预付款申请单 (4)	2017-06-27
	1预付款申请单预付款申请单日 期：申 请 部 门： 采 购 料 总务科 订金（尚未开发票）分批交货暂支款金 额：说 明：冲 销 日 期：经理 主管 现金支取申请单 预付款申请单2 报修申请单 预付款申请单3 预付款申请单 退换货申请单 付款申请单 十四付款申请单3 退换货申请单2 预付款申请单7 退换货申请单3 进货货款申请单 预付款申请单5 车辆使用申请单 预付款结算控制流程 预收预付款明细表

	预付款申请单 (3)	2017-06-27
	1预付款申请单厂家： 单号：序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预 现金支取申请单 预付款申请单2 报修申请单 预付款申请单3 预付款申请单 退换货申请单 付款申请单 十四付款申请单3 退换货申请单2 预付款申请单7 退换货申请单3 进货货款申请单 预付款申请单5 车辆使用申请单 预付款结算控制流程 预收预付款明细表

	预付款申请单 (2)	2017-06-27
	1预付款申请单申请日期：申请部门及申请人： 采购单 总务科预付原因：支付订金 分批交货暂支付其他：金额：付款方式：经办人情况陈述：预计冲销日期：审核及审批部门经理： 现金支取申请单 预付款申请单2 报修申请单 预付款申请单3 预付款申请单 退换货申请单 费用申请单代支出传票 付款申请单 十四付款申请单3 退换货申请单2 预付款申请单7 退换货申请单3 进货货款申请单 预付款申请单5 车辆使用申请单 预付款结算控制流程 预收预付款明细表

	预付帐款程序表	2017-06-27
	预付帐款审计目标:1.确定预付帐款是否存在；2.确定预付帐款是否归被审计单位所有；3.确定预付帐款增减变动的记录是否完整；4.确定预付帐款是否可收回；5.确定预付帐款年末余额是否正确；6.确定预付帐 预付账款管控流程 预付货款申请表 应付帐款函证情况表 预收帐款程序表 预付帐款函证情况 应付帐款程序表 预付帐款程序表

	预付帐款函证情况	2017-06-27
	预付帐款函证情况表序号 选取样本目的 单位名称 期末余额 是否回函 回函直接确认金额 调节后可以 确认金额 通过替代程序 确认金额 未核实 金额 审计意见A A 公司 287,999.61 是 28 预付账款管控流程 家庭装潢情况明细报告表 预付货款申请表 应付帐款函证情况表 预收帐款程序表 预付帐款函证情况 应付帐款程序表 预付帐款程序表

	顾客投诉处理流程	2017-06-27
	顾客投诉处理流程流程名称 顾客投诉处理流程 流程编号主负责部门 客户服务部 总负责人编制人 编制日期顾客 相关部门 客户服务部 主管副总顾客投诉处理流程说明流程目的 妥善处理顾客提出的投诉，切实 顾客来访记录单 投诉信息管理 顾客流量统计表2 产品质量投诉处理规定 绩效异议处理流程 报废损物品处理流程 顾客流量统计表1 顾客投诉处理流程 客户投诉记录表 产品质量投诉处理流程

	顺发恒业：内部问责制度	2017-06-27
	顺 发 恒 业 股 份 公 司内 部 问 责 制 度（ 本 制 度 已 经 公 司 2013 年 5 月 29 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审议 通 过 。 顺发恒业 顺发恒业公司章程 阳光城内部问责制度 顺发恒业内部问责制度 银河投资内部问责制度 陕西金叶问责管理办法 索芙特内部问责制度 恒逸石化内部问责制度 三木集团内部问责制度 漳州发展内部问责制度 新大陆内部问责制度 贵糖股份内部问责制度 天山股份内部问责制度

	项目实施进度表	2017-06-27
	项目实施进度表项目名称 项目编号项目负责人 项目实施时间实施进度监控期间 年 月 日 年 月 日实施进度总体评价按计划进行 进度超前延期 bot的实施步骤 施工进度表 项目实施进度表 女性塑身进度图公制 试述项目实施阶段成本控制 进度款支付控制流程

	零星收入管理工作流程图	2017-06-27
	1 / 1零星收入管理工作流程图编号 贷款结算工作流程图 收入工作流程图 零星费用申请单 零星收入核算流程2 零星采购物品申请领款单 固定资产管理工作流程图 存货管理工作流程图 并购工作流程图 投资管理工作流程图 现金预算管理工作流程图 零星收入管理工作流程图 报销管理工作流程图 请款与报销工作流程图 零星收入核算流程 财务审计管理工作流程图 零星收入管理工作标准 筹资管理工作流程图 财务预测管理工作流程图 物品盘点工作流程图

	零星收入管理工作标准	2017-06-27
	1 / 2零星收入管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 财务部收款 即时 出具收据 即时重点 字迹工整，数字清晰标准收款并出具收据 日事日清一 现金预算管理工作标准 零星费用申请单 固定资产管理工作标准 利润结转工作标准 零星收入核算流程2 年度预算编制平衡工作标准 贷款结算工作标准 物品盘点工作标准 零星采购物品申请领款单 银行存款付款管理工作标准 全面盘点工作标准 成本编制管理工作标准 零星收入管理工作流程图 存货管理工作标准 零星收入核算流程 零星收入管理工作标准 筹资管理工作标准 投资管理工作标准