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应收账款管理及催收流程否否部门步骤财务总监账务处理做好基础记录账款分析账款催收关键步骤说明应收账款专员根据储运部发货后的出库单、发货单及客户签署的随货通行单，登记应收账款的详细情况，编制应收账款明细表对每一笔应收账款，都要检查是否有超过信用期限的记录，并通过各种渠道了解客户欠债总金额及已到
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1 / 1应收账款管理制度第一条 应收账款发生折让时，应填具折让证明单，其折让部分，应设销货折让科目表示，不得直接由销货收入项下减除。第二条 财务科接到银行通知客户退票时，应立即转告销售部门，销售部门对于退票，无法换回现金或新票时，应立即寄发存证信函，通知发票人及背书人，并迅速拟定善策处理
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1运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析单位：元项 目 年 年 年赊销收入净额应收账款年末余额应收账款平均余额应收账款周转率（次数）应收账款周转天数综合分析
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应收账款分析表月份 销售额累计销售额未收账款应收票据累计票据未贴现金额兑现金额累计金额退票金额坏账金额1 月2 月12 月具体分析内容分析人员 财务主管
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应收帐款分析表月 份 销售额 累计销售额 未收帐款 应收票据 累计票据 未贴现金额 兑款金额 累计金额 退票金额 坏帐金额1 月2 月分析
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1 / 1库存差异分析工作流程图编号
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第 12 章 广告公关人员绩效考核12.1 广告部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 广告宣传计划 按时完成率 月/季/年度 100%广 告 项 目 总 数按 时 完 成 的 广 告 项 目 数 广告部2 广告策划方案通过率 季/年度
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工程概预算控制流程工程概预算控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 项目部 审核 检查项目部成员是否具备规定资格工程项目决策实施办法2 项目部 工程部审核审批检查工程概算书的编制程序是否符合规定工程项目概预算控制细则3 相关部门 检查工程概算编制的合
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1财务管理制度总则1.依据 中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度；2.为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一
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财务计核心运作流程会计目的-宝洁公司与分销商一齐标准化及改进财务工作流程以便支持生意的发展原则-原始凭证-准时准确的记录和完成记录-适当归类汇总生意和会计记录-根据某一会计标准和会计原则准备财务报表-根据准时准确的会计资料、准备财务分析及预测报表宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程：
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存货管理明细表编制单位： 编制日期：年 月 日 金额单位：元 （月表）金额项目名称 上月实际 本月实际 本年累计 本年计划1.2.原材料1.2.包装物1.2.低值易耗品1.2.在途物资1.2.委托加工材料1.2.产
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1运营状况分析表（）：存货周转状况分析表（单位：元）项 目 年 年 年销货成本存货年末余额存货周转率（次数）存货周转天数综合分析
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神马集团有限责任公司 第十三章 固定资产管理第五节 闲置报废管理索引号 固定资产管理017主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1固定资产报废作废日期 作废执行人131521固定资产报废1 范围适用于月度采购计划包含公司内所有的固定资产的报废处理过程2 控制目标
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1 / 1固定资产减损工作流程图编号
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四、成本费用预算流程成本费用预算流程图
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商业银行、政策性银行、企业集团财务公司、基金管理公司、证券公司、信托投资公司、城乡信用联社、金融租赁公司进入全国银行间债券市场准入备案一、项目名称商业银行、政策性银行、企业集团财务公司、基金管理公司、证券公司、信托投资公司、城乡信用联社、金融租赁公司进入全国银行间债券市场准入备案二、设立依据（一
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员工绩效管理流程流程名称 员工绩效管理流程 流程编号主负责部门 人力资源部 总负责人编制人 编制日期相关部门 人力资源部 主管副总 总经理员工绩效管理流程说明流程目的 规范人力资源绩效管理工作，提升员工绩效水平适用范围 本流程适用于企业员工绩效管理职责划分1.企业总经理负责人力资源绩效管理
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呆账核销汇总审批表年 年 年 年度呆账编号及内容 票据张数 金额 票据张数 金额 票据张数 金额销售部门意见 财务部门意见 监察部门意见 总经理意见
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1合并财务报表编制方案执行部门方案名称 公司合并财务报表编制方案监督部门一、目的为综合反映母公司和子公司所形成的集团公司的经营成果、财务状况及其变动情况，满足公司会计信息使用者的需要，根据企业会计准则中的相关规定，特制定本方案。二、适用范围1.母公司在编制合并财务报表时
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第 15 章 企业合并财务报表第一节 合并财务报表综述合并财务报表，是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。其中，母公司，是指有一个或一个以上子公司的企业（或主体，下同） 。子公司，是指被母公司控制的企业。一、合并会计报表与个别会计报表和汇总会计报
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