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长期借款筹资分析模型基础数据借款金额(万) 100 借款年利率 6% 借款期限 5 每年还款期数 1数据表分析还款额 分析年利与期数借款额 还款金额 年利率 还款期数(23.74) (24) 2 3 4 5 680 (18.99) 4% (53.02) (36.03) (27.55) (22.46
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长期借款基本信息借款金额 200000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ¥-34,802.95借款额 每期应偿还金额¥-34,802.95200000 ¥-34,802.95500000 ¥-87,007.38180000 ¥-31,322.6680000
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筹资方案比较分析表租赁筹资方案 长期借款筹资方案基础数据 基础数据设备名称 机车 租金(万) 100 借款金额(万) 期限租期 7 还款方式 期末按年支付 100 7年利率 7.00% 税率 45.00% 现值计算贴现率 12.00% 每期应付租金 -¥19 期限 等额还款额现值计算 1 18.5
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销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 单位:元 其它已知数据 单位:元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 今 年 明年的预计值货币资金 80000 应付帐款 200000 销售收入 3000000 3500000应收帐款 350000 应交税金 100000 销售净利率 0
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方案摘要当前值: 方案1 方案2 方案3可变单元格:$D$2 方案1 方案1 方案1 方案1$D$3 ¥2,000,000.00 ¥2,000,000.00 ¥2,000,000.00 ¥2,000,000.00$D$4 15 15 15 15$D$5 7.50% 7.50% 7.50% 7.50
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工资表日期 2010/3/21序号 应纳税工薪范围 上限范围 扣税百分率 扣除数 起征额1 不超过500元 0 0.05 0 18002 超过500元至2000元部分 500 0.1 253 超过2000元至5000元部分 2000 0.15 1254 超过5000元至20000元部分 5000
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采购资金预算表类别 预计期初资金占用 本期预增采购资金 预计耗用量 预计期末资金占用上旬 中旬 下旬 合计原材料 0 0包装物 0 0备损件 0 0其它物料 0 0合计 0
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付款申请单 NO:请款日: 年 月 日 付款日 年 月 日订购单号收款单位收货单号款项内容请款金额 大写:
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备用金收支控制表1部门: 年 月 日- 年 月 日 NO:日期 摘要 收入 支出 结存合 计制表: 部门主
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逆算利率:函数法 逆算利率:单变量求解贷款总额 ¥1,200,000.00 贷款总额 ¥1,200,000.00贷款期限 10 贷款期限 10可承受月偿还额 15000 可承受月偿还额 ¥15,000.00可承受年利率 8.69% 可承受年利率 8.69%逆算贷款额:函数法 逆算贷款额:单变量求解
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资金预算表序号 项目名称 具体明细 2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 合计 一季度 二季度 三季度1经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 02 收到的租金 03 退回的增值税 04 收到除增值税以外的其他税费返还 05 收到的其他与经营活动有关的现金 08
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200X年度交易性金融资产预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元交易性金融资产名称全年合计 第一季度1月期初余额 当期增加 当
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产销量与资金变化情况资料年度 产销量(万件) 资金占用量(万元)2000 650 5252001 600 5002002 500 4502003 700 5502004 750 5752005 800 600高低点法资金需要量预测项目 产销量(万件) 资金占用(万元)产销量高点 800 600产销
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产销量与资金变化情况资料年度 产销量(万件) 资金占用量(万元)2000 650 5252001 600 5002002 500 4502003 700 5502004 750 5752005 800 600高低点法资金需要量预测项目 产销量(万件) 资金占用(万元)产销量高点 800 600产销
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销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 其他已知数据项目 金额 项目 金额 项目 今年 明年的预计值贷币资金 应付账款 销售收入应收账款 应交税金 销售净利率存货 长期负债 股利支付率固定资产 普通股本 零星资金需求无形资产 留存收益资产总额 负债及所有者权益总额明年的资金需求量预测资产 敏感项目
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资产负债表单位名称:企业 日期:201-6-30资产 行次 期初数 期末数 负债所有者权益 行次流动资产: 流动负债:货币资金 1 ¥ 440,000.00 ¥ 719,400.00 短期借款 51短期投资 2 应付票据 52应收票据 3 应付账款 53应收账款
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销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 其它已知数据项目 金额 项目 项目 今年 明年的预计值贷币资金 25000 应付账款 销售收入 760500 982000应收账款 456852 应交税金 销售净利率 0.05 0.05存货 459872 长期负债 股利支付率 0.25 0.25固定资产 8
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资产负债表单位名称:企业 日期:201-6-30资产 行次 期初数 期末数 负债所有者权益 行次流动资产: 流动负债:货币资金 1 ¥ 440,000.00 ¥ 719,400.00 短期借款 51短期投资 2 应付票据 52应收票据 3 应付账款 53应收账款
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资金调度计划表年 月 日摘 要 合计 现金 银 行 存 款本月( 周)结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月( 周)余缺经调度后结存资金调度计划主管领导: 审
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资金调度计划表摘要 合计 现金 银行存款本月结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪资支出预计水电费预计税款支付预计利息支出预计购买材料预计偿还借款预计管理费用预计其他支出下月余缺经调度后结存资金调度计划总经理: 经理: 主管: 经办
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