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江西联创光电科技股份有限公司索引号：Y3仓储与存货循环符合性测试程序表单位名称：江西联创光电科技股份有限公司索引号：Y3仓储与存货循环符合性测试程序表单位名称：联创光电科技股份有限公司被调查单位:编制：日期：项目页次：联创光电科技股份有限公司被调查单位:编制：日期：项目页次：江西联创光电科技股份有限[ Tag ]
1 / 1存货仓储管理流程存货仓储管理流程如下：1.保管员收到验收部门送交的存货和验收单后，填制“入库通知单”，并据以登记存货实物收发存明细账簿，入库通知单应事先连续编号，并由交接各方签字后留存。2.发出存货后，应根据领料单及时登记存货收发存明细账簿，并填制“存货出库单”及时送交会计部门。3.生产部门根据生产计划编制“领料单”，经授权人员签字后，仓储保管部门经检查手续齐备后，办理领用存货
1 / 2存货仓储管理流程 2保管员收到验收部门送交的存货和验收单后，应填制入库通知单，并据以登记存货实物收发存明细账簿，入库通知单应事先连续编号，并由交接各方签字后留存。发出存货后，应根据领料单及时登记存货收发存明细账簿，并填制存货出库单或者将一式多联的领料单及时送交会计部门。存货的领用必须经过适当的授权，生产部门根据生产计划编制领料单，经授权人员签字后，仓储保管部门经检查手续齐备后，办理领
1 / 1存货仓储管理制度 2存货仓储管理的原则是反映存货储存的基本要求，是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。存货仓储管理主要有以下 3 个基本原则：1.实行存货限量管理，节约资金使用。为了合理使用资金，防止盲目购进、超储积压、脱销脱供等情形的发生，保证商品销售和产品生产的正常进行，必须对存货储存实行控制管理，制定各种商品、材料物资的最高和最低存量，以控制存货的储存量与存货
1 / 3存货仓储管理制度1.商品入库商品入库，是仓库业务的开始，也是商品由采购进入保存的第一道环节。因此，要做好以下工作：（1）商品入库必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点商品数量。收货员要审核运输员交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。（2）商品入库必须按规定办理收货。仓库收货员验收单货相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品入库货已收讫”专用章之后，方可交运输
1生产与仓储循环：了解内部控制被审计单位 索引号 SCL项目 财务报表截止日/期间编制人 复核人日期 日期了解本循环内部控制的工作包括：1.了解被审计单位生产与仓储循环与财务报告相关的内部控制的设计，并记录获得的了解。2.针对生产与仓储循环的控制目标，记录相关的控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及其认定。3.执行穿行测试，证实对交易流程和相关控制了解，并确定相关控制是否得到执行。4
江西联创光电科技股份有限公司索引号：Y3仓储与存货循环符合性测试程序表单位名称： 测试人员： 日期： 会计期间：
联创光电科技股份有限公司 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 仓储与存货循环调查问卷（一）受访人：回 答 缺 点调查问题 不
内部控制审计工作底稿存货业务循环内部控制调查表会计期间 被审计企业： 索引号：调 查 项 目 是 否 不适用 备注1. 领用原材料和物资（1）车间的领料单是否经过计划部门或其他授权部门批准？*（2）物料出库是否均有经核准的领料单或加工单？*（3）仓库和财务部门是否依据同样的领料单发料和
符合性测试采购与付款循环审定表程序号 查验内容及结果 索引号测试情况：1、 取得采购与付款业务流程图（TO SEE ）。(1)日常原材料采购，一般是生产部门根据经批准的生产计划，或公司经理会议通过的临时计划，向仓库提出，原材料使用计划。仓库根据实际库存量，经相关人员批准后，向采购部门提出采购计划。采购部经部门经理在授权范围内进行批准，采购人员进行采购。如果是特殊大额原材料采购需要报经理会议通
索引号：Y4生产循环符合性测试程序表单位名称： 测试人员： 日期： 会计期间：
江西联创光电科技股份有限公司索引号：Y2购置与付款循环符合性测试程序表单位名称： 测试人员： 日期： 会计期间：
