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1 / 1退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于 3 日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员收到退票通知书后应于 15 日内（客票应即时）前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明
时间：2017-06-27 /
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进账明细日报表编号： 填写日期： 年 月 日进账明细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额总计
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1 / 1进账日报表【表单 33-28】 进账日报表年 月 日进账明细 款项 销售目标 进账不足金额地区 进账人现金 礼券 费用 银行汇入 转账 进账总额 回收额 超过 不足 日 日 日小计总计
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1进账日报表进账日报表进 账 明 细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额2
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转账凭证转账凭证年 月 日 凭证编号借方金额 贷方金额摘要 总账科目明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分合计附单据张财务主管 记账 出纳 审核
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1 / 1资金运用月报表【表单 33-20】 资金运用月报表年 月 日前月累计 本月 份 累 计摘 要 预算 实绩 预算 实绩 差额 预算 实绩 差额 备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合计长期借款短期借款借款偿还 小计材料采购品费用设备滞销偿还 小
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资金管理会计的岗位职责资金管理会计职位说明书职位名称 资金管理 所属部门 财务部直属上级 财务主管直属下级 无职务宗旨 在财务主管的领导下，负责本企业的资金管理工作岗位职责负责编制集团公司年度资金预算，并控制公司年度资金预算的执行负责编制集团公司资金筹集计划，并监督筹措资金
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资金管理会计岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科以上学历，金融、财务管理专业2专业经验两年以上相关岗位工作经验3个人能力要求了解资金运作市场，熟悉企业财务系统和资金管控流程，具有一定的资金管理和财务分析能力1协助财务经理编制资金管理制度，控制现金流量，为企业经营管理提供
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资 金 会 计 岗 位 说 明 书岗 位 名 称 资金会计 岗 位 编 号 AE-ACC-007直 属 上 级 财务会计主管 所 属 部 门 财务部工 资 级 别 直接管理人数岗 位 目 的 资金核算，编制资金需求与使用情况报表，应付帐款工作统筹，内部账务处理工作内容：1. 负责公司资金核算，按月
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1 / 1资本结构弹性总括分析表【表单 33-6】 资本结构弹性总括分析表单位：元项 目 年初数 年末数 差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积非弹性融资合计总融资 融资合计弹性 资本结构弹性（ ）融 资 合 计弹
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1 / 1资本公积核算账务处理工作流程图编号
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1 / 5资本公积核算账务处理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 对一般企业来说，在收到投资者投入的资金时，按实际收到的金额或确定的价值，借记“银行存款”、“固定资产”等账户，按其在注册资本中所占的份额，贷记“实收资本”账户，按其差额，贷记“资本公积-资本溢价
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资本公积核算流程1企业因资本、资产本身或其他原因产生资本公积2资本公积金主要来源于溢价收入、接收的赠予、资产增值等财务人员收集并审核各类资本（资金）投入的原始凭证，重点审核原始凭证的准确性和真实性根据企业财务稽核制度，对账目进行核对，确保账证相符、账实相符账目核对产生资本公积金收集、审核原始凭
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资本公积核算流程1企业因资本、资产本身或其他原因产生资本公积2资本公积金主要来源于溢价收入、接收的赠予、资产增值等财务人员收集并审核各类资本（资金）投入的原始凭证，重点审核原始凭证的准确性和真实性根据企业财务稽核制度，对账目进行核对，确保账证相符、账实相符账目核对产生资本公积金收集、审核原始凭
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资产负债表编制流程部门步骤总经理分析决策汇总资产负债所有者权益类项目清查核实关键步骤说明调整计算财务总监运用于决策财务部填列表格原始凭证的填制要求：记录要真实，内容要完整，手续要完备，书写要规范，编号要连续，不得涂改、刮擦，填制要及时记账凭证填制的基本要求：审核无误、内容完整、分类正确、连
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资产负债表编制流程部门步骤总经理分析决策汇总资产负债所有者权益类项目清查核实关键步骤说明调整计算财务总监运用于决策财务部填列表格原始凭证的填制要求：记录要真实，内容要完整，手续要完备，书写要规范，编号要连续，不得涂改、刮擦，填制要及时记账凭证填制的基本要求：审核无误、内容完整、分类正确、连
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资产负债表编制方法会计报表的编制，主要是通过对日常会计核算记录的数据加以归集、整理，使之成为有用的财务信息。我国企业资产负债表各项目数据的来源，主要通过以下几种方式取得：1.根据总账科目余额直接填列。资产负债表各项目的数据来源，主要是根据总账科目期末余额直接填列，如“应收票据”项目，根据“应收票据
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1 / 1资产负债表编制工作流程图编号
时间：2017-06-27 /
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1 / 2资产负债表编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 填制和审核原始凭证，填制记账凭证， 审核后登记明细账 1个工作日内 凭证汇总，登记总账 1个工作日内 准备上年末资产负债表、有关总账、明细账，查阅备查登记簿记录 1个工作日内重点 准备
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二 资产类内部会计报表(1) 存货明细表编制单位： *企业 年 月 日 单位：元 （月表）金额项目行次 上月实际 本月实际 本年累计 本年计划一 原材料 11 22 33 44 55 6二 包装物 7三 低值易耗品 8四 在途材料
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