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杜邦财务分析体系之分析杜邦财务分析体系是一种分解财务比率的方法，从评价企业绩效最具综合性和代表性的净资产收益率指标出发，利用各主要财务比率指标间的内在有机联系，对企业财务状况及经济效益进行综合系统分析评价。财务管理是公司管理的重要组成部分，公司的管理层负有实现企业价值最大化的责任。管理层需要一套实
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1 / 2月度费用预算执行分析工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部制定月度费用分析的工作计划方案 根据企业情况重点 对各部门月度费用预算执行情况分析标准月度费用分析 计划 预算执行情况一、计划程序C3 月度费用分析计划经财务总监审核通
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月份财务分析表 资 产 项 目 上 月 价 值 本 月 价 值 净 增 加 负 债 净 值 上 月 金 额 本 月 金 额 净 增 加现 金 应 付 帐 款 银 行 存 款 应 付 票 据应 收 财 款 暂 收 款应 收 票 据
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无形资产管理制度编 号制度名称无形资产管理制度执行部门第 1 章 总则第 1 条 目的为加强本公司无形资产管理，维护公司权益，规范无形资产的使用，防止无形资产流失，现根据国家相关规定，特制定本制度。第 2 条 定义无形资产是指没有实物形态，可辨认的非货币性资产。无形资产同时满足下列条件
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1新建集团公司制度目 录第 一 章 财 务 部 组 织 结 构 与 责 权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力五、财务部经理职责四、财务总监的职责第 二 章 资 本 预 算 管 理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流
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康佳集团财务中心高级综合会计岗位手册岗位编号：KKJT-05-014Z岗位目的主管负责合并报表及相关财务工作岗位职责1、 编制本部会计报表，合并集团境内外子公司、分公司会计报表，真实反映经营成果2、 编写财务报告说明书、会计报表附注3、 按规定计提四项资产减值准备4、 指导各子公司、分公司编制会计
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康佳集团财务中心销售会计岗位手册岗位编号：KKJT-05-021Y/022Y岗位目的负责集团销售会计及相关财务工作岗位职责1、 根据销售实现原则和配比原则，确认销售收入、销售成本2、 及时核对产品销售数量，正确计算销售收入及税金3、 分析销售价格波动对销售收入的影响4、 编制下发集团产品销售价格
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康佳集团财务中心股证事务代表助理岗位手册岗位编号：KKJT-05-岗位目的负责处理投资者公共关系、股证事务、政策研究、主管机关关系协调、日常综合管理等。岗位职责1、 境内外投资者来访接待；来电来函的回复2、 股东名册打印等股证事务3、 负责向证券主管机关申报项目材料；随时保持联络4、 有关政策的咨
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康佳集团财务中心材料会计岗位手册岗位编号：KKJT-05-017Y岗位目的协助高级材料财产会计工作岗位职责1、 协助高级材料财产会计做好本职工作2、 完成本职工作中属于自己的分工3、 完成部门领导安排的其他工作指标项目 量化目标 指标权重计算材料成本准确率 98% 60%计核海关税准确率 100
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康佳集团财务中心报帐员岗位手册岗位编号：KKJT-05-015Y岗位目的负责集团各中心报帐及相关财务工作岗位职责1、 按国家、集团有关制度规定，严格审核内部日常报销原始凭证，办理集团各中心报销业务2、 监管个人借款，督促个人还款，对超时未还的个人借款予以催收，直至收回3、 审核零星采购发票与请购单
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康佳集团财务中心助理审计员岗位手册岗位编号：KKJT-05-031Y/032Y岗位目的具体实施审计工作岗位职责1、 客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密2、 根据项目分工，开展单项审计业务3、 编写审计工作底稿，检查、复核审计证据4、 作出单项审计评价意见5、 整理归档审计资料6、 领导安排的其
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康佳集团财务中心出纳岗位手册岗位编号：KKJT-05-012W岗位目的岗位职责指标项目 量化目标 指标权重关键业绩指标岗位技能要求岗位资格要求
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废品损失费控制方案一、废品损失费的含义废品损失费主要是指因产成品、半成品、在制品达不到质量要求且无法修复或在经济上不值得修复造成报废所损失的费用，以及外购元器件、零部件、原材料在采购、运输、仓储、筛选等过程中因质量问题所损失的费用。具体包括在生产以及采购、运输、仓储、筛选等过程中报废的产成品、半成
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1应收账款账龄分析表已过期客户 账面余额 未到期130 天 3160 天 6190 天 91180 天 180 天以上金额A公司 比重金额B公司 比重金额C公司 比重金额总计比重
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应收账款管理及催收流程否否部门步骤财务总监账务处理做好基础记录账款分析账款催收关键步骤说明应收账款专员根据储运部发货后的出库单、发货单及客户签署的随货通行单，登记应收账款的详细情况，编制应收账款明细表对每一笔应收账款，都要检查是否有超过信用期限的记录，并通过各种渠道了解客户欠债总金额及已到
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1 / 1应收账款管理制度第一条 应收账款发生折让时，应填具折让证明单，其折让部分，应设销货折让科目表示，不得直接由销货收入项下减除。第二条 财务科接到银行通知客户退票时，应立即转告销售部门，销售部门对于退票，无法换回现金或新票时，应立即寄发存证信函，通知发票人及背书人，并迅速拟定善策处理
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1运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析单位：元项 目 年 年 年赊销收入净额应收账款年末余额应收账款平均余额应收账款周转率（次数）应收账款周转天数综合分析
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应收账款分析表月份 销售额累计销售额未收账款应收票据累计票据未贴现金额兑现金额累计金额退票金额坏账金额1 月2 月12 月具体分析内容分析人员 财务主管
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应收帐款分析表月 份 销售额 累计销售额 未收帐款 应收票据 累计票据 未贴现金额 兑款金额 累计金额 退票金额 坏帐金额1 月2 月分析
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1 / 1库存差异分析工作流程图编号
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