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各部门月绩分析细则第一条 为使本公司各级管理人员清楚计划和已执行业务的绩效，并以此激励各级人员努力达成年度盈余目标，特规定逐月分析各部门执行年度经营计划业绩的有关细则，以实现预期管理的目的。第二条 日常收支资料的整理与提供。1.各部门每日发生收支传票或原始凭证必须根据权限的规定批准，经办人填妥
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原材料采购预算表原材料采购预算表单位：元原材料种类项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合 计甲原材料A产品耗用B产品耗用甲原材料总耗用量加：期末原材料存量减：期初原材料存量本期采购量甲原材料单价乙原材料乙原材料采购成本各种原材料采购成本总额当期现购原材料成本偿付当期所欠原材料
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华立地产集团 财务管理制度1/120 （受控发放，注意保密） 华立地产集团有限公司财务部管理制度1、 固定资产管理制度2、 统计管理制度3
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十四、备品备件及其他物料采购预算表备品备件及其他物料采购预算表制表部门： 预算期间： 金额单位：元预计本期支付采购资金物品名称及规格单位 单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计支付前欠货款预计支付本期货款
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1 / 1办公用品财务处理制度1.公司各部门用于办公所需的纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用。2.公司的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购。3.各部门领用办公用品，必须填写领用单一式二联，并经领导批准。4
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五、利润表纵向趋势分析表利润表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额 本年金额金额 百分比（%）会计报表项目 =- =1.主营业务收入减：主营业务成本2.主营业务税金及附加3.主营业务利润加：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4.营业利润加：投资收益营
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利润审计工作流程审计组向审计对象发送审计通知，开始审计工作审查销售过程是否符合企业的规定审阅“产成品明细账” 、 “发出商品明细账”等，审核计价方法是否前后保持一致审查销售账务处理的正确性审查销售成本结转是否符合配比原则审计组长填写审计记录，交上级审批填写审计记录审计通知审查销售收入审查销售账务处
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1 / 1利润分配工作流程图编号
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第二十三章155利 润 中 心 资 产 负 债 简 表收益及税收管理表格利 润 中 心 资 产 负 债 简 表公 司 名 称 制 表 时 间利 润 中 心 名 称 负 责 人执 行 日 期 单 位 ： 万 元序 号 项 目 名 称 初 期 数 末 期 数 比 重（ %） 比 重 分 析 记 录合计
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0 -利润中心损益表合计说明金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %销售额退回折让原料成本物料成本人工成本折旧间接物料间接人工动力水电消耗费维修费劳保费制造费用制造成本上期半成品本期半成品本期制品成本上期成品本期成品销货成品毛利销管费用净利
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中 航 地 产 股 份 有 限 公 司关 于 在 中 航 工 业 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 存 款 的风 险 处 置 预 案第 一章 总则第一条 为有效防范、 及时控制和化解中航地产股份有限公 司 （以下简称 “公 司” ） 及下属子公司在中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称
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1大型公司财务部组织设计财务部岗位设计图 人员编制总监级 1 人经理级 2 人主管级____人专员级____人相关说明中小型公司财务部组织设计财务部岗位设计图 人员编制经理级 1 人财务总监财务经理 投资经理融资主管投资主管管证券主管预算主管会计主管资产主管成本主管税务主管审计主管预算员会计出纳员
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网中国电信全面预算管理操作实施手册（讨论稿）二三年2目录第一章 战略规划、全面预算与绩效管理的关系 .7第一节 战略规划、全面预算与绩效管理关系图
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筹资预算报告一、固定资产投资预算（1）建筑性工程预算。1）厂房建设包括费用预算：万元（明细表略） 。2）辅助设施建设费用预算：万元（明细表略） 。（2）配套设施建设费用预算：万元（明细表略） 。（3）其他费用包括土地转让费、建
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25 直接材料采购预算表单位：元 季度材料 1 2 3 4 全年合计A 产品耗用B 产品耗用甲材料总耗用量加：期末材料存量减：期初材料存量本期采购量甲材料甲材料单价乙材料采购成本乙材料 各自材料采购成本总额当期现购材料成本偿付当期所欠材料款当期现金支出总计
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23 百分数资产负债表项目结构分析表项 目 年初（%） 年末（%） 差异流动资产：货币资金短期投资应收票据应收账款减：坏账准备应收账款净额预付账款存货待摊费用待处理流动资产损失一年内到期的长期债券投资流动资产合计长期投资：长期投资固定资产：流动负债：短期借款应付票据应付账款其他应
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生产成本预算表编号： 月 月月份 月份 月份 月份成本项目预算金额 % 预算金额 % 预算金额 % 预算金额 %原料成本物料成本直接工资薪 资外
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生产与运营部门绩效评价样表评价因素 评价标准计划的完成情况 A BC D品质管理是否完善 A BC
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现金流量表纵向趋势分析表金额单元：元本年比上年增长上年金额 本年金额金额 百分比会计报表项目 =- =/1.经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支出的现金支付给职工以及为职工支付的现金支
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现金收入控制的锁箱系统方法锁箱系统是通过承租多个邮政信箱，以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。采用锁箱系统的具体做法是：1.在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱；2.通知顾客把付款邮寄到指定的信箱；3.授权公司邮政信箱所在地的开户行，每天数次收取邮政信箱的汇款并存
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