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9.6 财务部各岗位绩效考核方案9.6.1 财务总监绩效考核方案一、岗位类别和聘期姓名 任职部门 财务部 职务 财务总监聘期 ____年____月____日____年____月____日考核期 ____年____月____日____年____月____日二、主要职责1.组织编制酒店财务、资金、审计等规章制度、业务操作流程。2.酒店财务分析与预测。3.疏通融资渠道。4.酒店成本控制管理。5
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财务部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 公司财务预算达成率 月/季/年度 公 司 预 算 年 度 支 出公 司 实 际 年 度 支 出 10财务部2 财务分析 准确度 月/季/年度 财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务部3 财务费用 降低率 月/季/年度 %10财 务 费 用 预 算 额财 务 费 用 降 低 额 财务部4 账务处理
财务部各岗位目标分解（一）管理岗位目标分解总体目标 目标细化1.依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善制度建设目标2.组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保障企业财务活动正常进行1.制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率达 100%2.对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成率达 100%3.根据企业的经营状况
沈阳电力机械总厂会计核算规章制度汇编编制部门：财务部编 制：审 核：批 准:财务决算报表审核管理办法第一章 总则 第一条 为加强对沈阳电力机械总厂的财务监督，规范沈阳电力机械总厂财务决算报表编制工作，全面了解和掌握本单位资产质量、经营效益状况，依据企业国有资产监督管理暂行条例和企业会计准则规定，制定本办法。第二条 沈阳电力机械总厂编制上报年度财务决算报表应当遵守本办法
财 务 部 岗 位 说 明岗 位 说 明 包 括 岗 位 职 责 及 任 职 条 件 两 个 方 面 ：1.岗 位 职责岗 位 职 责 描 述 一 岗 位 职 责 用 来 规 定 某 一 具 体 岗 位 承 担 者 必 须 完 成 的 任 务 及 胜任 这 一 岗 位 所 需 要 的 能 力 和 经 验 等岗 位 职 责 描 述 二不 同 规 模 和 类 型 的 企 业 ， 岗 位 职 责 差
财 务 部 的 职 责 权 限财 务 部 的 主 要 职 责 是 保 证 企 业 财 务 的 正 常 运 作 ， 具 体 表 现 在 以 下 几 个 方面 ， 如 下 表 所 示 ：财 务 部 的 职 责 权 限类 别 具 体 内 容（ 1） 会 计 核 算 和 报 表职 能 。 这 是 会 计 的 信 息 系 统 部分 。 会 计 员 可 按 照 准则和 制 度 的 要 求
部门名称：财务部 制定人： 日期：2005-12 审核： 人事部门审查： 生效日期：人员编制职级岗位副部长经理主管预算管理职员成本管理职员财务核算文员出纳合计人员编制 1 1 1 1 1 5现有人数 1 1 1 1 1 5差异数量 0 0 0 0 0 0成 本 管 理预 算 管 理财 务 核 算出 纳财 务 部 经 理
财务总监岗位职责岗位名称 财务总监 所属部门 酒店高层 编 号直属上级 总 经 理 直属下级财务部经理采购部经理晋升方向所处管理位置 财务总监财务部经理总经理采购部经理职责概述贯彻执行国家相关法律法规和行为准则，监督、考核、管理酒店各部门的财务收支、资金使用和财产管理等工作，保护酒店财产安全，维护酒店财经纪律职 责 职责细分 职责类别（1）审查及核定计划内的重大收支项目 日常性（2
财务部考核9.2 财务部各岗位主要工作职责9.2.1 财务总监岗位职责岗位名称 财务总监 所属部门 酒店高层 编 号直属上级 总 经 理 直属下级财务部经理采购部经理晋升方向所处管理位置 财务总监财务部经理总经理采购部经理职责概述贯彻执行国家相关法律法规和行为准则，监督、考核、管理酒店各部门的财务收支、资金使用和财产管理等工作，保护酒店财产安全，维护酒店财经纪律职 责 职责细分
1财务部规范化管理工具包2目 录第一章 财务部组织结构与责权一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图三、大型集团公司财务部组织结构图四、酒店财务部组织结构图五、财务部职责六、财务部权力七、财务总监的职责八、财务部总经理职责九、财务主管的职责第二章 资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五
1酒店财务部组织结构图总出纳应付账主管总账主管工资主管前厅收银主管餐厅收银主管夜审主管信贷收款主管成本控制主管收货部主管秘书会计员总账资产核算员前厅收银员餐厅收银员夜审员信贷收款员成本控制员仓库领班仓管员收货员会计部经理 成本控制部经理财务部经理财务总监23
财务部副经理）岗位规范职位名称 财务部副经理 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务部经理 直接下属 综合会计主管、资金主管、核算主管基本情况设置目标 协助财务部经理对帐务、资金及绩效核算方面进行全方面的管理1. 协助财务部经理对公司帐务的核算进行管理2. 协助财务部日常工作执行，保证财务报告出具的准确性和及时性3. 协助提供公司需要的内部管理报表4. 协助公司全面预算的制定并监控日
财务部经理）岗位规范职位名称 经理 职位编号所属部门 财务部 薪金级别直接上级 财务总监 直接下属 财务部副经理基本情况设置目标 负责公司财务全方面的事务，保证公司财务的运行畅通有效，数据提供的及时准确1. 负责公司帐务核算2. 全面负责财务部日常工作执行，保证公司财务报告出具的准确性和及时性3. 提供公司需要的内部管理报表4. 负责公司全面预算的制定并监控日常差异5. 负责决策层交办的临时事
采购部量化指标部门费用预算完成率采购部量化指标采购计划完成率采购物资合格率采购订单按时完成率年度采购成本降低率采购计划准确率供应商履约率
经营管理指标考核方案1 总则：制订 2003 年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益，调动经营责任者的工作积极性，促使经营责任者不断提高管理水平，努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力。2 考核对象：控股子公司部门经理以上人员（含实际主持部门工作的人员）,具体
仓储部量化指标仓储物资损失率单位库存成本降低率物资盘点出错率仓储卫生环境达标率物资出入库差错率入库物资合格率仓库库容利用率仓储事故次数仓储部量化指标
预算执行情况分析表编号：040307预算执行部门：计划财务部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算数专项费用合计 #DIV/0!借款利息 #DIV/0!存款利息 #DIV/0!手续费 #DIV/0!坏帐准备 #DIV/0!计入费用税金 #DIV/0!折旧 #DIV/0!长期待摊费用
财务部主管会计岗位绩效考核表姓名 岗位主办会计 任务期间考核项目 考核指标 指标定义 分值 评分标准 考核结果 得分 考核者资产管理资金盘存 现金银行存款帐户与总帐一致 15 按定期及不定期抽查，出现一次不符扣1分 财务经理资金日报表 是否及时上报及准确性 10 每延迟两天扣1分，每结错款项扣1分 财务经理库存管理 库存商品 库存商品是否及时入帐,月末各商品汇余额是否与仓库明细帐一致 20 每延
