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1 / 1现金流量表编制工作流程图编号
时间：2017-06-27 /
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1 / 2现金流量表编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 全面清查资产、核实债务，包括查明财产物资的实存数量与账面数量是否一致，各项结算款项的拖欠情况及其原因等根据企业情况 核对相关会计账簿记录与会计凭证的内容、金额是否一致，记账方向是否一致，核对各相关
时间：2017-06-27 /
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1 / 1现金收支账务处理工作流程图编号
时间：2017-06-27 /
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1 / 1现金收支月报表【表单 33-25】 现金收支月报表月份 页次日期 收入金额 支出金额月 日 销货 其他 合计 资本收入 原物料 工资 销管费用 制造费用 其他 合计 结存会计： 填表
时间：2017-06-27 /
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05 现金支票填制要求范文第一条 在填写现金支票时，应按有关规定认真填写支票中的有关栏目。第二条 现金支票需要填写的内容有收款人和开户银行名称、支票号码、签发日期、签发人账号、大小写金额、用途等项目，填写时必须要素齐全、内容真实、数字正确、字迹清晰，做到标准、规范，防止涂改。第三条 签发日期
时间：2017-06-27 /
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1 / 1现金支票填写要求1.必须使用钢笔，用碳素墨水或蓝黑墨水按支票排定的号码顺序填写，书写要认真，不能潦草，也不能用蓝墨水，更不能用红墨水填写；2.签发日期应填写实际出票日期，不得补填或预填日期； 3.收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；4.大小写金额必须按规定书写，如有错误，不得更改
时间：2017-06-27 /
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1 / 1现金支票填写要求1.必须使用钢笔，用碳素墨水或蓝黑墨水按支票排定的号码顺序填写，书写要认真，不能潦草，也不能用蓝墨水，更不能用红墨水填写；2.签发日期应填写实际出票日期，不得补填或预填日期； 3.收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；4.大小写金额必须按规定书写，如有错误，不得更改
时间：2017-06-27 /
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1 / 1现金支票填写要求1.必须使用钢笔，用碳素墨水或蓝黑墨水按支票排定的号码顺序填写，书写要认真，不能潦草，也不能用蓝墨水，更不能用红墨水填写；2.签发日期应填写实际出票日期，不得补填或预填日期； 3.收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；4.大小写金额必须按规定书写，如有错误，不得更改
时间：2017-06-27 /
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1 / 3现金及有价证券会计业务处理程序第一条 现金及有价证券会计业务范围：1.本公司及所属机构现金及有价证券的管理，除法令另有规定外，悉依本程序的规定办理。2.所称现金系指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据而言。3.所称有价证券系指政府债券、公司债券及公司股票而言。4.所称现金及有价证券
时间：2017-06-27 /
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现金及有价证券会计业务处理程序第一条 现金及有价证券会计业务范围：1.本公司及所属机构现金及有价证券的管理，除法令另有规定外，悉依本程序的规定办理。2.所称现金系指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据而言。3.所称有价证券系指政府债券、公司债券及公司股票而言。4.所称现金及有价证券的会计业务
时间：2017-06-27 /
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现金及支票管理制度1 范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理, 保证公司货币资金的安全，提高现金使用效益，规范会计核算行为。本标准依据国务院颁布的现金管理暂行条例和中国人民银行颁发的票据管理实施办法、支付结算方法等有关规定。本标准规定了现金管理的原则、现金开支范围、库存现金
时间：2017-06-27 /
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深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 关 于 公 司 发 行 短 期 融 资 券 或 中 期 票 据 的 独 立 意 见根 据 关于 上市公司 建立 独立董 事制度 的指 导意见 、 公 司章程 、 独 立董事 工 作制度 等相关 规 章制度的 有关规 定 ， 作为深
时间：2017-06-27 /
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物资转售登记表日期：年 月 日物资名称 数量 物资类别产品 材料 呆料 废料机具 用品 杂物申请单位 转售原因物资名称 规格 数量 转售单价 总价 售予厂家转售物资明细合计总经理 会计核准意见及签章主管 经办
时间：2017-06-27 /
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物流成本核算表成本类别供应物流费企业内物流费销售物流费退货物流费废弃物流费合计资 材 费燃 料 费消 耗 性工具器具其 他材料费合 计薪酬、补贴福 利 费其 他人工费合 计维 修 费消耗性材料费税 金租 赁 费保 险 费其 他维护费合 计折 旧 费企业内利
时间：2017-06-27 /
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物业管理公司的财务制度 一、财务会计管理的涵义 财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。在物业管理经营过程中，各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等，就构成了物业管理公司的资金运行。物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理，在资金运行过程中，包括整
时间：2017-06-27 /
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煤矿主要会计事项分录一、流动资产（一） 、货币资金1.提取备用金时借：库存现金贷：银行存款2.将票据申请贴现，扣除利息后余款存入银行存款户时借：银行存款财务费用贷：应收票据如果不办贴现，到期承兑时借：银行存款贷：应收票据3.收到其他应收款项借：银行存款（内部银行存款）贷：应收账款应收票据其他应收款
时间：2017-06-27 /
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陕西烽火电子股份有限公司年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度（二一年六月二十八日第五届董事会第三次会议通过 ，2014 年 1 月 27 日 第六届董事会第四次会议第一次修订）第一章 总 则第一条 为提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报披露
时间：2017-06-27 /
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陕西烽 火电 子 股 份有 限公 司 公司 内控 制度 之信息 披露 管理 制度陕西烽火电子股份有限公司信 息 披 露 管 理 制 度（2004 年 3 月 29 日第 四届董事会四次会议通过， 2007 年 6 月 29 日第四届董事会第三十一次会议 第一次修订， 2008 年 7 月 18 日
时间：2017-06-27 /
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陕西 炼 石有色资源股份 有 限公司制 度 名 称：年报信息披露重大差错责任追究制度（2014 年 3 月 11 日第七届董事会第二十三次会议通过）制 度 编 号：LSYS-DSH-013-（第 二版） -20142014-03-11 发布 签发：张 政年报信息披露重大差错责任追究制度 LSY
时间：2017-06-27 /
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陕西 炼 石有色资源股份 有 限公司制 度 名 称：信息披露管理制度（2014 年 3 月 11 日第七届董事会第二十三次会议通过）制 度 编 号：LSYS-DSH-005-（第 三版） -20142014-03-11 发布 签发：张 政信息披露管理制度 LSYS-DSH-005-（第 三版
时间：2017-06-27 /
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