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2006年上半年主营业务收入月份 主营业务收入（万元）1 268.952 288.53 312.684 290.25 302.566 315.332006年下半年主营业务收入预测月份 主营业务收入预测7 321.538 328.71857149 335.907142910 343.09571431
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2006年上半年主营业务收入月份 主营业务收入（万元）1 268.952 288.53 312.684 290.25 302.566 315.332006年下半年主营业务收入预测月份 主营业务收入预测7 321.538 328.71857149 335.907142910 343.09571431
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主营业务收入明细表编制： 时间： 年 月 单位：元项 目 行次 主营业务收入
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年份 月份 主营业务利润 移动平均法预测 标准误差2004 1 2004 1 31578.002 2 34895.85 33236.933 3 30188.23 32542.04 2036.234 4 34900.00 32544.12 2354.855 5 35100.00 35000
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年份 月份 主营业务利润 移动平均法预测 标准误差2004 1 2004 1 31578.002 2 34895.85 33236.933 3 30188.23 32542.04 2036.234 4 34900.00 32544.12 2354.855 5 35100.00 35000
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临时借款单年 月 日单 位 姓 名原 因需 用 金 额 ￥3,600.13大写 3600元 1角 3分还 款 日 期主管领导： 部门领导： 财务部： 借款人
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中英文财务报表目录资产负债表利润表利润分配表现金流量表外币资金情况表营业外收支明细表固定资产及累计折旧表无形资产及其他资产表在建工程表主要产品生产成本、销售收入及销售成本表产品生产成本及销售成本表存货表管理费用明细表销售费用明细表制造费用明细表更 多 作 品 下 载 b in _ y a n
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2004年企业财务预算（细化）表格企业名称： 一、生产销售预算预算负责人： 二、产品生产成本预算联系电话： 三、制造费用预算四、销售费用预算五、管理费用预算六、财务费用预算七、其他业务利润预算八、补贴收入、营业外收支预算九、投资收益预算十、损益预算表十一、现金流量预算表填制说明：1、04年企业财务
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小型企业现金流量预测起始日期现金余额警报最小金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0期初 12月31日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 合计留存现金（月初） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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个人预算表一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年收入工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00奖金/津贴/利息/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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客户记录 客户联系记录财务管理 财务报表 客 户 数 据 录 入 表链接 客 户 基 本 信 息点击序号卡片编号 客户类别 客户卡片（级别） 客户姓名 客户职务 单位名称 单位地址 客户住址1 A-001 B A 陈飞 董事长
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个人月度预算实际月收入收入 ￥4,500 负债 ￥1,500额外收入 ￥1,000 差额 (实际减计划) ￥4,000月度总收入 ￥5,500供房 计划支出 实际支出 差额 娱乐费 计划支出 实际支出 差额押金或租金 ￥1,500 ￥1,400 ￥100 录像/DVD ￥0 ￥50 -￥50电话费
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个人月度预算实际月收入收入 ￥4,500 负债 ￥1,500额外收入 ￥800 差额 (实际减计划) ￥3,800月度总收入 ￥5,300供房 计划支出 实际支出 差额 娱乐费 计划支出 实际支出 差额押金或租金 ￥1,500 ￥1,400 ￥100 录像/DVD ￥0 ￥50 -￥50电话费
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历史数据时间(年) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007单价（a）（元） 200 212 230 240 259 260 280宣传费（b）（百万元） 10 12 9 15 25 40 45销售量（y）（百万件） 16 25 33 40 50 60 70模
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申请专利数量 效益额（万元）1 ￥1842 ￥2013 ￥3044 ￥3885 ￥5046 ￥9907 ￥1,4778 ￥1,8889 ￥2,45510 ￥3,00011 ￥3,60012 ￥4,40013 ￥7,59914 ￥10,42815 ￥14,30931 ￥2,261,48332 ￥3
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in D7:=D3*(1+D4)D5当前存款额 1200 年 利息 年末存 in D8:=FV(D4,D5,-D3)银行利率 6% 款余额 in D9:=J15存款年限 10 0 1200.001 72.00 1272.00 in J5: =D3存款将来值 2149.02 2 76.32 13
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资产负债表项目构成百分比报表2009年12月31日编制单位： 单位：元资 产 2009年 比例 2008年 比例2 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 598,904.36 11.37% 470,106.00 9.55% 短期借款交易性金融资产 交易性金融负债应收
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企业名称:目录 编号 会计报表名称会小企01表 资产负债表资产负债表 会小企02表 利润表会小企03表 现金流量表应交增值税明细表现金流量表编报期月度报告、年度报告月度报告、年度报告年度报告(按需要选择编制)资产负债表编制单位： 会小企01表0 年 月
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一、偿债能力分析(9月27日-10月31日)1、短期偿债能力分析（1）营运资本=流动资产-流动负债 （所选公司）（2）流动比率=流动资产/流动负债 （所选公司、行业）（3）速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 （所选公司、行业）交易性
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成交日 2006/1/12到期日 2010/10/12发行日 2005/11/15息票的年利率 6.125%价格 98.26函数 计算结果 函数说明=YIELDMAT(B1,B2,B3,B4,B5,1) 0.065414168按照实际天数/实际天数为日计数基准，计算到期付息债券的年收益率=YIEL
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