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费用管理制度目 的为有效利用资金，节约费用支出，规范报销程序，提高工作效率，特制定本规定。适用范围 适用于办公费用、差旅费用、业务招待费的管理。内 容一、费用的归口管理费用分为可控费用与不可控制费用，采取分级归口管理办法，各部门负责其预算限额内的可控费用，不可控费用由财务部集权控制。二
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费用管理制度第一条 费用的归口管理:费用分为可控费用与不可控制费用，采取分级归口管理办法，各部门负责其预算限额内的可控费用，不可控费用由财务部集权控制。第二条 费用控制实行预算管理制度1.每年年终前一个月内由各部门编制下年度可控费用预算，经主管领导核准后，报财务部预算组初步审核，并汇总汇编。财务部
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费 用 申 领 单费 用 申 领 单公 司 名 称 制 表 时间 单 位 ： 万 元项 目 名 称 申 领 人 所 属 部 门 申 领 凭 证 凭 证 张 数 起 止 日 期 金 额 合计合计部 门 意 见签字 盖 章年 月 日财 务 部 审 核 意 见签字 盖 章年 月 日申 请 人 签字 年
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费用申请工作流程部门步骤总经理手续办理费用申请费用审批关键步骤说明各部门费用使用人填写费用申请表部门经理在权限范围内对费用申请表进行审批总经理对超过部门权限范围的费用申请表进行审批财务部对费用申请表进行复核签字，主要是复核费用使用的合法性和费用金额财务部复核确认后，办理费
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费用申请工作流程部门步骤总经理手续办理费用申请费用审批关键步骤说明各部门费用使用人填写费用申请表部门经理在权限范围内对费用申请表进行审批总经理对超过部门权限范围的费用申请表进行审批财务部对费用申请表进行复核签字，主要是复核费用使用的合法性和费用金额财务部复核确认后，办理费
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1费用申请单（代支出传票）费用申请单（代支出传票）编号期 申请单位 归属利润中心 凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付有 无备注附发票收据 张 出 会 纳 计 批 主 经 示 管 费
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费用支出管理办法总 则第 1 条 为进一步降低非生产性成本，明确公司各项管理费用的支出标准及监控管理，保证公司的费用开支能严格控制在预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制定本办法。第 2 条 本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细
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费用支付月报表年 月 日本月支付额 累 计项目制造费用 销管费用 管理费用 合计 制造费用 销管费用 管理费用 合计 备注人事费 计福利费 计邮电交通费计交际费 计消耗品等 计保险费等 计动力燃料费计其他 计合计
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费用控制和资金管理系统使用手册杭州韵源科技有限公司二零一三年五月五日前 言 手册阅读指南本手册是韵源费用控制和资金管理系统等系列软件之使用手册。在不同的产品系列中包含的费用控制和资金管理系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。因此
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北大纵横云天化项目组2017-6-27 1北大纵横云天化项目组2017-6-27
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1费用报销管理流程否开始审批 在报销单据上签字预算内预算外 审核报销明细账及总账现金/银行/日记账会计报表审核费用总表审定盖章认可报送结束编制凭证费用发生审批否是付款财务总监 出 纳 各部门总经理审批否财务部 会 计
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费用报销管理流程部门步骤总经理制作报表报销申请报销审批报销记账关键步骤说明各部门在业务开展过程中产生的各种费用各部门根据企业报销管理制度填写单据报销财务部根据经审批通过的报销单据，对原始发票等报销凭证进行核销，履行报销程序，将相关款项支付给报销部门财务部根据财务会计规范核对原始凭证，并编制
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费用报销管理流程部门步骤总经理制作报表报销申请报销审批报销记账关键步骤说明各部门在业务开展过程中产生的各种费用各部门根据企业报销管理制度填写单据报销财务部根据经审批通过的报销单据，对原始发票等报销凭证进行核销，履行报销程序，将相关款项支付给报销部门财务部根据财务会计规范核对原始凭证，并编制
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1 / 1费用报销管理工作流程图编号
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1 / 3费用报销管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 资本性费用支出 根据企业情况 收益性费用支出 根据企业情况重点 费用发生人应按照相应的批示文件，按计划控制费用的支出标准费用报销 经办人的费用支出的凭证一、费用支出计划程序 各单位或
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第 1 页-共 2 页八、费用报销管理制度本着开源节流，勤俭节约的原则，差旅费用报销特作出如下规定，望各位员工遵守，合理开支，提高办事效率。一、费用报销程序、所有发生的费用必须于事后 5 日内到财务部审核报销，逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。、员工发生的差旅费及零
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费用报销申请单模板编号： 日期：____年__月__日姓名 员工编号 所属部门 职务开户行 卡号/账号内容描述开始 结束日期 地点 日期 地点事由费用项目单据张数申报金额核准
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1 / 1费用报销审批方面管理制度范本【示例】 企业费用报销审批制度1.企业各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行： （1）各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查；（2）企业支付的大厦管理费，水电、空调费，制服洗涤费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期
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费用报销单模板报销部门： 日期：____年__月__日 附件：____张用途 金额（元）备注合计领导审批金额大写：____万____仟____佰____拾____元____角____分 原价款：____元 应退
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1费用报销单费 用 报 销 单单位： 200 年 月 日 单位：元摘 要 预 算 项 目 附件（张） 金 额合 计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元
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