-
预付账款管控流程1.预付账款管控流程与风险控制图预付账款管控流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 采购部经理 采购专员 供应商阶段D1D2D3开始结束预付款期限、金额不合理，可能导致企业呆坏账增加；付款形式审批权限不明确，可能造成企业资金周转困难预付账
时间：2017-06-27 /
页数：3 /
阅读：1710
-
预付账款及定金审批制度第 1 条 目的为加强预付账款及定金的使用并得到及时、准确的反映，减少供货商对公司资金的占压，使公司资金得到合理运用，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于本公司的采购部和财务部。第 3 条 预付账款是指公司按照购货合同或者劳务合同规定，预先支付给供货方或者劳务
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2032
-
预付款结算控制流程部门步骤销售经理销售入账收取预付款尾款确认客户销售业务员签订销售合同出纳发货审核销售会计签订销售合同按合同约定支付预付款项收货确认支付尾款预付款到账检查并通知检查结果尾款到账检查登记入账根据客户订单要求安排发货审核
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1826
-
预付帐款审计目标:1.确定预付帐款是否存在；2.确定预付帐款是否归被审计单位所有；3.确定预付帐款增减变动的记录是否完整；4.确定预付帐款是否可收回；5.确定预付帐款年末余额是否正确；6.确定预付帐款在会计报表上的披露是否恰当。耗用时间（小时）预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1.核
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1332
-
顾客投诉处理流程流程名称 顾客投诉处理流程 流程编号主负责部门 客户服务部 总负责人编制人 编制日期顾客 相关部门 客户服务部 主管副总顾客投诉处理流程说明流程目的 妥善处理顾客提出的投诉，切实保护顾客的合法权益适用范围 本流程适用于企业客户服务管理工作职责划分1主管副总负责审批顾客投诉
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：1964
-
北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司重 大 事 件 内 部 报 告 制 度（经 公 司第五届董事会 第 四十次会议审议 通 过）二 一 三 年 八 月北京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司重 大 事 件 内 部 报 告 制度第 一
时间：2017-06-27 /
页数：16 /
阅读：1757
-
北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（经 公 司第五届董事会 第 四十次会议审议 通 过）二 一 三 年 八 月北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一章 总则第 一 条 为了进一步明 确董事会 的 职权范 围， 规范董
时间：2017-06-27 /
页数：20 /
阅读：1992
-
北京顺 鑫 农 业股份 有 限 公司关联交 易 内 部决策 规 则（经公司 第五届 董 事会第四 十次会 议 审议通过 ）第 一章 总则第一条 为了规 范公司 的关联交 易，保 证公司 与关联方 之间所 发生的 交易符 合公平、 公正、 公开的原则， 同时为保证公司各项业务通过合理、 必要的关联
时间：2017-06-27 /
页数：9 /
阅读：1495
-
北 京 顺 鑫 农 业股 份 有 限 公 司章 程（ 本 章 程 经 公司 2013 年 年 度 股 东 大会 审 议 通 过）二 一 四 年 二 月第 1 页 共 37 页目 录第一章第二章 第三章总则经营宗旨和范围 股份第一节第二节 第三节股份发行股份增减和回购 股份转让第四章 股东和股东
时间：2017-06-27 /
页数：37 /
阅读：2250
-
顺 发 恒 业 股 份 公 司内 部 控 制 实 施 工 作 方 案 （ 修 订 稿 ）（ 本 方 案已经 2013 年 4 月 18 日 公 司 召 开的第 六 届 董 事会 第 十 次 会议 审 议通过 。 ）为使顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）内部控制规范实施工作稳步推进，
时间：2017-06-27 /
页数：6 /
阅读：1435
-
顺 发 恒 业股 份 公 司内 幕 信 息知 情 人 登 记管 理 制 度（ 本 制 度 已 经 公 司 2013 年 5 月 29 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审议 修 订 。 ）第 一章 总 则第 一条 为规范顺发恒 业股份公司 （以下简称： 公司） 内幕
时间：2017-06-27 /
页数：10 /
阅读：1560
-
公 司 章 程（ 修 订 稿 ）（ 本 章 程 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 修 订 ， 并 经 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 表 决 批 准 。 )顺 发 恒 业 股 份 公司二 O 一 四 年 四 月顺发恒业股份公司章程目 录
时间：2017-06-27 /
页数：39 /
阅读：1732
-
顺 发 恒 业 股 份 公 司“三 重 一 大 ”决 策 制 度（ 本 制 度已 经 公司 2013 年 3 月 24 日 召开的 第 六 届 董事 会 第 九 次会 议 审 议 通过）第一章 总则第一条 为推进顺发恒业股份公司重大决策的科学化 、 规范化、 民主化、 程序化，正确执行公司战
时间：2017-06-27 /
页数：5 /
阅读：2619
-
项目追加投资业务流程1项目追加投资业务流程与风险控制图项目追加投资业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 董事会 投资审查委员会 投资部 会计出纳阶段2项目追加投资业务流程控制表项目追加投资业务流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11投资项目
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：1842
-
项目评价分析流程1.项目评价分析流程与风险控制图项目评价分析流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 技术管理部 评价小组 市场部 财务部阶段D1D2D32.项目评价分析流程控制表开始市场调研结束如 果 因 市 场 调 研不 及 时 、 不 准 确或 不
时间：2017-06-27 /
页数：3 /
阅读：2103
-
项目计划书审核流程1.项目计划书审核流程与风险控制图项目计划书审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D32.项目计划书审核流程控制表结束开始如果业务外包需求调查内容设计不合理，可能会导致企业无法正确进行
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：1940
-
项目立项决策流程部门步骤 总裁 总裁办 项目部经理 项目部 相关职能部门
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2072
-
项目立项决策制度企业制定项目决策管理制度规范企业工程项目决策，提高项目决策的民主化、科学化、规范化。下面是某企业制定的项目立项决策制度，供读者参考。项目立项决策制度第 1 条 为规范企业工程项目决策的管理,依据国家相关法规及企业有关章程规定,特制定本制度。第 2 条 本制度所称工程项目立项决策是指
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：2167
-
项目概预算编制流程1项目概预算编制流程与风险控制图项目概预算编制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 工程部 项目部 相关部门单位阶段2项目概预算编制流程控制表项目概预算编制流程控制控制事项 详细描述及说明阶段 D11公司聘请外部专业概算编制单
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：1936
-
项目概预算审核流程1项目概预算审核流程与风险控制图项目概预算审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 工程部 项目部 相关部门 单位阶段2项目概预算审核流程控制表项目概预算审核流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11项目部根据收集的资料
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：2007
