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1 / 1商业承兑汇票【表单 4-1】 商业承兑汇票签发日期 年 月 日 第 号全称 全称账号 账号收款人 开户银行 行号付款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）汇票到期日 年 月
时间：2017-06-27 /
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1 / 1商业承兑汇票【表单 4-1】 商业承兑汇票签发日期 年 月 日 第 号全称 全称账号 账号收款人 开户银行 行号付款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）汇票到期日 年 月
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呆账处理方案受控状态方案名称呆账处理方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、总体规划（一）目的本着以下两个目的，特制定本方案。1.有效地预防呆账的产生，提高呆账的催讨效率。2.有效地处理呆账，保证企业资金的流通顺畅。（二）定义1.呆账系指三年以上既不增加也不减少的无法收回且不能确定将来是否
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1呆账处理业务方案执行部门方案名称 公司呆账处理业务方案监督部门一、目的为满足以下两个目的，特制定本方案。1.有效预防呆账的产生，提高呆账的催讨效率。2.有效处理呆账，保证公司资金流通顺畅。二、术语解释1.呆账是指三年以上既不增加也不减少的无法收回且不能确定将来是否能收回的
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呆账坏账审批确认流程不同意否部门步骤权限领导账务处理应收账款入账应收账款分析、检查关键步骤说明确认应收账款申报坏账确认财务部会计汇总销售部提交的销售凭证，并根据原始凭证填制记账凭证，交主管会计审核后登记应收账款明细账会计期末，登记总账，交主管会计和财务部经理审核会计期末，往来对账员检查
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吉林星云管理模式吉林星云工贸有限公司支票使用登记薄年月 日支票号码银行名称支票金额 用途 到期日 开具人 使用人归还日期归还原因 备注
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1合并财务报表编制方案一、目的为综合反映母公司和子公司所形成的集团公司的经营成果、财务状况及其变动情况，满足公司会计信息使用者的需要，根据企业会计准则中的相关规定，特制定本方案。二、适用范围1.母公司在编制合并财务报表时，应当将其所控制的境内、外所有子公司纳入合并财务报表的范围。母公司拥有其超
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合并会计报表编制范围变更流程1.合并会计报表编制范围变更流程与风险控制图合并会计报表编制范围变更流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理阶段D1D2合并会计报表编制范围更改审议工作不规范，可能导致会计处理不当，使企业受到重大影响合
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发票（收据）管理办法总 则第 l 条 为规范财务收支凭证，根据中华人民共和国发票管理办法 ，结合本集团公司会计核算和监督的具体要求，特制定本规定。第 2 条 本规定适用于集团公司及各下属单位的发票（收据）管理。第二则 发票（收据）的开具第 3 条 公司业务人员在正
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发票领购的适用范围发票领购的适用范围，如表 2-2-17 所示。发票领购的适用范围适用范围 领购地点已办理税务登记，领取税务登记证的纳税人所在地国税局或地税局临时发生经营业务，不需办理税务登记的主体凭单位介绍信和其他有效证件，到税务机关申请代开发票临时到外地从事经营活动的单位和个人凭所在地税务
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发票领用申请表发 票 领 用 申 请 表公 司 名 称 日 期 起止号码：申领发票名称数量（本）起止号码：起止号码：退回存根发票名称数量（本）起止号码：财务负责人 申领人
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发票的领购方式发票的领购方式，如表所示。发票的领购方式发票的领购方式含义 适用范围批量供应税务机关根据用票单位业务量对发票需求量的大小，确定一定时期内的合理领购数量，用量大的可以按月提供，用量不太大的可以按季领购经营规模较大、经营范围单一、财务管理制度健全、依法履行纳税义务、发票管理规范的单位交旧
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发票的种类发票的种类，如表所示。发票的种类发票的种类 发票的使用范围增值税专用发票 增值税一般纳税人营业税纳税人行业发票增值税小规模纳税人普通发票专用发票增值税一般纳税人不能开具专用发票情况金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证国有邮政、电信企业的邮票、邮单、话务、电报收据专业发票国有铁路、民用航空
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发票开票流程图发票开票流程图商务人员 商务帐管理员 存货会计 发票管理员 总账会计 出纳取得进帐单1.填制收款凭证，并登记银行日记帐 8.分别三种情况做帐:A.合格程序发货做记帐凭证B.收款未发货情况做预收款记帐凭证C.发货未收款情况做应收款记帐凭证 1.填制销售卡片(一式三联,分别为白红绿
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发票开票月统计表（表一）年 月 购货单位 开票日期 发票种类 发票号 价税合计 收款金额 欠款金额 欠款回款情况- - 本月合计 - - - 发票开票月统计表（表二）年 月 项目
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发票、收据领、用、存、缴销管理制度发票、收据是经济交往活动中的重要凭证，是反映企业经济活动内容，发票、收据的管理是确保经济业务事项真实性、合法性的关键。为确保本所发票、收据规范领取，正确开具，妥善保管，特制定以下管理制度。一 发票收据的管理第一条， 实行发票购买员制度，确定专人负责发票收据管理
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厦 门 信 达 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度（经 2013 年 6 月 27 日 第八 届 董事会 2013 年度 第五 次会 议审议 通过 ）第 一章 总则第一条 为规范厦门信达股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 信息披 露行为， 加强信息披露事务管理，
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原材料库存月报表编号： 月份：年 月上月结存 本月进库 本月发出 本月结存材料编号材料名称单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额备注
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原材料出库流程生产部根据生产计划填制领料单物料发出后，将出库单送交财务部一份仓库管理人员查询所需物料的库存状况1各类材料的发出，原则上应采用先进先出法2领取物料时，物料管理人员要核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对正确后方可发料发货完毕，仓库管理员应做好仓库发货的详细记录更新库存台
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原始记录管理制度为了规范原始记录，明确责任，使原始记录能够真实、完整反映经济业务的本质，提高会计基础工作水平，保证会计信息的真实和完整，特制订本管理制度。一、原始记录的内容原始记录是记录经济业务发生的书面凭据，是会计核算工作的基础，是会计信息的源泉。它的内容包括：经济业务的文字描述，如注明经济业务
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