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内部控制审计工作底稿企业会计政策调查表会计期间 被审计企业： 索引号：序号 项目 一贯政策 当期变化情况1 执行何种财务制度2 各种适用税率3 合并报表编制范围4 具体会计政策（1） 记账本位币有外币业务的科目（2）外币记账方法（3） 材料计价标准（4） 材料计价方法
内部控制审计工作底稿关联方和关联方交易调查表会计期间 被审计企业： 索引号：关联方名称 与本企业关系 关联方名称 与本企业关系关联方名称关联交易本项合计备注材料采购产品销售劳务提供固定资产购入无形资产购入借入借款归还借款应收年末余额应付年末余额提供担保（年末余额）其他资
内部控制审计工作底稿固定资产业务循环内部控制调查表会计期间________被审计企业： 索引号调 查 项 目 是 否 不适用 备注1.购建固定资产(1) 固定资产的采购是否有计划并经批准？*(2) 固定资产采购是否坚持比质比价，择优进货？(3) 是否根据需要和生产情况从严控制大型设备的购买？(4) 自建、该扩建是否事先有计
内部控制审计工作底稿存货业务循环内部控制调查表会计期间 被审计企业： 索引号：调 查 项 目 是 否 不适用 备注1. 领用原材料和物资（1）车间的领料单是否经过计划部门或其他授权部门批准？*（2）物料出库是否均有经核准的领料单或加工单？*（3）仓库和财务部门是否依据同样的领料单发料和
承包商情况调查表单位名称 联系人单位地址 邮政编码联系电话 员工人数上一年度营业收入 上一年度利润状况企业性质产品名称供应产品执行标准设备名称生产设备设备数量设备名称检验设备测试项目检验人员检验机构检验标准调查情况总评备注
承包商推荐审核表业务主管部门 外包时间外包业务名称外包业务内容意向合作承包商推荐名称性质（集体个人）资质情况信誉情况联系人联系方式承包费用业务主管部门评价业务主管部门意见总经理办公室意见财务部意见审核总经理审定
承包商管理办法第一章 总则第一条 目的本系统旨在通过高效的承包商管理方法，建立重视安全、健康、环保、品质的工作环境。本办法的目的包括：1.确保承包商的表现与本公司产品品质政策及目标相一致，并符合相关的法律法规。2.建立选择、承包商自我整改的机制，确保承包商有能力以安全、健康、环保的方式生产。3.确立对承包商的履约表现进行定期评估和反馈机制，促使承包商不断改善服务，以及确保所有问题均能得到及时纠正
承包商考核评价表承包商编号 考核日期承包商名称 分包商供应产品供货能力及履约情况产品质量表现服务质量满意程度（顾客满意度）不合格品记录评价意见参评人员公司意见
内部控制审计工作底稿货币资金业务循环内部控制调查表会计期间 被审计企业： 索引号：调 查 项 目 是 否 不适用 备注1.收入货币资金（1）收款凭证是否由复核人员和记录人员核对？（2）收到支票后是否立即送给出纳入账？（3）收到现金或支票是否当日或次日存入银行？（4）是否存在坐收坐支现象？（5）收款
内部控制制度问题式调查表调查部门：____________ 调查人员：______________调查内容：固定资产控制 调查日期：______________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.是否编制固定资产年度预算，并由管理部门审批？2.固定资产的购置是否经适当地授权批准？3.固定资产购置申请、批准、采购和验收职责是否相分离？4.是否根据需要和生产情况从严控制大型设
江西联创光电科技股份有限公司填表人：__________________内部控制制度问题式调查表调查部门：____________ 调查人员：________________调查内容：现金内部控制制度 调查日期：________________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.现金的收付和保管是否只由出纳负责？2.出纳员是否将每天收到和
江西联创光电科技股份有限公司内部控制制度问题式调查表调查部门：__________________________ 调查人员：______________调查内容：保险箱和财务印章的内部控制 调查日期：______________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.保险箱内外门是否配备正副钥匙各一副？2.保险箱内门正钥匙是否由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经
审计工作底稿：会计系统控制调查表年度单位名称：应 调 查 项 目 内 容 评 述1.财会主管方面 （1）会计和财务方面的事项，是集中于总部或母公司处理，还是按分权原则， 由各子公司或分部分别处理，集中或分散程度如何？ （2）财务主管拥有哪些方面专业知识和技能，掌握的深度和训练程度如何？ （3）财会主管是否能参加企业生产经营的重大决策？ （4）财会主管对重大支出是否亲自核准？ 2
审计工作底稿：经营环境及状况调查表单位名称： 年度：工 作 项 目 重要事项说明1.查阅被审计单位所属行业资料 1.外部环境：2.参观生产过程和办公场所 2.企业生产条件：3.询问管理当局和内审人员 3.市场分析
承包商履约能力评估流程1承包商履约能力评估流程与风险控制图承包商履约能力评估流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 归口管理部门 相关部门 承包商阶段D1D22承包商履约能力评估流程控制表承包商履约能力评估流程控制控制事项 详细描述及说明结束开始承包商履约能力评估标准制定不合理，可能导致错误的评估结果不能及时对承包商履约能力评估报告作出审批
住房情况调查表编制日期：年 月 日 金额单位：千元编码 使用单位 房屋名称面积（平方米）原值购置或建造时间（年、月）人均办公面积（平方米）20012003财政资金用于房屋修建情况 需维修面积（平方米）需新建面积（平方米）备注其中：合计 自有 借用 租房 2002年 2003年 2004年年初预算数小计 其中：危房1 市（县）局 &
出租、出借、内部经营等情况调查表填报单位（盖章）：注：1、截至年月底。2、“内部经营”指单位所属具有营业执照、但不具有法人资格的生产、经营、服务性附属营业单位。序号 资产名称经营形式（元） 初始经营时间（年月）实收资产收益 附属营业单位年度情况备注出租 出借 内部经营 担保 其他 年度实收资产收益
现有设备情况调查表编制日期: 年 月 日 金额单位：千元编码 单位名称 设备名称 型号 计量单位 数量 原值 购置时间（年、月） 需要更新或购置数量 备注1 市（县）局 0 0 01.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.6
