资金日报表	2017-06-27
	第 1 页 共 2 页资金日报表单位名称： 年 月 日 编号： 现 金 银 行 定 金美元 美元 美 资金日报表 销货日报表1 销货日报表

	资金收支预算表	2017-06-27
	资金收支预算表月 月 月 月 月 月项目 金额%金额%金额%金额%金额%金额%说明外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他收入合 2投资预算表 资金收支预算表 资金收支预算执行考核表 现金预算表 投资预算表 14收支预算表 还贷预算表 年收支预算表 补贴营业外收支预算 现金收支预算表 收支预算表 资金收支实际与预算比较表1 资金收支预测表 资金收支实际与预算比较表 年度收支预算表 现金收支预算表1 资金收支的一般程序 月份工会收支预算结算表 资金收支实际与预算比较表 2

	资金收支预算执行考核表	2017-06-27
	1资金收支预算执行考核表月份：摘 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异（%） 说 明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工 资金收支预算执行考核表 预算考核表 补贴营业外收支预算 预算执行考核分析工作标准 资金收支实际与预算比较表1 预算执行考核分析工作流程图 预算执行控制 预算执行考核流程 资金收支预测表 资金收支实际与预算比较表 资金管理员考核方案 2 资金收支的一般程序 月份工会收支预算结算表 资金收支实际与预算比较表 2

	资金收支预测表	2017-06-27
	1资金收支预测表资 金 月（次一月） 月（次一月） 月（次二月）项 目 代 号收支内容收付日期 金 额主管： 资金收支预算执行考核表 资金需要量预测表分项预测 资金收支实际与预算比较表1 资金需要量预测 高低法资金需求量预测 资金收支预测表 资金收支实际与预算比较表 资金需求量预测 资金需要量预测表按总额预测 资金需求量预测表 资金收支的一般程序 资金收支实际与预算比较表 2

	资金收支实际与预算比较表	2017-06-27
	资金收支实际与预算比较表月份：摘要 实际金额 预算金额 差异金额 差异（% ） 说明收入销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程、机器设备运 实际费用与预计费用比较表 资金收支预算表 资金收支预算执行考核表 产销量比较表 资金来源比较表 预算与实际支出明细表 资金收支实际与预算比较表1 预测值与实际值比较分析 资金收支预测表 资金收支实际与预算比较表 实际销量与预测销量比较图表 实际成本会计制度设计 资金收支的一般程序 资金收支实际与预算比较表 2

	资金收支实际与预算比较表(1)	2017-06-27
	资金收支实际与预算比较表月份接 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异% 说 明收 入；销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支 出；工 资原 实际费用与预计费用比较表 资金收支预算表 资金收支预算执行考核表 产销量比较表 资金来源比较表 预算与实际支出明细表 资金收支实际与预算比较表1 预测值与实际值比较分析 资金收支预测表 资金收支实际与预算比较表 实际销量与预测销量比较图表 实际成本会计制度设计 资金收支的一般程序 资金收支实际与预算比较表 2

	资金收支实际与预算比较表 (2)	2017-06-27
	资金收支实际与预算比较表月份接 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异% 说 明收 入；销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支 出；工 资原 实际费用与预计费用比较表 资金收支预算表 资金收支预算执行考核表 产销量比较表 资金来源比较表 预算与实际支出明细表 资金收支实际与预算比较表1 预测值与实际值比较分析 资金收支预测表 资金收支实际与预算比较表 实际销量与预测销量比较图表 实际成本会计制度设计 资金收支的一般程序 资金收支实际与预算比较表 2

	资金收入的基本程序	2017-06-27
	资金收入的基本程序1.明确收入的金额和来源（1）与钱打交道是出纳人员的工作。对于每一笔资金，出纳人员不但应该清楚地知道它的来源、数额、性质，还要懂得进行账务处理。（2）确定收款的金额。如为现金收入 40.办理会计工作交接的基本程序是什么 资金收入的基本程序 什么是建账建账的基本程序是什么 出纳员点钞基本程序范文 支票结算基本程序 支票结算基本程序 2 财务危机预警系统的基本运行程序 清算的基本程序

	资金支出的基本程序	2017-06-27
	资金支出的基本程序办理资金支出是出纳的一项重要业务，也是出纳最容易出问题的地方。为此，在办理资金支出时，出纳人员应时刻保持认真谨慎的工作态度，并按特定的程序进行。1.明确支出的金额和用途在支付任何一 资金支出审批制度 预算资金支出审批制度 40.办理会计工作交接的基本程序是什么 资金收入的基本程序 什么是建账建账的基本程序是什么 出纳员点钞基本程序范文 资金支出的基本程序 支票结算基本程序 支票结算基本程序 2 资金支出管理制度 财务危机预警系统的基本运行程序 清算的基本程序

	资金支出审批制度	2017-06-27
	资金支出审批制度目 的为了有效地执行资金支出内部控制制度，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效地控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特依据中华人民共和国公司法、中华人民共和 资金支出审批制度 预算资金支出审批制度 财务支出报销审批制度 资金支出的基本程序 财务支出审批制度 资金支出管理制度 成本费用支出审批制度 各类资金审批权限一览表