-
银 行 存 款 余 额 明 细 表银 行 存 款 余 额 明 细 表公 司名 称 制 表 时 间执 行日 期 单 位 : 万 元附 证 资 料序 号项 目 名 称开 户 银 行银 行 账 号货 币 类 型日 记 账 余 额调 整 后 余 额审 计 机 关 名 称审 计 时 间 对 账 单 调 节
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1424
-
1 / 1银行存款付款管理工作流程图编号
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:2310
-
1 / 3银行存款付款管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 提供购货单等完整的付款依据 1个工作日内 交财务总监审核 即时 交总经理审批 即时重点 付款依据完整标准提供付款依据审核审批C2B2A2 款项支付审批手续一、购销合同程序 填制付款票
时间:2017-06-27 /
页数:3 /
阅读:1645
-
1银行存款付款控制流程开始授权经办业务 签订结算契约制取原始凭证审 批 审 核审核原始凭证 制取结算凭证审核结算凭证结束办理结算业务编制记账凭证登记账簿复核记账凭证编制调节表账单核对账证核对账账核对财务总监 部门经理 相关职能部门总经理 财务部
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:2768
-
1 / 3银行存款付款控制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序D2 业务部门负责人根据单位规定和业务需要,授权业务人员办理涉及银行存款收支的经济业务或收付往来账款事项1个工作日内重点 权限合理,人员可靠标准授权经办业务 职责分离一、银行存款控制制度程序
时间:2017-06-27 /
页数:3 /
阅读:1215
-
银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人: 会计:
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1998
-
1银行存款/现金收支日报表年 月 日收入 支出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合 计 合 计现金/银行存款行库名称账号 上日结存 收入 支付 本日结存 摘要123银行存款小计现 金合 计负责人:
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:2751
-
北海银河投资产业股份有限公司募集资金管理制度(经 公 司 2014 年 6 月 12 日召开的 2014 年 第二 届 临时股东大会会 议 审议通过)第一 章 总则第一条 为 规范 北海银 河投 资产业 股份 有限 公司 (以 下简称 公司 )募 集资 金的 存放、 使用 和管 理,保证募 集资
时间:2017-06-27 /
页数:8 /
阅读:2320
-
宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度( 修 订 稿)第 一条 为规范宁夏银 星能源股份有限公司 (以下简称“公司”)募集资金管理和运用, 提高募集资金使用效率, 保护投资者权益, 根据 中华人民共和国公 司法 、 中华人民共 和国证券法 、 深圳 证券交易所股票上市规则 、 深
时间:2017-06-27 /
页数:9 /
阅读:2351
-
中油金鸿能源投资股份有限公司 防范控股股东及其关联方 资金占用制度中油 金 鸿能源投资股份 有 限公司防范 控 股股东及其关联 方 资金占用制度( 2013 年 8 月,预案 ,需股东大会审批)第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 加 强 和 规 范 中 油 金 鸿 能 源 投 资 股
时间:2017-06-27 /
页数:4 /
阅读:1422
-
募集资金管理制度金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制 度(2013 年 8 月 12 日第八届董事会第三十五次会议审议通过)第一章 总 则第一条 为了规 范金 科地产集 团股份 有 限公司 (以下 简称 “公司” ) 募集资金 的管理 和 运用, 切 实
时间:2017-06-27 /
页数:12 /
阅读:1289
-
吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制 度( 本 制度经 2013 年第二次 临 时股东 大 会审议通过)第 一章 总 则第 一条 为规范吉林金浦钛业股份有限公司 (以下简称 “公司” ) 募集资金的存放、 使用和管理, 保证募集资金的安全, 最大限度地保障投资
时间:2017-06-27 /
页数:11 /
阅读:2276
-
1募集资金管理制度金 叶 珠 宝 股 份 有 限 公司 募 集 资 金 管 理 制 度 (经公司 2013 年年度股东大会审议通过)第 一节 总 则第 一条 为规范金叶 珠宝股份有限公司 (以下简称 “公司” ) 募集资金管理,提高募集资金的使用效率, 根据 中华人民共和国公司法 、 中
时间:2017-06-27 /
页数:9 /
阅读:1917
-
1募集资金管理制度金 叶 珠 宝 股 份 有 限 公司 募 集 资 金 管 理 制 度 (经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过)第 一节 总 则第 一条 为规范金叶 珠宝股份有限公司 (以下简称 “公司” ) 募集资金管理,提高募集资金的使用效率, 根据 中华人民共和国公司法 、 中
时间:2017-06-27 /
页数:9 /
阅读:1645
-
采 购 资 金 预 算 表采 购 资 金 预 算 表单 位: 元本 期 预 增 采 购 资金类 别预 计期 初 资 金占 用 上旬 中旬 下 旬 合 计预计 耗用 量预计 期末 资金 占用原材料包装物备损件其他 物 料合 计制表: 审 核
时间:2017-06-27 /
页数:2 /
阅读:2462
-
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料,标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等,填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核,确保采
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:1430
-
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料,标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等,填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核,确保采
时间:2017-06-27 /
页数:1 /
阅读:2335
-
郑煤集团公司专项资金管理办法第一章 总 则第一条 为全面贯彻落实科学发展观,确保实现集团公司“三五”目标。加强专项资金管理,实现专项资金管理的规范化、科学化、精细化,保障安全生产,提高经济效益,促进集团公司又好又快发展。集团公司结合实际,对集团公司专项资金管理办法进行修订。第二条 本办法
时间:2017-06-27 /
页数:21 /
阅读:1789
-
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司货币资金管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司货币资金管理,提高资金使用效率,根据会计法 、 企业会计制度等法律法规有关规定,制定公司货币资金管理办法。第二条 货币资金管理原则:先存后支,量入而出,留有余地。第三条 公司财务经营处负责货币资金
时间:2017-06-27 /
页数:4 /
阅读:2358
-
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司现金管理制度现金是指公司财务部门为了支付日常零星款项而掌握的现款,主要包括库存现金和备用金。、现金使用范围。职工工资、各种工资性津贴、个人劳务报酬、各项奖金,各种劳保、福利费用,出差人员随身携带的差旅费,银行结算起点以下的零星支出等可以使用现金。在办理有关现金
时间:2017-06-27 /
页数:2 /
阅读:1249