资金营运岗位职责

资金营运岗位职责1.财务总监岗位名称 财务总监 部门名称编号 直接上级 总裁内部 企业内各部门、各科室工作联系外部 银行等金融机构，税务、工商等政府部门工作目标依据企业总体战略计划和经营目标进行企业财务战略规划，审核各项财务管理制度，对财务管理、会计核算和资金运作等工作进行总体控制，及时作出财务分析和财务预测报告，为企业经营决策提供依据序号 工作职责 负责程度1 审核企业的资金管理、会计核算、财务分析、固定资产管理、预算、财务审计等管理制度并监督执行 全责2 根据企业经营战略及经营目标，制定企业财务战略规划及年度财务计划 全责3 监督、指导、调控企业财务工作及日常资金运作，领导、督促、考核企业的会计核算、财务管理等工作 全责4 按照企业规定的权限审批企业各部门的各项预算及费用计划并监督执行，在权限范围内审批现金数目 部分5 定期对企业经营状况进行财务分析与预测，提出财务改进方案，审核财务分析报告并上交 全责6 根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理工作 全责7 与银行等金融机构、工商税务等政府部门洽谈业务，保持良好关系 部分8 组织制订审计计划，根据规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计、离任审计及重大违纪审计等各项工作 全责9 组织建立，不断完善企业的财务管理体制、核算体系及财务监控体系 全责10 参与企业重大投资项目、重大财务问题决策，提出专业的意见与建议 部分确认我已准确理解，完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！确认人：确认日期：生效日期 批准日期2.财务部经理岗位名称 财务部经理 部门名称编号 直接上级 财务总监内部 企业内各部门、各科室工作联系外部 银行等金融机构，税务、工商等政府部门工作目标全面主持企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，组织、协调、指导、监督财务部的日常工作，监督财务计划的执行，为企业各项决策提供财务信息，确保完成企业财务目标序号 工作职责 负责程度l 组织制定企业的财务管理、会计核算、资金管理等各项规章制度并贯彻执行 全责2 根据企业的经营发展曰标制定企业的财务收支及资金计划并落实、检查 全责3 组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后监督执行 全责4 组织进行会计核算和账务处理等项工作，审核各项会计报表、抽盘现金、抽查银行存款余额调节表等并及时上报 全责5 根据企业运营的实际，进行成本预测、控制、分析和考核，适时提出成本控制方案 全责6 在权限范围内审批部门及个人用款申请的现金数目 部分7定期或不定期地对企业的经营状况、新投资项目进行财务分析、财务预测等并提交财务分析报告，并对重大经营活动提供财务数据支持部分8 组织进行税收整体筹划与管理，监督按时完成纳税申报等项工作 部分9 协助拓展、疏通融资渠道，与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求 部分10 组织进行企业的各项审计工作 部分11 财务组织建设，财务部门内部费用控制与日常行政管理、员工考评等 部分确认我已准确理解，完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！ 确认人： 确认日期：生效日期 批准日期3.资金主管岗位名称 资金主管 部门名称编号 直接上级 财务部经理内部 企业内各部门、各科室工作联系外部 银行等金融机构工作目标建立、完善企业资金管理制度，编制资金使用计划，掌握资金流动状态，规范现金、银行存款收付业务，加强对资金的合理运用，确保企业资金供求平衡，推讲企业经营目标的实现序号 工作职责 负责程度1 制定企业资金管理、资金授权与审批制度等，上报领导审批后贯彻实施 全责2 组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行 部分3 组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议 全责4负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动，复核现金盘点表、银行存款余额调节表、现金记录及支票登记本等全责5 定期对企业资金的使用情况进行盘点，掌握企业资金动态 全责6复核部门及个人用款申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付企业是否妥当等全责7 负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率 部分8 协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金 部分9 根据企业需要，经批准后办理银行开户、定期清理、核对等工作 全责确认我已准确理解，完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！确认人：确认日期：生效日期 批准日期4.资金管理专员岗位名称 资金管理专员 部门名称编号 直接上级 资金主管内部 企业内各部门、各科室工作联系外部 银行等金融机构工作目标 具体负责企业资金流的日常管理，并跟踪、核实资金的实际使用情况，以提高资金的使用效益序号 工作职责 负责程度1 协助主管编制企业有关的资金管理制度，并贯彻执行 部分2 协助制订企业月度流动资金计划，并对计划的执行情况进行实时跟踪 部分3 定期盘点货币资金余额，掌握企业资金动态 全责4 定期取回并核对银行存款对账单，编制银行存款余额调节表，上报资金主管复核 全责5 按规定的权限和程序，对企业有关部门和个人的用款支付申请办理相关手续 全责6 定期和不定期地进行现金盘点工作，确保现金账面余额与实际库存相符 全责7 负责企业资金各种记账凭证、报表文件的整理、装订、归档工作 全责8 定期对企业资金使用情况进行调查分析，及时提交资金使用情况分析报告 全责9 保管银行预留印鉴及有关印章，做好使用记录 全责确认我已准确理解，完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！确认人：确认日期：生效日期 批准日期5.出纳岗位名称 出纳 部门名称编号 直接上级 财务部经理内部 企业内各部门、各科室工作联系外部 银行、企业客户及业务往来单位的财务部工作目标遵照国家及企业的财务和会计制度规定，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、空白票据进行妥善保管序号 工作职责 负责程度1 贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定 全责2 办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发 全责3 建立现金日记账，逐笔记载现金收支，确保账实相符，发现差异及时汇报 全责4 负责银行结算，办理银行存取款、转账等业务，填制银行存款日记账 全责5 根据审核无误的资金支付申请，按规定办理部门及个人用款支付，并及时登记现金、银行存款日记账 全责6 定期进行现金、银行存款日记账与总账的核对 全责7 协助会计人员做好企业员工每月工资的发放 部分8 负责办理企业各项费用的报销工作，并定期上缴各项报销的原始凭证 全责9 负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用和销毁工作，并保持完整记录 全责确认我已准确理解，完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！确认人：确认日期：生效日期 批准日期