企业会计工具箱	2017-07-04
	1“人手一册”财会管理工具箱实用丛书搞好资金管理的强大“武器” 、绝佳“工具” ，从事资金管理工作的必备宝典企业会计工具箱（支持微信扫码，拿来即用、稍改即用、方便套用！）贺志东 主编中华第一财税网2 企业会计 最新企业会计准则经典案例名家评析 企业会计工具箱 企业会计准则第30号财务报表列报 新企业会计准则下的会计科目和主要账务处理

	（资金主管）岗位规范	2017-06-27
	资金主管）岗位规范职位名称 资金主管 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务部副经理 直接下属 出纳基本情况设置目标 负责公司资金管理的日常工作，保证公司资金管理系统的有效性1. 审核资 绩效考核主管岗位规范 资金主管岗位规范 外汇核销员岗位规范 资金主管 综合会计主管岗位规范3 成本核算主管岗位规范 综合会计主管岗位规范 绩效考核主管岗位规范 2

	（资金主管）岗位规范	2017-06-27
	财务部岗位规范（财务部经理）岗位规范 .3（财务部副经理）岗位规范 绩效考核主管岗位规范 资金主管岗位规范 外汇核销员岗位规范 资金主管 综合会计主管岗位规范3 成本核算主管岗位规范 综合会计主管岗位规范 综合会计主管岗位规范 2 绩效考核主管岗位规范 2

	（外汇核销员）岗位规范	2017-06-27
	外汇核销员）岗位规范职位名称 外汇核销员 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务主管 直接下属基本情况设置目标1.负责进口付汇管理工作2.负责出口核销单的申领、登记及保管工作3.负责向外 外汇核销员岗位规范 借款合同外汇1

	（八）资金调度日报表	2017-06-27
	八）资金调度日报表填写日期：销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其他合计 八资金调度日报表 资金调度计划 收款日报表1 资金调度计划表1 收款日报表2 企业内部资金的调度控制制度 资金调度控制表1 资金日报表 资金调度计划表3 收款日报表 资金调度日报表1 资金调度计划表 资金调度计划表4 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度日报表2 资金调度日报表 资金调度控制表 2 资金调度月报表 2 资金调度月报表 资金调度计划表 2

	（七）资金调度计划表	2017-06-27
	七）资金调度计划表填写日期： 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利 七资金调度计划表 资金调度计划 资金调度计划表1 企业内部资金的调度控制制度 资金调度控制表1 资金调度计划表3 资金调度日报表1 资金调度计划表 资金调度计划表4 资金调度控制表 资金调度月报表1 货币资金调度计划表 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度日报表2 资金调度日报表 资金调度控制表 2 资金调度月报表 2 资金调度月报表 资金调度计划表 2

	鲁泰Ａ：募集资金使用管理制度	2017-06-27
	鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度（ 2013 年 度 股 东大会 审 议 通 过）第 一章 总则第 一条 为规范公司募 集资金的管理和使用， 最大限 广州浪奇募集资金使用管理制度 鲁泰募集资金使用管理制度 顺鑫农业募集资金使用管理办法 广发证券募集资金使用管理制度 莱茵置业募集资金专项存储及使用管理制度 鲁泰控股子公司授权管理制度 新希望募集资金使用管理办法 厦门信达募集资金使用管理制度 富奥股份募集资金使用管理制度 亚太实业募集资金使用管理制度 北海港募集资金使用管理办法 资金支出管理制度 支票使用管理制度 使用散点图预测销售量 资金使用效果考察报告 2 四川双马募集资金使用管理制度 宝石募集资金使用管理制度 中银绒业募集资金存储使用管理制度

	高鸿股份：募集资金专项存储与使用管理办法	2017-06-27
	大唐高 鸿 数据 网 络技术 股 份有 限 公司募集资 金 专项 存 储与使 用 管理 办 法（ 2013 年第七届第十五 次 董事 会 审议修 订 ， 尚 需 提交临 时股 东大会 审 议）第一 高鸿股份募集资金专项存储与使用管理办法 顺鑫农业募集资金使用管理办法 项目资金专项审计报告 项目资金专项审计报告 2 中弘股份募集资金使用管理办法 美达股份募集资金管理办法 6-4专项应付款 莱茵置业募集资金专项存储及使用管理制度 新希望募集资金使用管理办法 天山股份募集资金管理办法 富奥股份募集资金使用管理制度 亿城股份募集资金管理办法 浩物股份募集资金管理办法 易食股份重大事项信息通报管理办法 财务信息使用管理办法 北海港募集资金使用管理办法 使用散点图预测销售量 海印股份专项资产管理计划货币资金管理办法 中银绒业募集资金存储使用管理制度

	高新发展：募集资金管理办法	2017-06-27
	成都 高 新发展股份有限 公 司募集 资 金管理办法第 一章 总 则第一条 为了规 范成都 高新发展 股份有 限公司 (以下 简 称“公 司” )募 集资金的管理与 运用, 提高募 集资金使 用 青岛双星募集资金管理办法 阳光城募集资金管理办法 浪潮信息募集资金管理办法 募集资金管理业务流程 漳州发展募集资金使用管理办法 秦川发展募集资金管理办法 广宇发展募集资金管理制度 华映科技募集资金管理办法 浩物股份募集资金管理办法 市节水灌溉发展情况统计表 冀中能源募集资金管理办法 智董集团资金管理办法 万方发展募集资金使用管理办法 模塑科技募集资金管理办法

	风华高科：募集资金使用管理办法	2017-06-27
	广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 使 用 管 理 办 法（2014 年 4 月 22 日，经公司第七届董事会 2014 年第三次会议审议修订）第一章 总 则第一 大地传媒募集资金使用管理办法 威孚高科 高鸿股份募集资金专项存储与使用管理办法 风华高科募集资金使用管理办法 领先科技募集资金使用管理办法 顺鑫农业募集资金使用管理办法 中弘股份募集资金使用管理办法 风华高科监事会议事规则 兴蓉投资募集资金使用管理办法 新希望募集资金使用管理办法 西北轴承募集资金使用管理办法 大地传媒募集资金使用管理办法1 沈阳机床募集资金使用管理办法 威孚高科资金理财管理制度 上风高科募集资金管理制度 漳州发展募集资金使用管理办法 焦作万方募集资金使用管理办法 风华高科公司章程 上风高科内幕信息保密制度 财务信息使用管理办法 北海港募集资金使用管理办法 保定天鹅募集资金使用管理办法 万方发展募集资金使用管理办法 使用散点图预测销售量 资金使用效果考察报告 2 保定天鹅募集资金使用管理办法1 风华高科董事会议事规则