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资源平衡法的操作步骤1.进行资源约束分析(1)活动之间的技术约束分析我们可以通过网络图表示出各个活动之间的逻辑关系,从而配置资源。从技术的角度看;这些活动应该是按照顺序进行的。如图 5.5 所示,制造设备必须按顺序进行的三种活动是购买材料、加工零件、组装设备。在技术上,这三种活动必须按先后顺序进行
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广 西 贵 糖 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司内 部 问 责 制 度第 一章 总 则第一条 为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责,对因其个人不 当行为 给 公司带来 损失进 行 内部责任 追究, 强 化内部约 束机制 , 提高公司 治理的 有 效性, 根据 公司法 、
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购料借款月报表表 6-26 购料借款月报表贷款银行: 年 月 日 第 页请购单 起讫日期 利率 每月摊还金额供应商 号码 品 名 年月日 年月日 (年息) 月 月 月 月本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利
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1 / 2账款管理办法第一条 凡销货或服务收入均应开立统一发票,并依序填入当天“销货报告”或“服务收入报告”中,同时过入“人名别应收账款明细卡”中,不得漏开、短开或多开。第二条 遇销货退回或重开发票时,均应将原开统一发票的收执联收回作废,并填制“销货退回通知单” ,以赤字填入当天的“销货报告
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账款管理办法第 1 条 凡销售货物应统一开发票,并按照顺序记录到当日的流水账目中,不得漏开、短开或多开。第 2 条 如果出现退货或者重开发票在 60 日之内的,应将原发票的收执联收回作废,在流水账中作为减项,在“备注”栏中注明原发票开票日期,并对业务员的应收账款账目进行修改。超过 60 天的
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1 / 1账单移交及对账制度1.账单移交时,应填写“账款移交清表”一式四份,移交人、接收入及核对人均应签名以示负责,其中二份寄交征信科及账款组,接收入接交时,除核对账单金额外,并应注意是否经过客户签认,账单千万不可私下移交。2.企业财务部得随时对客户办理通讯或实地对账,以确定业务人员手中账单的真
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财物押款制度1.财务部去银行提款,必须由便衣保安员陪同。2.企业的内部如有大量现金需从一处转移至另一处,也需有保安陪同并负责安全。3.每周一至周六下午 2:005:00,前台指定一部专车负责押款。 4.发放工资及财务人员分装员工工资时,都需有保安维持现场秩序
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二、财产管理规则 通 则第一条 本规则所称之财产,其范围如下:1.土地。2.建筑物。3.机器设备。4.仪器设备。5.运输设备。6.电讯设备。7.动力设备。8.生财器具。9.杂项设备及资产负债表内所列各项固定资产。其使用年限达二年以上,而价值在一定金额以上者。前项之使用年限依政府规定固定
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财产管理办法一、总则1.为有效管理本公司财产,特制 订本办法。2.财产指资产负债表上所列属于固定资产科目的财物,其有关事务处理均依照本办法规定办理。二、 财产种类公司财产由公司综合办公室统筹管理并委托使用单位保管,依其性质划分如下:1.土地。2.房屋及建筑设备:办公室、厂房、酸洗间、 仓库、宿舍
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财产管理办法第一条 所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者,其有关事务处理悉依照本办法规定办理。第二条 本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管,依其性质划分如下:1.土地。2.房屋及建筑设备:办公室、厂房、酸洗间、仓库、宿舍、护堤、水道、围墙、停车场、道路。3
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第五章财产管理制度一、财产管理办法第一条 所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者,其有关事务处理悉依照本办法规定办理。第二条 本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管,依其性质划分如下:1.土地。2.房屋及建筑设备:办公室、厂房、酸洗间、仓库、宿舍、护堤、水道、围墙、停车场
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财产物资管理及清查制度一、 现金资产:(含银行存款、现金、有价证券) ,由出纳经管,按月结帐,进行账实盘对,必要时组织有关人员进行抽查核对,定时与银行账核对。二、 财产实物:凡购买超过一个月以上使用或成批量购买的实物,必须经专管人员验收入库,领用时登记核销,并定期(一年大清查,一季小盘点)核实盘点
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财产清查管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强对公司财产的管理,确保公司财产的安全,使会计核算真实,根据会计有关法律法规的规定,特制定本制度。第 2 条 财产清查的范围主要包括流动资产、非流动资产和债权、债务。1.流动资产包括库存现金、银行存款、专项存款、有价证券、库存材料、在产品、出
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中国远洋运输集团财产清查工作培训资料编制单位:利安达信隆会计师事务所有限责任公司编制日期:2002年8月29日通讯地址及联系方式如下:地址:北京市东城区新东安市场写字楼2座8层808号联系电话:(010)65280779 65263760至65263763 传真号码:(010)65263767 6
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财产保管簿部门: 设簿日期: 增减变动情形年序号 品 名 财产编号 规格 /型号 数量 单位 单价
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15 财产保管卡编号所属部门财产保管卡主管项次 日期 凭单号 码 品名 规格 厂牌 数量 单位 单价 签认 处理情况制表: 日期
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1 / 1请购业务管理流程请购业务管理流程图
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1 / 1请款单【表单一】 请款单申请单位: 年 月 日验收日期 客户名称 付款摘要 金额 付款条件 凭证 备注合计 张董事长 总经理 出 纳 会计 经理 申请单 申请人
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部门经理签批主管副总签批主管会计复核财务主管签批执行总裁审查会计记账出纳付款总裁签批请款:经办人填申请 报销:经办人贴票、填写报销单
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询价比价表供应商A 供应商B 供应商C联系人电话: 联系人电话: 联系人电话:序号 品名 数量 规格 型号单价 金额 单价 金额 单价 金额12345金额合计税率运费 报价有效期限最快交货日期付款方式送货方式售后服务承诺备注询价结果:询价员:年 月 日审核意见:采购部
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