库存现金限额核定程序	2017-06-27
	1 / 1库存现金限额核定程序1.开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。 库存现金限额=每日零星支出额核定天数每日零星支出额=月（或季）平均现金支出额（不包括定期性的大额现金支 工人工资核定单 限额领料单 库存现金的清查 库存现金限额管理 限额领料单1 库存清查表 库存现金管理十不准 材料限额领用单 库存现金收支管理 库存现金盘点报告表2 库存现金清查表 库存现金日记账的登记与核对 库存管理表 库存现金及票据盘点报告 库存管理统计表 库存现金盘点表 应纳税额核定通知书 库存现金的保管 备用金核定表 库存现金限额的核定程序 库存积压物资处理审批表

	库存现金管理“十不准”	2017-06-27
	三、库存现金管理“十不准”具 体 要 求1不准对现金结算给予比转账结算优惠的待遇2不准用不符合财会制度的凭证（如用白单等）顶替库存现金3不准用转账凭证套取现金4不准编造用途套取现金5 库存现金的清查 库存现金限额管理 现金管理 库存清查表 现金管理表格 库存总账管理 库存现金管理十不准 现金管理-成本分析模型 现金管理流程3 库存现金收支管理 库存现金盘点报告表2 库存现金清查表 现金管理的目标和内容 库存现金日记账的登记与核对 现金管理目标和内容 库存管理表 库存现金及票据盘点报告 库存管理统计表 库存现金盘点表 现金管理流程 月度库存管理表 库存现金的保管 现金管理-存货模式 库存现金限额的核定程序 库存积压物资处理审批表

	库存现金的清查	2017-06-27
	六、库存现金的清查清查方法 实地盘点清查过程出纳人员应根据当日现金日记账的账面余额自行盘点核对，做到日清月结，账款相符企业还应根据清查人员对库存现金进行定期或不定期的清查，确定库存现金的实有数，并与 库存现金的清查 库存现金限额管理 库存清查表 库存现金管理十不准 库存信息提示表 库存现金收支管理 库存现金盘点报告表2 库存现金清查表 库存现金日记账的登记与核对 库存管理表 库存现金及票据盘点报告 库存现金盘点表 库存现金的保管 库存现金限额的核定程序 库存积压物资处理审批表

	库存现金的保管	2017-06-27
	五、库存现金的保管具 体 要 求1现金保管的责任人为出纳员。出纳员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任，连续担任出纳岗位一般不得超过五年 2现金的保管要有相应的保管措 库存现金的清查 现金存取及保管工作流程2 库存现金限额管理 库存清查表 库存现金管理十不准 库存信息提示表 库存现金收支管理 库存现金盘点报告表2 库存现金清查表 库存现金日记账的登记与核对 库存管理表 库存现金及票据盘点报告 库存现金盘点表 库存现金的保管 库存现金限额的核定程序 库存积压物资处理审批表

	库存现金清查表	2017-06-27
	库存现金清查表金额单位：元清查时库存现金账面金额 清查现金实有数1.加：已收未入2.减：已付未入3.其他：调整后账面余额清查日期 年 月 日 清查人员处理意见 库存现金的清查 库存现金限额管理 库存清查表 现金清查处理工作流程2 库存现金管理十不准 现金清查处理流程2 库存信息提示表 库存现金收支管理 库存现金盘点报告表2 库存现金清查表 库存现金日记账的登记与核对 库存管理表 库存现金及票据盘点报告 库存管理统计表 库存现金盘点表 库存现金的保管 库存现金限额的核定程序 3-1-1货币资金现金清查评估明细表 库存积压物资处理审批表

	库存现金日记账的登记与核对	2017-06-27
	库存现金日记账的登记与核对（一）库存现金日记账的启用日记账的启用账簿封面上写明单位名称和账簿名称以及所属的年份，在账簿扉页上填写“账簿启用表”账簿扉页上应当附启用表，内容包括启用日期、账簿页数、记账 现金日记账制作 库存现金的清查 库存现金限额管理 现金日记账 日记账和总账1 日记账5 日记账2 日记账6 日记账4 现金日记账银行日记账改进版 库存现金管理十不准 日记账和总账 日记账1 库存信息提示表 库存现金收支管理 实例3-2现金日记账数据分析 外来人员进出登记 库存现金盘点报告表2 库存现金清查表 库存现金日记账的登记与核对 库存管理表 库存现金及票据盘点报告 库存管理统计表 库存现金盘点表 粮食期末库存表 文件13 现金日记账 库存现金的保管 实例3-1简易现金日记账设计 日记账3 库存现金限额的核定程序 库存积压物资处理审批表

	库存现金收支管理	2017-06-27
	库存现金收支管理现 金 收 入 管 理1现金收取必须坚持收有凭、付有据，杜绝由于现金收支不清、手续不全而出现的问题2出纳职能具有垄断性。除财务部门或受财务部门委托外，任何单位或个人都不得代表公司 库存现金的清查 收支管理日报表 库存现金限额管理 家庭收支管理 库存总账管理 库存现金管理十不准 家庭收支管理表2 收支比例图表 现金收支预计表 家庭收支管理表 家庭收支管理表1 库存信息提示表 库存现金收支管理 库存现金盘点报告表2 库存现金清查表 库存现金日记账的登记与核对 库存管理表 库存现金及票据盘点报告 库存管理统计表 库存现金盘点表 月度库存管理表 粮食期末库存表 家庭收支管理表4 现金收支管理制度 库存现金的保管 家庭收支管理表3 库存现金限额的核定程序 库存积压物资处理审批表

	广州浪奇：募集资金使用管理制度	2017-06-27
	广州 市 浪奇实业股份有 限 公司募集资金使 用 管理制度（ （经本公司 2014 年 5 月 29 日第七届董事会第三 十九次会议批准实施）第一章 总则第一条 为 了规 范广 州市 浪 奇实 业 信用卡使用管理制度2 广州浪奇募集资金使用管理制度 鲁泰募集资金使用管理制度 广发证券募集资金使用管理制度 莱茵置业募集资金专项存储及使用管理制度 西安旅游募集资金使用管理制度 外部信息使用人管理制度 信用卡使用管理制度3 厦门信达募集资金使用管理制度 募集资金运用报告表 广州浪奇利润分配管理制度 富奥股份募集资金使用管理制度 信用卡使用管理制度 亚太实业募集资金使用管理制度 支票使用管理制度 四川双马募集资金使用管理制度 宝石募集资金使用管理制度 中银绒业募集资金存储使用管理制度

	广宇发展：募集资金管理制度	2017-06-27
	天 津 广 宇 发 展 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制 度第一章 总 则第一条 为规 范天津 广 宇 发 展股份 有限 公司（ 以下 简 称“公 司” ）募集 资金 管 理，提 太原刚玉募集资金管理制度 韶能股份募集资金管理制度 长城信息募集资金管理制度 兴业矿业募集资金管理制度 金科股份募集资金管理制度 三湘股份募集资金管理制度 佳电股份募集资金管理制度 深纺织募集资金管理制度 徐工机械募集资金管理制度 漳州发展募集资金使用管理办法 秦川发展募集资金管理办法 募集资金运用报告表 广宇发展募集资金管理制度 安凯客车募集资金管理制度 珠海港募集资金管理制度 中钢吉炭募集资金管理制度 深天马募集资金管理制度 中科三环募集资金管理制度 四环生物募集资金管理制度 市节水灌溉发展情况统计表 四环药业募集资金管理制度 诚志股份募集资金管理制度 万方发展募集资金使用管理办法 国海证券募集资金管理制度 广东甘化募集资金管理制度 中银绒业募集资金存储使用管理制度

	广发证券：募集资金使用管理制度	2017-06-27
	广 发 证券 股 份 有限 公 司募 集 资金 使 用 管理 制 度2013 年 6 月 25 日（ 经 公 司 2013 年 第 二 次 临 时 股东 大 会 审 议通 过 ）广发 证 券股 信用卡使用管理制度2 广州浪奇募集资金使用管理制度 鲁泰募集资金使用管理制度 广发证券募集资金使用管理制度 广发证券信息披露事务管理制度 广发证券公司章程 莱茵置业募集资金专项存储及使用管理制度 西安旅游募集资金使用管理制度 外部信息使用人管理制度 信用卡使用管理制度3 广发证券董事会议事规则 广发证券投资者关系管理制度 厦门信达募集资金使用管理制度 广发证券监事会议事规则 广发证券董事会薪酬与提名委员会议事规则 募集资金运用报告表 广发证券股东大会议事规则 富奥股份募集资金使用管理制度 广发证券董事监事履职考核与薪酬管理办法 信用卡使用管理制度 亚太实业募集资金使用管理制度 支票使用管理制度 广发证券董事会风险管理委员会议事规则 国海证券募集资金管理制度 四川双马募集资金使用管理制度 宝石募集资金使用管理制度 中银绒业募集资金存储使用管理制度 广发证券股指期货自营投资业务管理办法