资金支付管理制度	2017-06-27
	资金支付管理制度1. 范围本标准的目的是为了保证公司资金使用的合理性，提高资金运营效益、节省费用开支，在遵循量入为出，统筹安排原则的前提下，做到用款有计划，付款有审批。本标准规定公司资金遵循的原则 资金支付办法 资金支付申请 资金支付业务流程 工程进度价款支付制度 财务报销支付管理暂行办法 资金支付管理制度 xx有限责任公司资金支付办法 资金支出管理制度

	资金支付申请	2017-06-27
	资金支付申请1.零星费用支付申请表申请项目 申请日期费用科目 成本归属代号领用金额 领用部门申请说明领用人 部门经理 财务总监2.项目经费支付申请表单位：元项目名称所属专项合同编号收款人开户名称收款 资金支付办法 资金支付申请 资金支付业务流程 工程进度价款支付制度 资金支付管理制度 xx有限责任公司资金支付办法

	资金支付授权审批制度	2017-06-27
	资金支付授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。第 2 条 本制度的制定依 资金支出审批制度 预算资金支出审批制度 资金支付办法 资金授权审批流程 销售业务授权审批制度 资金支付申请 授权核准表 支付凭单 资金支付业务流程 工程进度价款支付制度 资金支付授权审批制度 工程进度价款支付流程 货币资金授权审批制度3 资金支付管理制度 投资授权审批制度 信息系统管理授权审批制度 xx有限责任公司资金支付办法 资金授权审批流程 2

	资金支付办法	2017-06-27
	xx 有限责任公司资金支付办法根据交通部交财发（2000）195 号交通基本建设资金监督管理办法 、财政部颁布的会计基础工作规范等财务制度及相关法规，为了进一步规范财务支付程序，特制定本办法 资金支付办法 内部支付凭证单 资金支付申请 支付凭单 资金支付业务流程 工程进度价款支付制度 工程进度价款支付流程 信托凭证挂失支付办法 资金支付管理制度 xx有限责任公司资金支付办法

	资金支付业务流程	2017-06-27
	资金支付业务流程1.资金支付业务流程与风险控制图资金支付业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D32.资金 资金支付办法 内部支付凭证单 资金支付申请 支付凭单 资金支付业务流程 工程进度价款支付制度 工程进度价款支付流程 资金支付管理制度 xx有限责任公司资金支付办法

	资金控制制度	2017-06-27
	五、资金控制制度第一条 目的为提高本公司经营绩效及统筹与灵活运用资金，以充分发挥其经营效用，除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。第二条 资金控制制度 企业集团资金控制 1企业集团资金控制

	资金授权审批流程	2017-06-27
	资金授权审批流程1.资金授权审批流程与风险控制图资金授权审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门 段2.资金授权审批 借出款项审批流程 资金授权审批流程 授权核准表 无形资产请购审批流程 资金授权审批流程 2 并购交易授权审批流程

	资金授权审批流程	2017-06-27
	资金授权审批流程1.资金授权审批流程与风险控制图资金授权审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D3结束资料 借出款项审批流程 资金授权审批流程 授权核准表 企业文化授权审批情况 无形资产请购审批流程 采购资金审批流程 资金授权审批流程 2 并购交易授权审批流程

	资金授权审批流程 (2)	2017-06-27
	资金授权审批流程1.资金授权审批流程与风险控制图资金授权审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D3结束资料 借出款项审批流程 资金授权审批流程 授权核准表 企业文化授权审批情况 无形资产请购审批流程 采购资金审批流程 资金授权审批流程 2 并购交易授权审批流程 各类资金审批权限一览表

	资金拆借管理流程	2017-06-27
	资金拆借管理流程相关部门步骤总经理办理资金拆借等相关事宜接受拆借资金的申请对申请单位的资信和该拆借资金进行分析拆借资金申请的审批财务总监 财务部 申请单位财务部要研究申请单位的会计报表和其开户行的 资金营运管理流程 资金拆借 工程项目招标管理流程