资金管理会计岗位职责 (2)	2017-06-27
	资金管理会计岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科以上学历，金融、财务管理专业2专业经验两年以上相关岗位工作经验3个人能力要求了解资金运作市场，熟悉企业财务系统和资金管控流程 固定资产管理会计岗位职责2 资金管理员岗位职责2 税务核算会计岗位职责 资产管理会计岗位职责2 外汇管理会计岗位职责 综合管理会计岗位职责细则 资金管理专员岗位职责 管理会计岗位描述 往来会计类岗位职责 专项资金管理会计岗位职责 应收帐款管理会计岗位职责 融资会计岗位职责 资金管理类岗位职责 资金管理员岗位职责 资金管理会计岗位职责3 资产管理会计岗位职责 存货管理会计岗位职责 专项资金管理会计岗位职责2 固定资产管理会计岗位职责 核算会计岗位职责 存货管理会计岗位职责1 综合管理会计岗位职责细化

	资金管理人员岗位轮换制度	2017-06-27
	资金管理人员岗位轮换制度第 1 条 为促进公司资金管理人员全面熟悉业务，不断提高业务素质，更好地服务于资金管理等各项工作，根据企业会计准则-基本准则 的要求，特制定本制度。第 2 条 本制度 资金管理人员岗位轮换制度 会计岗位轮换制度2 人员增加说明书 业务管理人员绩效评价表 岗位轮换控制流程 关键岗位轮换制度 2

	资金管理业务流程	2017-06-27
	资金管理第一版 存货管理业务流程 股权筹资管理业务流程 现金管理业务流程 资金管理业务流程 借款管理业务流程 业务流程重组中的成本管理 资金支付业务流程 资金管理部部长流程 银行存款管理业务流程 无形资产日常管理业务流程 募集资金管理业务流程 固定资产日常管理业务流程 资金管理部部长流程1

	资金管理专员岗位职责	2017-06-27
	资金管理专员岗位职责资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的建设工作。资金管理专员的岗位职责如图 3-2 所示。职责1协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流 税务专员岗位职责2 资金管理员岗位职责2 融资专员岗位规范 税务专员岗位职责4 筹资专员岗位职责2 投资专员岗位职责 投资专员岗位职责2 筹资专员岗位职责 外汇管理员岗位职责 资金管理专员岗位职责 薪酬专员 资金营运管控职责 外汇管理专员岗位职责 资金管理类岗位职责 资金管理员岗位职责 筹资专员岗位职责3 投资专员岗位职责1 融资分析专员岗位职责 投资专员岗位规范 资产管理专员岗位职责 资金营运岗位职责 税务专员岗位职责

	资金的统一管理	2017-06-27
	资金的统一管理规模较大的金融企业，容易因较长的管理链，造成金融企业规模扩张与资金供应能力不相称，各分支机构自行其是，资金分散使用、效率低下等问题。金融企业由总部统一筹集、分配、使用和管理资金，有利于 资金的统一管理 计算统一费率下的贷款实际成本 快速统一图表字体

	资金用途说明表	2017-06-27
	第二十一章1资金 用 途 说明 表投资管理表格资 金 用 途 说 明 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 年 度 单 位 ： 万 元资 金 形 式项 目 编 号 项 目 名 称 预 计 资 金 编写说明 资金预计方法说明1 资金预计方法说明 岗位说明制度 资金用途说明表 资金预计方法说明 2

	资金用途说明表	2017-06-27
	资金用途说明表单位：万元项 目 共需资金 自有资金（含贷款） 需向金融机构融资部分土 地建 筑 物机械设备与公共设施营业用品与各项设备装 修开张前费用（开办费）营运资金合 编写说明 资金预计方法说明1 资金预计方法说明 岗位说明制度 资金用途说明表 资金预计方法说明 2

	资金活动风险管控图	2017-06-27
	资金活动风险管控图针对资金活动过程中存在的主要风险，企业可实施如下内部控制活动，如图 6-3 所示，确保资金安全，提高资金效益。图 6-3 资金活动风险管控图 资金活动的主要风险 采购业务风险管控图 现金流动图 筹资活动风险 资金活动内部控制体系如图6-1所示 资金活动风险管控图 人力资源风险管控图 强化资金风险管控不断提升企业效益 筹资活动风险2 资金营运风险 投资活动风险 发展战略风险管控图 资金活动管理制度 资金运营风险 信息系统风险管控图 企业文化风险管控图 研究与开发风险管控图

	资金活动管理制度	2017-06-27
	资金活动管理制度奥华有限公司管理文件文件编号 版本号 C1O1资金管理制度实施日期 2011 年 1 月 1 日 修改日期编制 审核 批准1.目的本制度规定了公司资金管理的具体要求，明确了各项资金支 资金活动的主要风险 现金流动图 资金活动内部控制体系如图6-1所示 资金活动风险管控图 企业筹资活动管理制度 资金活动管理制度 资金活动授权审批情况

	资金活动的主要风险	2017-06-27
	资金活动的主要风险在资金活动内部控制过程中，至少应关注的几项风险如图 6-2 所示。图 6-2 资金活动内部控制过程中存在的风险 资金活动的主要风险 现金流动图 筹资活动风险 资金活动内部控制体系如图6-1所示 资金活动风险管控图 销售业务的主要风险 强化资金风险管控不断提升企业效益 筹资活动风险2 资金营运风险 投资活动风险 资金活动管理制度 人力资源的主要风险及管控 资金运营风险 资金活动授权审批情况 发展战略的主要风险及管控 筹资活动关键点控制 企业文化的主要风险及管控