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盘点报告表年 月 目放置区 品名 规格 盘点数 账面数 差异数 说 明合计核准: 复核: 制表
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盘点人员编组表年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备 注批准: 审核: 制表:说明:本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理
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用章审批登记流程1用章审批登记流程与风险控制图用章审批登记流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段2用章审批登记流程控制表用章审批登记流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11使用印章时,印章使用人必须填写
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1现金盘点报告表单位: 年 月 日现金及周金 面值 数量 金额 总经理盘点结果及要点报告合 计其他项目:末报销费用经理借支总计帐面数盘点(盈亏)出纳部门
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四、现金盘点报告表现金盘点报告表面值 数量 金额 盘点异常及建议事项现金及周转零用金小计 盘点结果及要点报告其他项目:未核销费用员工借支总计账面数盘盈(盘亏)项目 张数 金额 盘点数 盘盈(亏) 左列款项及票据于__年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人:盘点人:核准:
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1现金盘点报告表面值 数量 金额 盘点异常及建议事项现金及周转零用金小计 盘点结果及要点报告其他项目:未核销费用员工借支总 计账面数盘盈(盘亏)项目 张数 金额 盘点数 盘盈(亏) 左列款项及票据于 年 月日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人:盘点人:核准:
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04 现金盘点制度范文第一条 出纳员办理现金出纳业务,必须做到及时盘点,按日清理,按月结账。按日清理是指出纳员应对当日的经济业务进行清理,全部登记日记账,结出库存现金账面余额,并与库存现金实地重新点数核对相符。第二条 清理各种现金收付款凭证,各种收付款凭证所填写的内容要与所附原始凭证反映的内容
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现金盘点制度企业应定期组织库存现金的盘点,通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金的步骤是:1.在进行现金盘点前,应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封,然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账,如企业现金存放部门有两处或两处以上者,应同时进行盘点
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物料盘点制度(P2-Z2-J4-5)目的本管理文件明确了对生产部对各生产车间暂存仓库库存的物料(包括原材料、辅料、包装物等)进行盘点过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对物料盘点过程进行了规定,适用于生产部及下属各生产车间、核算办公室等相关部门。三、相关程序及制度物料退库制度(P2-Z
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1 / 1物品盘点工作流程图编号
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1 / 3物品盘点工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序A2 企业应定期进行专项盘点,由总经理下达命令,进行盘点 1个工作日内重点 盘点命令的传达标准下令盘点 企业资产管理制度一、企业资产管理制度程序B2 财务总监组织相关部门经理、盘点人、汇点人、监
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流 动 资 产 盘 盈 、 盘 亏 报 告 单流动资 产盘 盈、盘亏报 告单名 称: 年 月 日实 存 账 存 对 比 结 果盘 盈 盘 亏编号类别 及 名 称计 量单 位 单 价 数 量 金 额 数量 金额数量 金 额 数量 金 额备注盘 盈 、 盘 亏 原 因审 批 意见部 门
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档案调入调出流程档案调入申请填写申请表到人才中心开调商函领取调商函到当地人才中心办调档到原单位取回档案和人事关系现单位人力资源存档人员离职辞退填写审批表人力开具介绍信到人才中心存档人力确认转出,审核签字财务核算一周内通知人力20 天内
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档案管理工作流程部门(人员)步骤总经理 总经办主任制定并执行档案管理制度档案管理员 各部门执行文件分类审核审核部门日常文件存档指导、监督档案分类立卷档案日常维护与借阅管理开始拟定档案管理制度发布档案管理制度卷内文件排列填写文件目录、说明、封面日常记录、维护办理借阅手续档案借阅申请审核审批权限内权限
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文秘与行政管理制度实例1 / 3档案管理制度模板一、档案管理部门1.文书的原稿由文书管理部门归档,经办部门留存文书的复印件。如有其他需要,必须经过文书管理部门领导批准。2.档案分类目录及编号由文书管理部门统一制定。3.档案管理部门必须树立责任意识,妥善的保管各种档案。二、档案管理原则1.文书归档前
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文秘与行政管理制度实例1 / 3档案管理制度模板一、档案管理部门1.文书的原稿由文书管理部门归档,经办部门留存文书的复印件。如有其他需要,必须经过文书管理部门领导批准。2.档案分类目录及编号由文书管理部门统一制定。3.档案管理部门必须树立责任意识,妥善的保管各种档案。二、档案管理原则1.文书归档前
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承包方存货盘点流程1.承包方存货盘点流程与风险控制图承包方存货盘点流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 归口管理部门 仓储部 财务部 承包方仓储部 段2.承包方存货盘点流程控制表承包方存货盘点流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.仓储部和财务部相关人员
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第 十 三 节 库 存 现 金 盘 点 表并购、清算管理表格库 存 现 金 盘 点 表被 清 查 单 位 财 务 负 责 人 盘 点 日 期现 金 币 种 审 核 人 编 制 人清 查 核 实 基 准 日 单 位 : 万 元序 号 盘 点 项 目 核 对 记 录1 基 准 日 账 面 余 额2 盘
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1库存现金盘点表盘点单位: 实盘数: 盘点日期:年 月 日面 额 数 量 金 额 面 额 数 量 金 额100 元 2 元50 元 1 元20 元 5 角10 元 2 角5 元 1 角总金额(大写)盘盈数盘
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库存现金盘点报告表盘点基准日: 年 月 日 编制:实际盘点日: 年 月 日 复核:(单位: 元)库存现金实际盘点情况 账目核对情况货币面额 数量 金额 项目 金额基准日库存现金账面余额加:基准日至盘点日的现金收入减:基准日至盘点日的现金
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