当代东方：募集资金管理办法	2017-06-27
	当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 办 法第 一章 总则第一条 为了规范当代东方投资股份有限公司 （以下简 称 “公司” ） 募集资金的管理和运用， 切实保护投资者 新乡化纤募集资金管理办法 同力水泥募集资金管理办法 华控赛格募集资金管理办法 秦川发展募集资金管理办法 募集资金运用报告表 当代东方募集资金管理办法 南风化工募集资金管理办法 江南红箭募集资金管理办法 同力水泥募集资金管理办法1 四川美丰募集资金管理办法 北新建材募集资金管理办法 东方电气股份有限公司融资规划 当代东方公司章程

	强化资金风险管控不断提升企业效益	2017-06-27
	强化资金风险管控 不断提升企业效益-财政部会计司解读企业内部控制应用指引第 6 号-资金活动资金是企业生存和发展的重要基础，被视为企业生产经营的血液，一直受到企业的高度重视。本次国际金融危机 强化资金风险管控不断提升企业效益 资金营运风险 晋升与离职管理制度 强化风险管控确保工程质量 员工晋升控制流程 资金运营风险 员工晋升推荐表 资金风险管理

	建筑企业零用金管理细则	2017-06-27
	建筑企业零用金管理细则受控状态制度名称零用金管理细则编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为规范企业及各工地零用金的管理，提高企业资金整体的利用效率，特制定本管理细 零用金报销单 建筑企业流动资金借款合同 零用金管理表 零用金报销清单 零用金记帐表 支票及印鉴管理细则 客户管理细则 零用金明细表 存货预算编制管理细则 零用金报销清单2 建筑企业管理制度 食品仓管理细则 零用金管理细则 零用金支付凭证 建筑企业零用金管理细则

	建筑企业流动资金借款合同	2017-06-27
	建筑企业流动资金借款合同借款单位： 法定代表人： 职务： 地 址： 建筑企业流动资金借款合同 专项资金借款合同 借款合同 流动资金 流动资金外汇借贷合同 借款合同5 企业部门借款单据 流动资金管理制度2 一企业借款申请书 借款合同单位住房 第六章流动资金管理模型设计 流动资金借贷合同 固定资产技术改造借款合同 流动资金管理 信托资金借款合同 信托资金借款合同2 流动资金管理制度 借款合同外汇1 流动资金管理模型 工业企业生产活动资金运动示意图 建筑企业管理制度 关于新产品开发所需资金的借款申请书 企业借款申请书 建筑企业零用金管理细则

	康达尔：防范大股东及关联方资金占用专项制度	2017-06-27
	深 圳 市 康 达 尔 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司防 范 大 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 专 项 制 度第一章 总 则第一条 根据 公司法 、 证券 法等 有关法 资金占用 项目资金专项审计报告 股东印鉴挂失申请书 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度

	康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册表	2017-06-27
	康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册岗位编号：KKJT-05-007Z岗位目的主管信贷资金的筹集、管理，外汇资金的调剂管理岗位职责1、 注重及完善信贷风险机制，协调银企关系，积极筹措资金，保证资金供 专业化集团资金管理体系建设 龙湖集团岗位绩效测量表 资金主管岗位规范 远大集团房地产企业管理流程与规范手册 资金主管 综合会计主管岗位规范3 多功能多模式全力打造集团资金链 康佳集团财务中心高级税务会计岗位手册表1 康佳集团财务中心高级税务会计岗位手册表 资金会计岗位说明书 2专业化集团资金管理体系建设 康佳集团财务中心综合会计主管岗位手册表 康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册表 审计手册某集团 资金会计岗位说明书 2 综合会计主管岗位规范 综合会计主管岗位规范 2

	应收账款主管岗位职责	2017-06-27
	应收账款主管岗位职责应收账款主管的岗位职责是组织制定应收账款管理的相关制度，管理本企业的应收账款，向相关部门提供应收账款信息，具体如图 8-1 所示。职责1负责应收账款管理制度、账款催讨办法等规章制 应收账款主管 融资主管岗位职责 资金主管岗位职责2 资金主管岗位职责3 投资主管岗位职责1 投资主管岗位职责2 应收账款主管2 融资主管岗位职责3 投资主管岗位职责 4-3长期应收 应收账款主管岗位职责

	应收款项结算核对登记表	2017-06-27
	应收款项结算核对登记表核对日期：年 月 日 金额单位：元对方单位名称 应结金额 核对金额 应收款项内部控制制度 应收款项管理制度1 应收款项内部控制制度2 应收款项结算核对登记表2 假期离京登记表 应收款项应收票据管理制度范本 九工程款项付出及报账流程 4-3长期应收 应收款项业务流程 应收款项管理制度 应收款项结算核对登记表

	库存现金限额管理	2017-06-27
	库存现金限额管理具 体 要 求1经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守，超过库存限额的现金必须于当天送银行2需要增加或减少库存现金限额时，应向开户银行提出申请，由开户银行核定3开户单 限额领料单 库存现金的清查 库存现金限额管理 限额领料单1 库存清查表 库存总账管理 库存现金管理十不准 材料限额领用单 库存现金收支管理 库存现金盘点报告表2 库存现金清查表 库存现金日记账的登记与核对 库存管理表 库存现金及票据盘点报告 库存管理统计表 库存现金盘点表 月度库存管理表 库存现金的保管 库存现金限额的核定程序

	库存现金限额的核定程序	2017-06-27
	1 / 1库存现金限额的核定程序1.开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。 库存现金限额=每日零星支出额核定天数每日零星支出额=月（或季）平均现金支出额（不包括定期性的大额现金 工人工资核定单 限额领料单 库存现金的清查 库存现金限额管理 限额领料单1 库存清查表 库存现金管理十不准 材料限额领用单 库存现金收支管理 库存现金盘点报告表2 库存现金清查表 库存现金日记账的登记与核对 库存管理表 库存现金及票据盘点报告 库存管理统计表 库存现金盘点表 应纳税额核定通知书 库存现金的保管 备用金核定表 库存现金限额的核定程序