财务培训教材（总帐、报表、工资、固定资产、现金管理、现金流量表、财务分析）	2017-06-27
	K/3 系统项目实施文档第 1 页 文档号：XA-KDSS-HDSS-B0

	豫能控股：募集资金管理制度	2017-06-27
	河 南 豫 能 控 股 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制度（经 2014 年 4 月 8 日 公司董事 会 2014 年 第 2 次 临时会 议审议通过 ）第 一章 总则第一条 为 外汇管理制度 盛达矿业募集资金管理制度 浙江震元募集资金管理制度 鲁泰控股子公司授权管理制度 长城信息募集资金管理制度 兴业矿业募集资金管理制度 深纺织募集资金管理制度 徐工机械募集资金管理制度 募集资金管理业务流程 安凯客车募集资金管理制度 集团公司资金管理制度 珠海港募集资金管理制度 深天马募集资金管理制度 资金用途说明表 国海证券募集资金管理制度 广东甘化募集资金管理制度 豫能控股募集资金管理制度

	请款（现金）工作流程	2017-06-27
	六、请款（现金）工作流程请款（现金）工作流程图 现金存取及保管工作流程2 现金清查处理工作流程2 请款工作流程表现金支票 七请款支票工作流程 现金付款工作流程 请款现金工作流程

	请款工作流程表（现金支票）	2017-06-27
	请款工作流程表（现金支票）（1）请款（现金）工作流程表 （文件呈批表） 说明借款理由 现金存取及保管工作流程2 支票签发控制流程4 现金支票 支票申领单 现金清查处理工作流程2 支票签收一览表 请款工作流程表现金支票 七请款支票工作流程 现金支票填写要求2 内部现金支票 现金支票填写要求 支票签发控制流程2 现金付款工作流程 支票签发控制流程3 现金及支票管理制度 支票签发控制流程 现金支票填制要求范文 请款现金工作流程 现金支票填写要求 3

	诚志股份：募集资金管理制度	2017-06-27
	1 -诚志股份 有限公 司 募集资金 管理制 度（经 2013 年 10 月 22 日 公 司第五 届董 事会 第十 八次 会议审 议通 过）目 录第一章第二章 第三章总 则 高鸿股份募集资金专项存储与使用管理办法 韶能股份募集资金管理制度 外汇管理制度 盛达矿业募集资金管理制度 浙江震元募集资金管理制度 长城信息募集资金管理制度 兴业矿业募集资金管理制度 金科股份募集资金管理制度 三湘股份募集资金管理制度 佳电股份募集资金管理制度 深纺织募集资金管理制度 徐工机械募集资金管理制度 募集资金管理业务流程 安凯客车募集资金管理制度 集团公司资金管理制度 富奥股份募集资金使用管理制度 珠海港募集资金管理制度 深天马募集资金管理制度 诚志股份募集资金管理制度 资金用途说明表 国海证券募集资金管理制度 广东甘化募集资金管理制度 豫能控股募集资金管理制度

	西藏发展：关于公司关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明	2017-06-27
	关于 “公司 关联方 资金占用 和 公司 对 外担保情 况”的 专 项说明本人作为西藏银河科技发展股份有限公司 （以下简 称 “本公司” ） 独立董事，根据公司章程和独立董事工作制度的规定，根据 公司开支表 资金占用 开公司需要注意什么 财务决算专项说明内容提要 公司费用表 公司网络图 6-4专项应付款 编写说明 对外担保决策制度 佳美公司到货验收单 家庭装潢情况明细报告表 公司收支表 公司宿舍入住申请表 资金变化情况 担保合同 资金预计方法说明1 西藏发展董事会议事规则 担保事项台账 康达尔融资与对外担保管理制度 资金预计方法说明 公司对外担保管理制度 专用设备公司工艺员 公司股权结构及股东情况一览表 岗位说明制度 产销量与资金变化情况表 公司购料借款月报表 西藏发展公司章程 外币资金情况表 长伟公司是增值税一般纳税人 西藏发展重大信息内部报告制度 严控担保风险促进稳健发展 市节水灌溉发展情况统计表 西藏发展内部审计管理办法 对外担保业务台账 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 公司股权结构及股东的有关情况一览表 关于新产品开发所需资金的借款申请书 资金用途说明表 资金预计方法说明 2

	西安饮食：募集资金使用及存放管理办法	2017-06-27
	西 安饮 食 股份 有 限公司募 集资 金 使用 及 存放 管 理办法（201 3 年 8 月 13 日 经公 司第六 届董 事会 第十 九次 临时会 议 修 订）第 一章 总 则第 一 条 为 广州浪奇募集资金使用管理制度 顺鑫农业募集资金使用管理办法 中弘股份募集资金使用管理办法 存货存放管理流程 莱茵置业募集资金专项存储及使用管理制度 西安旅游募集资金使用管理制度 西安饮食信息披露管理办法 新希望募集资金使用管理办法 西安饮食募集资金使用及存放管理办法 沈阳机床募集资金使用管理办法 公章使用办法 西安旅游公司章程 西安民生重大事项信息通报管理办法 焦作万方募集资金使用管理办法 北海港募集资金使用管理办法 西安饮食公司章程 四川双马募集资金使用管理制度

	西安旅游：募集资金使用管理制度	2017-06-27
	西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度（经公 司第 七届 董事 会 2013 年 第一 次临 时会 议审 议 通过）第一章 总 则第一条 为了规范 公司募 集 旅游客运中心有限公司资金预算计划表 信用卡使用管理制度2 广州浪奇募集资金使用管理制度 鲁泰募集资金使用管理制度 广发证券募集资金使用管理制度 外汇管理制度 莱茵置业募集资金专项存储及使用管理制度 西安旅游监事会议事规则 西安旅游股东大会议事规则 西安旅游募集资金使用管理制度 境内旅游计划 外部信息使用人管理制度 信用卡使用管理制度3 西安饮食募集资金使用及存放管理办法 厦门信达募集资金使用管理制度 西安旅游董事会议事规则 西安旅游公司章程 富奥股份募集资金使用管理制度 信用卡使用管理制度 亚太实业募集资金使用管理制度 支票使用管理制度 旅游照片记录表 西安旅游信息披露事务管理制度 西安旅游内部控制评价管理办法 四川双马募集资金使用管理制度 宝石募集资金使用管理制度 中银绒业募集资金存储使用管理制度

	西北轴承：募集资金使用管理办法	2017-06-27
	西 北 轴 承 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 使 用 管 理 办 法（2013 年 8 月 20 日第六届董事会第二十五次会议审议，待公司股东大会通过后生效）第一章 总 则第一条 为了规范西 大地传媒募集资金使用管理办法 西北轴承投资者关系管理制度 风华高科募集资金使用管理办法 领先科技募集资金使用管理办法 顺鑫农业募集资金使用管理办法 中弘股份募集资金使用管理办法 莱茵置业募集资金专项存储及使用管理制度 西北轴承公司章程 例4.20轴承修理策略模拟模型之二 西北轴承关联交易管理办法 兴蓉投资募集资金使用管理办法 新希望募集资金使用管理办法 西北轴承募集资金使用管理办法 大地传媒募集资金使用管理办法1 西安饮食募集资金使用及存放管理办法 沈阳机床募集资金使用管理办法 例4.20轴承修理策略模拟模型之一 公章使用办法 漳州发展募集资金使用管理办法 焦作万方募集资金使用管理办法 财务信息使用管理办法 北海港募集资金使用管理办法 保定天鹅募集资金使用管理办法 万方发展募集资金使用管理办法 四川双马募集资金使用管理制度 保定天鹅募集资金使用管理办法1

	西北轴承：关于防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度	2017-06-27
	西 北 轴 承 股 份 有 限 公 司 关 于 防 范 控 股 股 东及 其 他 关 联 方 占 用 上 市 公 司 资 金 管 理 制 度(经 2013 年 4 月 24 日第六届董事会第二十一次 西北轴承投资者关系管理制度 其他应收款管理 上市公司重大资产重组 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司资金结算中心工作职责 外汇管理制度 西北轴承公司章程 美达股份控股股东内幕信息管理制度 公司各类单项资金管理审批权限一览表 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 例4.20轴承修理策略模拟模型之二 银行账户资金管理制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 上市公司所涉相关法律文书点评 星云公司各类单项资金管理审批权限一览表 鲁泰控股子公司授权管理制度 西北轴承关联交易管理办法 西北轴承募集资金使用管理办法 某上市公司成本管理制度全套文本64页 公司股权结构及股东情况一览表 粤宏远控股股东实际控制人行为规范 例4.20轴承修理策略模拟模型之一 甘肃电投关联方资金往来管理制度 联想公司资金管理制度 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 公司股权结构及股东的有关情况一览表 关于新产品开发所需资金的借款申请书