情况 各类资金审批权限一览表

	资金活动内部控制体系如图6-1所示。	2017-06-27
	资金活动内部控制体系如图 6-1 所示。图 6-1 资金活动内部控制体系 资金活动的主要风险 现金流动图 资金活动内部控制体系如图6-1所示 资金活动风险管控图 筹资活动的基本内部控制制度 控制活动汇总评价表 资金活动管理制度 筹资活动关键点控制 投资活动的基本内部控制制度

	资金来源运用预计表	2017-06-27
	资金来源运用预计表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元月 月 月 月 月 月项 目金额 资金来源 资金来源运用比较表1 资金来源运用比较表4 支票运用范围 资金来源比较表 支票运用范围3 资金来源运用比较表 经营层持股与收购的资金来源 资金预计方法说明1 资金预计方法说明 资金来源运用预计表 支票运用范围2 预计评估增值表 资金来源运用比较表 2 资金来源运用比较表 3 超常增长的资金来源 资金预计方法说明 2

	资金来源运用比较表	2017-06-27
	资金来源运用比较表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元实际数 预计数 比 较增减数 实 资金来源 资金来源运用比较表1 产销量比较表 资金来源运用比较表4 支票运用范围 资金来源比较表 支票运用范围3 资金来源运用比较表 经营层持股与收购的资金来源 资金来源运用预计表 支票运用范围2 资金来源运用比较表 2 资金来源运用比较表 3 超常增长的资金来源

	资金来源运用比较表	2017-06-27
	资金来源运用比较表年 月份项 目 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减期初现金结存 资金来源 资金来源运用比较表1 产销量比较表 资金来源运用比较表4 支票运用范围 资金来源比较表 支票运用范围3 资金来源运用比较表 经营层持股与收购的资金来源 财务指标运用规范 资金来源运用预计表 支票运用范围2 资金来源运用比较表 2 资金来源运用比较表 3 超常增长的资金来源

	资金来源运用比较表(1)	2017-06-27
	资金来源运用比较表年 月份项 目 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减期初现金结存 资金来源 资金来源运用比较表1 产销量比较表 资金来源运用比较表4 支票运用范围 资金来源比较表 支票运用范围3 资金来源运用比较表 经营层持股与收购的资金来源 财务指标运用规范 资金来源运用预计表 支票运用范围2 资金来源运用比较表 2 资金来源运用比较表 3 超常增长的资金来源

	资金来源运用比较表 (4)	2017-06-27
	资金来源运用比较表年 月份项 目 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减期初现金结存 资金来源 资金来源运用比较表1 产销量比较表 资金来源运用比较表4 支票运用范围 资金来源比较表 支票运用范围3 资金来源运用比较表 经营层持股与收购的资金来源 财务指标运用规范 资金来源运用预计表 支票运用范围2 资金来源运用比较表 2 资金来源运用比较表 3 超常增长的资金来源

	资金来源运用比较表 (3)	2017-06-27
	1金调度计划表编制日期： 年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结存 资金来源 资金来源运用比较表1 产销量比较表 资金来源运用比较表4 支票运用范围 资金来源比较表 支票运用范围3 资金来源运用比较表 经营层持股与收购的资金来源 财务指标运用规范 资金来源运用预计表 支票运用范围2 资金来源运用比较表 2 资金来源运用比较表 3 超常增长的资金来源

	资金来源运用比较表 (2)	2017-06-27
	资金来源运用比较表编制时间： 年 月 日 金额单位：万元实际数 预计数比较增减资 资金来源 资金来源运用比较表1 产销量比较表 资金来源运用比较表4 支票运用范围 资金来源比较表 支票运用范围3 资金来源运用比较表 经营层持股与收购的资金来源 财务指标运用规范 资金来源运用预计表 支票运用范围2 资金来源运用比较表 2 资金来源运用比较表 3 超常增长的资金来源

	资金来源运用比较表 (2)	2017-06-27
	1资金来源运用比较表编制时间：年 月 日 金额单位：万元实际数 预计数比较增减资金调度 资金来源 资金来源运用比较表1 产销量比较表 资金来源运用比较表4 支票运用范围 资金来源比较表 支票运用范围3 资金来源运用比较表 经营层持股与收购的资金来源 财务指标运用规范 资金来源运用预计表 支票运用范围2 资金来源运用比较表 2 资金来源运用比较表 3 超常增长的资金来源