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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: 程捷 日期: 2006.02.03 索引号: A2审查项目: 短期投资 会计期间： 2005.12
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小额现金申请注：小额现金的申请额不得超过 ￥500.00日期 所属部门请款人 请款金额请款原因核准人 付款记录会计出纳 领款人
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现金流量表主管部门： 会地年企03表编制单位： 时间： 金额单位:元项目 行次 金额 项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量： 1 补充材料： 35 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1、将净利润调节为经营活动现金流量 36 收到的税费返还 3 净利润 37收到的其他与经营
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对外筹资预算表编制单位： 年度 单位：万元项目 序号 上年数 本年增加数 本年减少数 本年预算数 筹资费用一、短期筹资 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（一）短期借款 2其中：银行借款 3非银行金融机构借款 4（二）短期企业债 5（三）其他短期筹资 6二、长期筹资
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第1页现 金 帐2008年凭证号 摘 要借 方 贷 方借或贷余 额月 日1 1 1 上年结转 6,000.00 借 -1 1 2 出售废旧包装物 200.001 2 3 预领差旅费 300.001 3 4 销售产品 2
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新建项目评价贴现率 10%固定资产原值 210,000,000.00折旧年限 3计算项目的现金流量产品预计销售量 360,000.00产品预计销售价格 1,500.00产品销售收入 540,000,000.00单位变动成本 800.00产品销售利润 252,000,000.00扣减：固定成本 50
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计算项目的不规则现金流量的现值贴现率 8%日期 2001/1/1 2001/5/1 2002/4/1 2002/9/12 2003/5/1各时间段现金流量（万元） -120 5 15 30 60项目净现值 14.77公式验算 -120 4.87507579713.62780873 26.32923
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全年现金需求总量 100现金持有量 10现金转换次数 10债券成本 8%每次交易成本 0.03机会成本 0.4交易成本 0.3总成本 0.70.7 0.4 0.32 1.58 0.08 1.54 0.91 0.16 0.756 0.74 0.24 0.58 0.695 0.32 0.37510 0
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贷款总额 500,000.00 还款年数 25年利率 6.00% 开始还款日期 2005年12月期数 每期还款额 本金 利息 比较1 ￥3,221.51 ￥721.51 ￥2,500.00 ￥0.0010 ￥3,221.51 ￥754.63 ￥2,466.88 ￥0.0020 ￥3,221.51
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1、递增年金初始存款 5000 存款增长比例 1%利率 8%年份 每年末存款数据 现值1 5000 ￥4,629.632 5050 ￥4,329.563 5101 ￥4,049.344 5152 ￥3,786.875 5203 ￥3,541.07现值之和 25506 ￥20,336.48NPV
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单利现值计算三年后的购车款 80000利率 10% 公式法 61538.46存款期限 3 函数法 ￥-61,538.46单变量求解现在存入金额 61538.46154年利率 10%存款期限 3 到期总额 80000复利现值计算三年后的购车款 80000利率 10% 公式法 60105.18存款期限
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单利终值计算贷款总额 100,000.00 年利率 8%贷款期限 5到期还款总额公式法 140,000.00函数法 ￥-140,000.00复利终值计算贷款总额 100,000.00 年利率 8%贷款期限 5到期还款总额公式法 146,932.81函数法 ￥-146,932.81
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存款复利终值计算存入本金￥1,000,000.00年利率 4.14%存款期限 1终值 ￥1,041,400.00日期 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日本金 ￥1,000,000.00 ￥1,000,000.00 ￥1,000,000.00 ￥1,000,000.00 ￥1
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存款复利终值计算及资金变化图表存入本金 ￥600,000年利率 2.25%存款期限 1终值 ￥613,640日期 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日本金 ￥600,000 ￥601,125 ￥602,252 ￥603,381 ￥604,513 ￥605,646利
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存款单利终值计算存入本金￥1,000,000.00年利率 4.14%存款期限 1终值日期 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日本金 ￥1,000,000.00 ￥1,000,000.00 ￥1,000,000.00 ￥1,000,000.00 ￥1,000,000.00利息本
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存款单利终值计算及资金变化图表存入本金 ￥600,000年利率 2.25%存款期限 1终值 ￥613,500日期 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日本金 ￥ 600,000 ￥ 600,000 ￥ 600,000 ￥ 600,000 ￥ 600,00
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存款报表1年 月 日-年 月 日项目 个人卡 A公司 B公司 C公司 d公司 合计期初数增加营业款项存入现金其他借款内部往来其它收入合 计减少支付费用支付官费其他还款提取现金内部往来采购款贡其它支出合 计结余款当同一股东控制几家公司时，本表可使你了解整个集团的存款动态。制表：
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复利终值计算现值(万元) 1000年利率 7.05%期限(年) 5复利终值(万元)本金、利息和复利终值对计息期限的敏感性期限（年） 1 2 3 4年初本金（万元）本年利息（万元）年末本利和（万元）本 金 、 利 息 和 复 利 终 值 与 计 息 期 限 之 间的 关 系 图1 2 3 4 500
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复利现值计算及资金变动图表期望终值 500000.00年利率 2.25%存款期限 3现值 ￥467,713.66年份 第1年 第2年 第3年本金 467713.66 478237.22 488997.56利息 10523.56 10760.34 11002.44本利和 478237.22 4889
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