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1客户信用限度核定表客户信用限度核定表客户编号客户名称地 址负 责 人部 门 别 以往交易已兑现额 最近半年平均交易额 平 均票 期 收款及票据金额 原信限 新申请信限信限之核定或审查意见 签 章 及 日 期主办信用综合分析研判（包括申请表之复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度
时间：2017-06-27 /
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客户信用档案表客户类别： 档案编号：一、基本情况企业名称 注册资本经营地址 成立日期法定代表人 营业期限公司类型 组织机构代码经营范围银行账号开户银行：账号：联系方式电话：传真：二、经营状况企业规模 年营业额财务分析1.偿债能力2.运营能力3.获利能力
时间：2017-06-27 /
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实收资本核算流程1企业股东或企业所有人按照企业章程、协议的约定将资本存入企业银行账户2投入资产的形式包括现金资产、固定资产和无形资产财务人员根据企业章程、合同或协议汇总收到的资本存入账户的凭证，并对凭证的真实性进行审核1财务人员根据企业账务处理的规定和制度，登记日记账、明细账和汇总账2财务
时间：2017-06-27 /
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实收资本核算流程1企业股东或企业所有人按照企业章程、协议的约定将资本存入企业银行账户2投入资产的形式包括现金资产、固定资产和无形资产财务人员根据企业章程、合同或协议汇总收到的资本存入账户的凭证，并对凭证的真实性进行审核1财务人员根据企业账务处理的规定和制度，登记日记账、明细账和汇总账2财务
时间：2017-06-27 /
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宜华地 产 股份 有 限公司信息披 露 事务 管 理制度（2013 年 4 月 24 日第五届董事会十九次审议修订）第 一章 总则第一条 为规范 本公司 信息披露 行为， 进一步 增强公司 透明度 ，加强 公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、 准确、 完整、 及时， 以保护投资者利益及公司
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安 泰 科 技 股 份 有 限 公司年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 办法第一章 总则第 一条 为提高安泰科 技股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 年报信息 披露质 量， 保证信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性， 保护投资者、 债权人及 其他利益相关者的合法
时间：2017-06-27 /
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1 / 4季度报告内容与格式特别规定（公开发行证券的公司信息披露编报规则）第一章 总 则第一条 为规范上市公司季度报告的编制及信息披露行为，保护投资者合法权益，根据公司法 、 证券法等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）的有关规定，制定本规则。第二条 凡根据公
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1 / 1存货账存实存调节表【表单 - 】 存货账存实存调节表年 月 日 页次：库存数量 差异盘点单编号存货编号品名/规格单位 盘点 加 减调整后单价 金额 账面数量 数量 单价 金额备注第二联：主管物资科自存第一联：会计科在经过对存货的实物盘点后，企业应
时间：2017-06-27 /
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存货管理会计岗位职责存货管理会计在资产管理主管的领导下，主要负责企业原材料、在途物资、库存商品、周转材料、包装物、低值易耗品等资产的管理控制和账务处理工作。其岗位职责如图 5-3 所示。职责1参与拟定材料物资的核算与管理办法健全存货管理活动中会计核算的二、三级科目及时登记物资、库存商品核算明细账
时间：2017-06-27 /
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存货管理会计岗位职责存货管理会计在资产管理主管的领导下，主要负责企业原材料、在途物资、库存商品、周转材料、包装物、低值易耗品等资产的管理控制和账务处理工作。其岗位职责如图 5-3所示。职责1参与拟定材料物资的核算与管理办法健全存货管理活动中会计核算的二、三级科目及时登记物资、库存商品核算明细账，并
时间：2017-06-27 /
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三、存货管理会计岗位职责存货管理会计在资产管理主管的领导下，主要负责企业原材料、在途物资、库存商品、周转材料、包装物、低值易耗品等资产的管理控制和账务处理工作。其岗位职责如图 5-3所示。职责1参与拟定材料物资的核算与管理办法健全存货管理活动中会计核算的二、三级科目及时登记物资、库存商品核算明细账
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1 / 1存货盘盈与盘亏处理方法企业中储存的存货，品种很多，收发频繁，难免在日常收发、计量和计算上出现差错，再加上自然损耗和丢失等情况，往往会造成盘盈、盘亏和毁损等账实不符的现象。1.存货盘盈发生盘盈的存货，经查明是由于收发计量或核算上的误差等原因造成的，应及时办理存货入账的手续，调整存货账的实
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存货盘点核算制度第一章 总则第一条 为了规范公司存货管理，确保存货的安全性、完整性和准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及使用情况，为公司制订采购计划、销售计划、生产计划及财务成本核算提供依据，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司外购存货、自制存货及代管、代销、暂存、受托加工存货的盘点及核
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1 / 5存货盘点报告表【表单 - 】 存货盘点报告表盘点区号 盘点日期 年 月 日组别原料 编号在制品 品名废料 规格成品 单位盘点时本物位置：盘点数量： 更正：存
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存货盘点报告受控状态文案名称存货盘点报告编 号执行部门 监督部门 考证部门一、盘点基准日年 月 日。二、盘点时间年 月 日。三、抽点时间年 月 日。四、盘点范围公司的所有存货。五、盘点实施情况（一）盘点人员1.总盘人：由总经理或财务总监担任，负责盘点工作总指挥，督导盘
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1存货盘点总结报告执行部门文书名称 公司存货盘点总结报告监督部门一、盘点基准日20 年 月 日。二、盘点时间20 年 月 日。三、抽点时间20 年 月 日。四、盘点范围公司的所有存货。五、盘点实施情况（一）盘点人员1.总盘人：由财务总监担任，负责盘点工作总
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1存货盘点异常处理方案执行部门方案名称 公司存货盘点异常处理方案监督部门一、目的为合理消除存货盘点时发生的异常情况，保证仓储货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于盘点异常的确定和消除，以及责任人员处理等事项。三、明确盘点差异1.盘点
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1存货盘点实施方案执行部门方案名称 公司存货盘点实施方案监督部门一、目的为明确存货盘点方法，规范物资盘点工作，便于及时掌握存货的准确数量，保证仓储物资的安全和完整，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于本公司物资的初盘、复盘、盘点数据处理等工作事项。三、盘点工作原则存货盘点
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1 / 1存货盘点业务管理流程1.初点（1）若于营业中盘点，则先将当日有营业的收银机全部读出“账”，同时，盘点作业人员要注意不可高声谈论影响企业正常营业，或阻碍顾客通行。 （2）盘点作业人员应先点仓库、冷冻库、冷藏库。（3）盘点作业人员盘点冷冻、冷藏柜时，要依由左而右、由上而下
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1存货盘点与账面调节表库存数量 差异盘点单编号存货编号品名规格单位盘点加 减调整后单价金额账面数量数量单价金额备注
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