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对外投资决策机制和程序，重大投资决策集体审议、联签责任制度第一条 本制度适用对外投资、融资提供担保等，涉及重大资产处置与资金调动等经济事项。第二条 单位应对重大经济事项的审批作出明确规定，一般应包括如下内容：1重大经济事项的内容与范围： 证券投资：包括股票投资、债券投资、证券投资等。 投
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对外投资业务流程否 获批指令 是 提出项目评估初步可研项目发展部总 裁常务副总裁各副总裁各总监项目决策组可行性研究文件规划部财务部决策董事会批复 办理立项申请办理筹资事宜是否超过董事会授权额度实施投资
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对外投资业务流程否 获批指令 是 提出项目评估初步可研项目发展部总 裁常务副总裁各副总裁各总监项目决策组可行性研究文件规划部财务部决策董事会批复 办理立项申请办理筹资事宜是否超过董事会授权额度实施投资
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1对外投资业务处理循环控制程序对外投资业务包括短期投资和长期投资。短期投资包括短期债券投资、股票投资和其他投资。长期投资包括长期债券投资、股票投资和其他投资。其他投资包括与国内其他企业合办联营企业、投资创办子公司、出资与外商合办外商投资企业、对国外某企业或某一个建设项目进行投资等。对外投资业务流程
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对外但保管理制度（一） 目的为保证会计核算的真实性,保护财产物资的安全完整,最大限度保证公司经营稳定性,维护财经纪律,贯彻执行企业财务制度及会计准则,促使公司对外担保工作合法进行,特制定对外担保管理制度,请集团所属子/分公司遵照执行。对担保业务的内部会计控制包括：（二） 适
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财务管理及内部控制制度富侨财字20121 号（试 行 版）二零一二年六月目 录上篇 财务管理制度富侨公司基本财务管理制度 .1一 财务管理架构及管理模式
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客服部组织结构与责权部门名称 客服部 部门编号直属上级 总经理 部门定员1.负责客户服务规划制订及执行监督工作2.负责客户开发、客户关系维护工作3.负责大客户、团体客户开发与维护工作4.负责规范售后服务与支持，确保客户满意职责5.负责客户服务流程规划与完善工作1.拥有客户服务战略建议权2.拥有客户
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客户管理细则第 1 章 总则第 1 条 目的为了使本公司客户管理工作规范化，顺利开展客户开发、维护与服务，特制定本细则。第 2 条 适合范围本细则适用于公司所有客户管理相关工作的开展。第 3 条 销售部是客户管理的归口管理部门，主要负责以下相关工作。1.对潜在客户进行初步分析并提交新客户认
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客户管理细则第 1 章 总则第 1 条 目的为了使本公司客户管理工作规范化，顺利开展客户开发、维护与服务，特制定本细则。第 2 条 适合范围本细则适用于公司所有客户管理相关工作的开展。第 3 条 销售部是客户管理的归口管理部门，主要负责以下相关工作。1对潜在客户进行初步分析并提交新客户认
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客户投诉记录表一、投诉受理记录入 投诉编号投诉时间 年 月 日 时 分客户信息1.姓名：2.联系方式：手机号码 固定电话3.联系地址：投诉方式 电话 信件 来访 其他投诉类型 产品质量服务质量服务态度其
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客户信用管理流程流程名称 客户信用管理流程 流程编号主负责部门 销售部 总负责人编制人 编制日期客户 销售部 财务部 主管副总 总经理客户信用管理流程说明流程目的 通过客户信用管理，规范信用销售行为，防范销售坏账风险适用范围 本流程适用于企业客户信用管理工作职责划分1企业总经理负责
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客户信用管理制度第 1 章 总则第 1 条 为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于对企业所有客户的信用管理。第 3 条 财务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，销售部需提供建议及企
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客户信用等级控制流程 部门步骤总经理 /营销总监调查客户信用等级信用政策制定信用等级核查销售业务员销售经理提供建议或客户情况资料审批财务经理客户信用评估审核应收账款主管草拟企业信用政策初审调查收集客户信息提供客户信息评估申请调查分析客户信用情况确定客户信用等级及额度定期核查客户信用情况根据客
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客户信用状况评价表客户信用状况评价表指标 指标值 拒付风险系数（%）流动比率速动比率现金比率产权比率已获利息倍数有形净值负债率应收账款周转率存货周转率总资产报酬率赊购付款履约情况累计拒付风险系数在考核客户信用状况的过程中，我们也可以将客户信用风险予以量化，对每一客户的信用风险用百分数表示出来，借以
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1 / 1客户信用状况评价表【表单一】 客户信用状况评价表指标 指标值 拒付风险系数（%）流动比率速动比率现金比率产权比率已获利息倍数有形净值负债率应收账款周转率存货周转率总资产报酬率赊购付款履约情况累计拒付风险系数在考核客户信用状况的过程中，我们也可以将客户信用风险予以量化，对每一客户的信用
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1 / 2客户信用状况评价表【表单 27-13】 客户信用状况评价表指标 指标值 拒付风险系数（%）流动比率速动比率现金比率产权比率已获利息倍数有形净值负债率应收账款周转率存货周转率总资产报酬率赊购付款履约情况累计拒付风险系数在考核客户信用状况的过程中，我们也可以将客户信用风险予以量化，对每一
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客户信用档案表一、基本情况企业名称 注册资本经营地址 成立日期法定代表人 营业期限公司类型 组织机构代码经营范围银行账号 开户银行： 账号：联系方式 电话：传真：二、经营状况企业规模 年营业额财务分析1偿债能力2运营能力3获利能力三、信用评定首次授信时间 授信等级 AAA级客户 AA级客户
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客户信息单编号： 区域： 日期：公司名称 往来银行公司所在地 账号电话 支付方式代表人 电话 公休日地址实权者 电话 付款负责人地址公司成立日期 年 月 日 公司资本额 经办付款人性格及嗜
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审计工作底稿：内部控制调查问卷年度被审计单位名称:目录 说明一、管理机构、管理制度的调查1.控制环境调查记录2.会计系统控制调查记录会计系统计算机系统3.控制环境和会计系统内控调查小结二、业务循环调查1.销售与收款循环内控问卷2.购置与付款循环内控问卷3.生产循环以及工薪与人事循环内控问卷4
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审计委员会组织结构与责权部门名称 审计委员会 部门编号直属上级 董事会 部门定员部门组织结构1.负责审核公司的财务信息及其披露2.监督公司的内部审计制度及其实施3.负责公司内部控制制度审查以及重大关联交易情况的审计4.负责监督与审核外部审计机构是否独立客观及审计程序
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