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材料耗用月度报表年 月本月发生数 年累计数材料类别计量单位实际用量标准用量差异数 差异率实际用量标准用量差异数 差异率1.原料及主要材料（1）（2）（3）2.辅助材料（1）（2）（3）3.燃料4.低值易耗品5.修理配件6.包装物合计制表人：
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材料管理制度为强化集团公司及子/分公司内部财务管理的需要,对材料加强管理，达到节约经费，使有限的资金能够发挥出更大的效能，特制定本办法。材料管理人员设置：1 由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作；2 材料管理坚持职务分离原则。设置采购、库存保管人员和验收记账人员；3 财务
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237材料管理制度一、总则为了规范材料的管理和核算工作，特制订本制度。二、材料验收入库1.对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购的不同和有关标准严格验收，做到准确无 误。2.入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映
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材料移用单年 月 日 编号： 字第 号移出工程编号 字第 号 移入工程编号 字第 号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额 财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核 经办人填单 年 月 日
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材料消耗汇总表编号： 编制日期： 年 月 日 金额单位：元 材料名称 规格 料号 单价制造单号日期生产部门计划生产数实际生产数标准用量领用量 退库量实际用量超用量超耗率（%）合计 -
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材料消耗定额管理流程部门步骤总工程师执行与存档材料消耗定额试验与资料收集制定材料消耗定额标准方案按规定程序会签审批工艺技术部 物料供应部 生产部及生产车间组织开展试验人员培训工作制订试验计划实施测试收集资料提供相关资料 提供相关资料整理、分析数据，拟订定额标准初稿为验证提供协助复核、验证根
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1材料消耗定额管理制度对材料实施消耗定额管理，是企业控制直接材料成本的重要措施之一，控制材料消耗定额利于做好材料需求量、储备量的确定以及供应计划的编制工作。下面是某企业的材料消耗定额管理制度，供读者参考。材料消耗定额管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了确定生产现场的材料需要量、储备量
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十八、材料月付款计划材料月付款计划编制单位：注：此表报财务部备案。 填报日期： 年 月 日序号 分供商 名称 物资名称 合同编号 合同价款 实际结 算额 扣保修 金 已付金额 应付金额 本月拟付金额 付款日期 备注l2345678910ll12131
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1材料收发存月报表年 月期初结存 本期入库 本期出库 本期结存类别 品名 规格 单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额审核： 制表
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材料库存月报表编号： ____年 __月上月结存 本月进库 本月发出 本月结存材料编号材料名称单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额备注
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1材料库存日报表仓库名称： 填表日期： 年 月 日材料编号 材料名称和规格 单位 昨日结存 本日进库 本日出库 本日结存 备注
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1 -材料审核岗工作流程 （一）材料采购报账 根据应付账款余额及收料单第联督促采购员报账-审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单（采购报账正联采购报账副联）-编制记账凭证并取下第联副联留作配单用 借：原材料/包装物/低值易耗品-各二级科目 应交税金-应交增值税（进项税
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1材料入库单仓库名称：编号： 年 月 日材料编号 材料名称 规格型号 计量单位 数量 计划单价 金额填写说明：1.本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并
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材料、燃料核算工作流程企发部计划编制公司计划会审定材料、燃料核算会计编制采购凭证技术部供应站采购、进库、发料月末编制材、物料凭证并结转成本 稽核会计复核出纳付款计算机帐务处理，会计核对按部门归集燃、材料支出与预算对比反馈公司经理 （副经理、助理）财务部经理 （审核签字）燃材料明细帐
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材料、燃料核算工作流程企发部计划编制公司计划会审定材料、燃料核算会计编制采购凭证技术部供应站采购、进库、发料月末编制材、物料凭证并结转成本 稽核会计复核出纳付款计算机帐务处理，会计核对按部门归集燃、材料支出与预算对比反馈公司经理 （副经理、助理）财务部经理 （审核签字）燃材料明细帐
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权限指引表编制示范为更好地贯彻和实施企业内部控制，企业应给出自身的“权限指引表” ，以便落实分级授权机制和“三重一大”事项集体决策机制。“权限指引表”一般以矩阵式表格描述，由横向、纵向两个指标体系构成。权限项目按照业务流程和控制点编号的顺序依次单列而成，一一对应。表 1.2 为某集团公司的“权限指
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二、有形资产管理工作流程（一）固定资产管理流程固定资产购置计划审核 固定资产购置及入账 固定资产账目调整开始设备管理部或使用部门根据工作需要提出固定资产购置计划公司财务部根据年度财务预算情况审核固定资产购置计划制定的固定资产购置计划报财务部、总经理审核通过后，设备管理部、采购部及其他相
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月绩效考核工作流程绩效计划制定阶段绩效考核阶段绩效工资分配阶段各部门根据年度计划和本部门的实际情况制定月绩效计划上报综合部初审符合要求 不符合要求主管审批返回，综合部装订送回各部门上报主管 返回修改重新报各部门考勤 各部门计划完成情况 各部门指标完成情况上报人力审核 上报综合部汇总 上报财务部审核
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1 / 1月度费用预算执行分析工作流程图编号
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神马集团有限责任公司 第十三章 固定资产管理第一节 计划管理索引号 固定资产管理004主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1月度固定资产需求计划编制作废日期 作废执行人131141月度固定资产需求计划编制1 范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设
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