-
1 / 1银行存款管理制度 2按照国家支付结算办法的规定,企业应在银行开立账户,办理存款、取款和转账等结算。企业在银行开立人民币存款账户,必须遵守中国人民银行银行账户管理办法的各项规定。1.银行存款开户的有关规定银行存款账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。基本
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1423
-
银行存款管理制度目 的银行存款是单位存放在银行的资金,是单位货币资金的主要内容,为加强管理,特制定银行存款管理制度。适用范围 适用于公司银行存款的管理。内 容一、银行存款的核算设置“银行存款”科目和“银行存款日记账”。“银行存款日记账”由出纳员根据审核后的记账凭证逐日逐笔序时登记,每日
时间:2017-06-27 /
页数:4 /
阅读:2194
-
1 / 2银行存款管理制度企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次,以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时,往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主要有三:一是计算错误;二是记账错漏;三是未达账项。计算错误是企业或银行对银行存款结存额的计算发生运算
时间:2017-06-27 /
页数:2 /
阅读:1478
-
银行存款管理业务流程银行存款管理业务流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 审批检查是否需要开设新账户银行存款制度2 财务部检查开设的银行账号是否合法;检查开设手续是否完整银行存款制度3 财务部 财务总监 审批检查商讨的人员和流程是否符合公司相关
时间:2017-06-27 /
页数:2 /
阅读:2198
-
银行存款流程银行存款流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容岗位监督检查内容相关制度1 财务部 审批检查是否需要开设新账户银行存款制度2 财务部检查开设的银行账号是否合法;检查开设手续是否完整银行存款制度3 财务部 财务总监 审批检查商讨的人员和流程是否符合公司相关规定银行存款制
时间:2017-06-27 /
页数:3 /
阅读:1189
-
银行存款检查单开户行 昨日银行结存 昨日账面余额 差额 差额分析 备注余额调整表第 号第 号第 号合计厂长(经理): 科长(主任): 经管人:检查意见:
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1904
-
1银行存款明细账年度: 银行名称: 存款账号:日期 支票发票日月 日摘要年 月 日支票号码 收入 支出 金额
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1813
-
1银行存款日报表年 月 日 单位:元银行别 昨日结存 本日收入 本日支出 本日结存 备注
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1692
-
银行存款收款工作流程 (一)收货款收货款流程图(二)其他项目收款其他项目收款流程图(三)贷款贷款流程图
时间:2017-06-27 /
页数:2 /
阅读:1901
-
银行存款收支日报表日期: 凭证号码 票据号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额合 计核准: 主管: 制表
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1663
-
银行存款控制流程 部门步骤权限领导定期对账开设银行账号登记入账内部职能部门资金管理人员 出纳员申请开设账号审批会计办理结算业务审批银行开设银行账号商讨结算协议签订结算协议 签订结算协议商讨结算协议填制或取得原始凭证审签原始凭证办理结算业务 审批填制或取得结算凭证审批编制记账凭证登记银行存款日
时间:2017-06-27 /
页数:3 /
阅读:2029
-
银行存款控制制度银行存款控制制度对企业银行存款控制工作及相关人员的权责作出了具体规范,有利于保证企业资金安全与有效使用。下面是某企业银行存款控制制度,供读者参考。银行存款控制制度第 1 章 总则第 1 条 为规范企业的银行存款业务,防范因银行存款管理不规范给企业造成的资金损失,确保企业资金的安
时间:2017-06-27 /
页数:3 /
阅读:2101
-
银行存款及现金余额日报表编制单位(部门): 年 月 日 单位:元银 行 账 当 天 余 额
时间:2017-06-27 /
页数:2 /
阅读:2167
-
银行存款制度第 1 章 总则第 1 条 为保证银行存款收付准确、使用合法,公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整,确保有效使用银行存款,避免营私舞弊行为,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。第 3 条 本制度中
时间:2017-06-27 /
页数:5 /
阅读:2211
-
1 / 1银行存款余额调节表【表单-】 银行存款余额调节表年 月 日 银行对账单余额 ( 年 月 日)加:企业已收,银行尚未入账金额其中:1. 元2. 元减:企业已付,银行尚未入账金额其中:1
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1193
-
1银行存款余额调节表账号: 年 月 日项 目 金 额 项 目 金 额银行存款日记账余额 银行存款对账单余额调节后余额 调节后余额
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:2743
-
银行存款余额调节表项目 凭证号 支票号 金额 项目 凭证号 支票号 金额银行存款日记账余额 银行对账单加:银行已收、企业未收款 加:企业已收、银行未收款(1) (1)(2) (2)(3) (3)(4) (4)减:银行已付、企业未付款 减:企业已付、银行未付款(1) (1)(2
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:2224
-
银行存款余额调节表银行存款余额调节表年 月 日银行对账单余额 ( 年 月 日)加:企业已收,银行尚未入账金额其中:1. 元2. 元减:企业已付,银行尚未入账金额其中:1. 元2. 元调整
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1183
-
银行存款余额核对方法企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次,以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时,往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主要有三:一是计算错误;二是记账错漏;三是未达账项。计算错误是企业或银行对银行存款结存额的计算发生运算错误;记
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1994
-
1 / 1银行存款余额核对方法企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次,以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时,往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主要有三:一是计算错误;二是记账错漏;三是未达账项。计算错误是企业或银行对银行存款结存额的计算发生
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1766