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超预算支付审批流程1超预算支付审批流程与风险控制图超预算支付审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险董事会 总经理 财务总监 财务部 预算执行部门 段2超预算支付审批流程控制表超预算支付审批流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11由于市场环境变化
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超预算报警流程预算调整程序召开会议，讨论预算预算主管财务部经理财务总监各系统总监各部门经理预算主管预算主管 预算主管财务部经理财务总监总经理审核，并上报财务总监通报召开会议分析情况完成预算正常原因未完成或超预算非正常原因调查上报审核上报审核上报
时间：2017-06-27 /
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赊销控制流程图业务部和财务部根据公司签订的合同或协议在许可的账期内可放账账期到，财务部负责收款，业务部协助催收。月末财务部同业务部核对账务财务部将回款情况编表上报公司，便于公司资信评估小组确定是否继续给予账期或调整账期条件对于违反合同或协议的有关单位，通过协商或申请法律授助。同时对该单位取消账期业
时间：2017-06-27 /
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赊销业务管控流程1.赊销业务管控流程与风险控制图赊销业务管控流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 销售部经理 销售员 客户阶段D1D2D3开始结束如果销售业务与信用检查、信用额度确定由同一人负责，可能导致销售人员为扩大销售而使企业承受不适当的信用风险如
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资金预算员流程图财务副总资金预算员资金管理部部长 岗位职责 作业说明 预算项目收入支出经常费用管理表格填写异常说明资金调度资金管理部
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资金预算员流程图财务副总资金预算员资金管理部部长 岗位职责 作业说明 预算项目收入支出经常费用管理表格填写异常说明资金调度资金管理部
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资金 预 算作 业 流程预 算 员 预 估 企 业 支 出预 算 员 预 估 现 金 流预 算 员 制 定 资 金 预 算财 务 部 经 理 审 核总 经 理 审 批确 认 资 金 预 算实 施 资 金 计 划资 金 预 算 作 业 流 程 图
时间：2017-06-27 /
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资金运作流程原始凭证 计帐凭证 计帐凭证 公司经理副经理财务部经理费收组业务收入各部室其
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资金计划编制流程注：虚线为上报线，实线为下达线，以下同。子公司收支计划 子公司收支计划子集团收支计划子公司收支计划子公司收支计划集团资金部集团资金计划编制流程图子公司总经理子公司资金部门部门收支计划 部门收支计划 部门收支计划 部门收支计划分管总裁
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资金计划编制流程相关部门步骤总经理做好年度资金计划的准备工作并遵照执行研究上年的资金计划数据并确定编制要求分别编制年度资金计划草案并汇总形成最终的年度资金计划草案财务总监 财务部 下属单位资金计划的编制要真实、可靠、完整，量入为出，综合平衡各单位编制自身的资金计划要考虑自身的年度发展规划，吸取
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1 / 1资金计划编制工作流程图编号
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资金计划控制流程子公司总经理子公司资金部门子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表
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资金营运管理流程相关部门 财务部 主管副总 总经理 董事会资金营运管理流程说明流程目的 规范资金营运管理，统筹协调资金需求，提升资金营运效率适用范围 本流程适用于企业资金营运管理工作职责划分1企业董事会负责公司年度预算、短期投资、短期筹资方案的审批工作2企业总经理负责公司年度预算、短期投资、短
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资金营运活动业务流程见图 8-4：图 8-4 营运资金流程
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资金结算中心操作流程内部结算 内部资金配置 外部资金往来 对外投资 对外融资 （临时性小额资金配置）体系内成员 A结算指令 结算体系内成员 B结算指令 结算业务单元根据自身资金短缺情况向结算中心提出
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资金结算中心操作流程内部结算 内部资金配置 外部资金往来 对外投资 对外融资 （临时性小额资金配置）中华第一财税网（ www.tax.org.cn）荣誉出品 体系内成员 A结算指令 结算体系内成员
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资金管理部部长流程财务副总经理财务管理中心经理 资金管理部部长 拟订资本预算 聘任各岗位工作人员聘任各岗位工作人员预算执行制定各项财产管理制度，定期或不定期地对各项财产进行清查，搞好资产存量管理，保证各项财产的安全完整。具体实施内部经济核算制和责任成本管理办法对本集团的筹资、投资、收益分配等重大财
时间：2017-06-27 /
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资金管理部部长流程财务副总经理财务管理中心经理 资金管理部部长 拟订资本预算 聘任各岗位工作人员聘任各岗位工作人员预算执行制定各项财产管理制度，定期或不定期地对各项财产进行清查，搞好资产存量管理，保证各项财产的安全完整。具体实施内部经济核算制和责任成本管理办法对本集团的筹资、投资、收益分配等重大财
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资金管理借款流程借款人 填写借款申请表部门经理财 务 经 理 或 授 权 人出纳相关会计根据权限审批签字根据权限审批签字审核付款财务处理
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