备用金明细表	2017-06-27
	1 / 1备用金明细表【表单-】 备用金明细表年 月 日至 年 月 日日期 会计科目 摘要 金额月 日主管 制表 备用金明细表 备用金明细表2 备用金报销单

	备用金明细表	2017-06-27
	备用金明细表编号： 期限： 年 月 日 年 月 日日期月 日会计科目 说 明 金 额主管 备用金明细表 备用金明细表2 备用金报销单

	备用金收支账务处理流程	2017-06-27
	备用金收支账务处理流程部门步骤权限领导账务处理并归档制定备用金相关制度领取备用金并审批关键步骤说明使用备用金并报销财务部财务总监进行审核，然后呈交总经理审批生效备用金使用部门根据要求填制领款单 账务处理12 记账凭证账务处理流程 账务处理程序制度 汇总记账凭证账务处理流程 备用金设置及控制流程 部门备用金收支控制表 领取备用金流程 备用金收支账务处理工作标准 现金清查账务处理流程 绩效异议处理流程 备用金收支账务处理工作流程图 报废损物品处理流程 日记账总账账务处理流程 日记总账账务处理流程1 备用金收支账务处理流程2 收支稽核要点 备用金设置及控制流程2 备用金支付控制流程 日记总账账务处理流程 备用金报销单 备用金收支账务处理流程

	备用金收支账务处理流程	2017-06-27
	1备用金收支账务处理流程建立备用金预借和报销制度审核开始填制领款单领取备用金编制付款凭证登记账簿 审核付款凭证付 款登记日记账 使用备用金向财务部报销账务处理收 付 款登记日记账 账务处理12 记账凭证账务处理流程 账务处理程序制度 汇总记账凭证账务处理流程 备用金设置及控制流程 部门备用金收支控制表 领取备用金流程 备用金收支账务处理工作标准 现金清查账务处理流程 绩效异议处理流程 备用金收支账务处理工作流程图 报废损物品处理流程 现金清查处理流程2 日记账总账账务处理流程 日记总账账务处理流程1 备用金收支账务处理流程2 收支稽核要点 备用金设置及控制流程2 备用金支付控制流程 日记总账账务处理流程 备用金报销单 出纳账务处理程序 备用金收支账务处理流程

	备用金收支账务处理工作流程图	2017-06-27
	1 / 1备用金收支账务处理工作流程图编号 现金清查账务处理工作流程图 账务处理12 账务处理程序制度 部门备用金收支控制表 采购控制工作流程图 现金收支账务处理工作标准 全面盘点工作流程图 备用金收支账务处理工作标准 成本核算账务处理工作流程图 记账凭证账务处理工作流程图 备用金收支账务处理工作流程图 坏账处理工作流程图 备用金收支账务处理流程2 预算编制工作流程图 收支稽核要点 日记账总账账务处理工作流程图 汇总记账凭证账务处理工作流程图 公司外部筹资工作流程图 备用金报销单 短期借款账务处理工作流程图 现金收支账务处理工作流程图 盈余公积核算账务处理工作流程图 出纳账务处理程序 固定资产折旧报废处理工作流程图 资本公积核算账务处理工作标准 资本公积核算账务处理工作流程图 应收票据账务处理工作流程图 备用金收支账务处理流程

	备用金收支账务处理工作标准	2017-06-27
	1 / 3备用金收支账务处理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 为加强备用金的管理，企业财务部可对经常使用备用金的单位和个人建立备用金的预借和报销制度，备用金的管理可 账务处理12 账务处理程序制度 部门备用金收支控制表 采购工作标准 现金收支账务处理工作标准 备用金收支账务处理工作标准 合同签订及审核工作标准 物品盘点工作标准 日记账总账账务处理工作标准 全面盘点工作标准 汇总记账凭证账务处理工作标准 年度经营目标确定工作标准 盈余公积核算账务处理工作标准 备用金收支账务处理工作流程图 备用金收支账务处理流程2 短期借款账务处理工作标准 应收票据账务处理工作标准 收支稽核要点 采购控制工作标准 备用金报销单 现金收支账务处理工作流程图 出纳账务处理程序 坏账处理工作标准 固定资产折旧报废处理工作标准 成本核算账务处理工作标准 资本公积核算账务处理工作标准 现金清查账务处理工作标准 备用金收支账务处理流程

	备用金支付控制流程	2017-06-27
	备用金支付控制流程 部门步骤总经理财务处理制定备用金相关制度备用金支付备用金使用并报销内部职能部门财务总监 财务部建立有关备用金管理制度审批出纳员备用金申请与审批审核用款人填制领款单会计权限内 备用金设置及控制流程 部门备用金收支控制表 领取备用金流程 备用金控制 工程进度价款支付流程 备用金设置及控制流程2 支付凭证 备用金支付控制流程 支付凭证1 备用金报销单 进度款支付控制流程

	备用金报销清单	2017-06-27
	备用金报销清单编号：科目： 年 月 日至 年 月 日 填表日期：支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细账页 零用金报销清单 报销流程 原始凭证报销单 文件30零用金报销清单 备用金报销清单 零用金报销清单2 备用金报销单

	备用金及借款管理流程	2017-06-27
	备用金及借款管理流程部门步骤权限领导登记账簿借款申请审核借款凭证登记现金日记账关键步骤说明审批备用金支出借款人提出借款申请并填制借款单 ，交部门负责人进行审批；部门负责人对所借款项的真实情况 借款审批作业流程 企业战略规划管理流程 外包协议管理流程 备用金设置及控制流程 领取备用金流程 入库管理流程 招聘管理流程 借款制度 信息系统管理流程 借款管理业务流程 质量改进管理流程 备用金及借款管理流程 临时借款单 备用金报销清单 会计核算管理流程 竣工清理管理流程 备用金设置及控制流程2 备用金支付控制流程 员工借款管理规定 财务报告管理流程 票据领用管理流程

	四、出纳管理制度	2017-06-27
	四、出纳管理制度1.目的为了提升出纳管理效能及服务品质，加速公款支付，确保公款的安全，特制定本制度。2.适用范围适用于现金、票据、有价证券、保管品等的收付、移转、存管及账表的登记、标制等活动。3.总 出纳管理日报表 出纳流程图1 出纳流程图 出纳管理制度1 文件23出纳管理日报表 出纳管理日报表2 四出纳管理制度 会计及出纳管理制度