日常费用分析与预测

2007年上半年日常费用记录表日期 所属部门 费用类别 金额 备注1月 企划部 材料费 ￥5,000 购买原料1月 销售部 通讯费 ￥8,546 电话1月 研发部 材料费 ￥4,600 购买原料1月 行政部 管理费 ￥12,569 办公用品2月 企划部 材料费 ￥4,6002月 销售部 通讯费 ￥7,150 电话2月 研发部 材料费 ￥4,0002月 行政部 管理费 ￥15,540 办公用品2月 销售部 差旅费 ￥8,000 上海2月 销售部 通讯费 ￥7,800 电话3月 销售部 差旅费 ￥7,800 北京3月 企划部 材料费 ￥5,2003月 行政部 管理费 ￥11,360 办公用品3月 研发部 材料费 ￥1,5003月 销售部 差旅费 ￥7,500 深圳4月 销售部 通讯费 ￥6,800 电话4月 企划部 材料费 ￥1,6004月 行政部 管理费 ￥17,480 办公用品4月 研发部 材料费 ￥3,800 购买原料5月 销售部 差旅费 ￥5,380 重庆5月 销售部 通讯费 ￥7,3005月 行政部 管理费 ￥7,180 办公用品5月 研发部 材料费 ￥1,4006月 企划部 材料费 ￥3,200 购买原料6月 研发部 材料费 ￥2,500 购买原料6月 行政部 管理费 ￥9,886 办公用品6月 销售部 差旅费 ￥5,6006月 销售部 通讯费 ￥7,500 电话所属部门 (全部)求和项:金额 列标签行标签 1月 2月 3月 4月 5月 6月 总计材料费 9600 8600 6700 5400 1400 5700 37400差旅费 8000 15300 5380 5600 34280管理费 12568.5 15540 11360 17480 7180 9885.8 74014.3通讯费 8546 14950 6800 7300 7500 45096总计 30714.5 47090 33360 29680 21260 28685.8 190790.32007年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 材料费1月 12568.50 0.00 8546.00 9600.002月 15540.00 8000.00 14950.00 8600.003月 11360.00 15300.00 0.00 6700.004月 17480.00 0.00 6800.00 5400.005月 7180.00 5380.00 7300.00 1400.006月 9885.80 5600.00 7500.00 5700.00一、移动平均法预测费用月份 管理费 差旅费 通讯费 材料费7月 14054.25 4000.00 11748.00 9100.008月 13450.00 11650.00 7475.00 7650.009月 14420.00 7650.00 3400.00 6050.0010月 12330.00 2690.00 7050.00 3400.0011月 8532.90 5490.00 7400.00 3550.0012月 12557.43 6296.00 7414.60 5950.00二、指数平滑法预测费用月份 管理费 差旅费 通讯费 材料费7月 12568.50 0.00 8546.00 9600.008月 14351.4 4800 12388.4 90009月 12556.56 11100 4955.36 762010月 15510.624 4440 6062.144 628811月 10512.2496 5004 6804.8576 3355.212月 10136.37984 5361.6 7221.94304 4762.08