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银行存款控制制度银行存款控制制度对企业银行存款控制工作及相关人员的权责作出了具体规范，有利于保证企业资金安全与有效使用。下面是某企业银行存款控制制度，供读者参考。银行存款控制制度第 1 章 总则第 1 条 为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业造成的资金损失，确保企业资金的安
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1银行存款付款控制流程开始授权经办业务 签订结算契约制取原始凭证审 批 审 核审核原始凭证 制取结算凭证审核结算凭证结束办理结算业务编制记账凭证登记账簿复核记账凭证编制调节表账单核对账证核对账账核对财务总监 部门经理 相关职能部门总经理 财务部
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1 / 3银行存款付款控制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序D2 业务部门负责人根据单位规定和业务需要，授权业务人员办理涉及银行存款收支的经济业务或收付往来账款事项1个工作日内重点 权限合理，人员可靠标准授权经办业务 职责分离一、银行存款控制制度程序
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1银行借款筹资管理流程否是开 始编制筹资计划结束财务部财务经理总经理 银行财务总监审批 审批 审核提出借款申请执行筹资计划审批准备相关材料准备材料签订借款合同 签订借款合同提取借款 发放贷款使用借款结算凭证归还账户扣款归还本息审批 审批 审核贷后检查
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银 泰 资 源 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则(修 订 稿 )二 0 一 三 年 四月银泰 资 源股份有限公司董事 会 议事规则(经 2013 年 4 月 26 日公 司第 五届董 事会 第十 一次 会议 审议通 过修 订, 提请 2013 年 第一次 临时股东大 会批 准)第
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银 泰 资 源 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规则(修 订 稿 )二 0 一三年四月1银泰 资 源股份有限公司股东 大 会议事规则(经 2013 年 4 月 26 日公 司第 五届董 事会 第十 一次 会议 审议通 过修 订, 提请 2013 年 第一次 临时股东大 会批 准)第
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银 泰 资 源 股 份 有 限 公司监 事 会 议 事 规则(修 订 稿 )二 一 三 年 十月银泰 资 源股份有限公司监事 会 议事规则(经第 五届 监事 会第 十二 次 会议审 议通 过， 提请 2013 年 第二 次临 时股 东大会 批准 )第 一章 总 则第 一条 为进一步完善 公
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银 泰 资 源 股 份 有 限 公司独 立 董 事 制 度(修订 稿 )二 一 三年四月1银泰资源股份有限公司独立董事制度(经 2013 年 4 月 26 日公 司第 五届董 事会 第十 一次 会议 审议通 过修 订, 提请 2013 年 第一次 临时股东大 会批 准)第 一章 总 则第 一
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银 泰 资 源 股 份 有 限 公司关 联 交 易 决 策 制 度（ 修 订 稿 ）二 一 三 年 十月银泰资源股份有限公司关联交易决策制度（经第 五届 董事 会第 十五 次会议 审议 通过 ， 提请 2013 年第 二次 临时 股 东大会 批准 ）第一章 总 则第一条 为规范银 泰资源股份
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公司 章程银 基 烯 碳 新 材 料 股 份 有 限 公 司银基烯碳新材 料 股份有限公司章程银基烯 碳 新 材 料 股 份 有 限公司 章 程 目录第一章第二章 第三章总 则 3445567791213141822222427292930 经营宗 旨 和
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银 亿 房 地 产 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 计 划 及 方 案（ 2013 年 1 月 修 订 ）根据财政 部、 证监 会等五部 委联合 发 布 的 企业 内部控 制基本规范 及相 关配套 指引 、财政 部发布 的 内部会 计控制 规范 、深圳 证
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银 亿 房 地 产 股 份 有 限 公 司2012 年 度 社会 责 任 报告前 言2012 年是公司 重大 资产重组 完成后 完 整运行的 首个会 计 年度，公 司股票名称正式 更名为 “银亿股份 ”， 也是 公 司管理构 架调整 和 实施上市 后整体 发 展战 略 的 开 局 之 年 ， 圆
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1铜 铜 陵 陵 有 有 色 色 金 金 属 属 集 集 团 团 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.董 董 事 事 会 会 议 议 事 事 规 规 则 则证 券 代 码 ： 000630证 券 简 称
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铜 铜 陵 陵 有 有 色 色 金 金 属 属 集 集 团 团 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.独 立 董 事 工 作 制 度证 券 代 码 ： 000630证 券 简 称 ： 铜 陵 有 色 修 订
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证券 简 称：铜陵有色 证 券 代码 ： 000630铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有 限 公 司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.章 程报 告 日 期 ： 2013 年 8 月 29 日1目 录第 一章第二章 第三章总则经营宗旨 和
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证 券 简 称 ： 铜 陵 有 色 证 券 代 码 ： 000630铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有 限 公司2012 年度 社 会 责 任 报告履行社会 责任是 公 德 、 是义 务， 是 一 个企业走 向成熟 的 标志。 长期以来， 铜陵有 色 坚持以“ 高效利 用 资源，贡 献社会
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内 部 控 制 评 价 办法第一章 总则第一条 为 保证 铁岭 新城 投 资控股 股份 有限 公司 （以 下简称 “公 司” ） 内部 控制 制度的 有 效实施 ， 提高 公司经 营管 理水平 和风 险防 范能 力， 促进公 司可 持续 发展 ， 维 护投资 者的 合 法 权益， 根据 公司法
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天 津 鑫 茂 科 技 股 份 有 限 公 司内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制度（2013 年 10 月经公司第六届八次董事会审议通过）第一章 总 则第 一条 为进一步规范 天津鑫茂科技股份有限公司 （以下简称 “公司 ”） 内幕信息管理行为， 加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公
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天 津 鑫茂 科 技 股份 有 限 公司公 司 章 程（ 经 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议通 过 ）1天津鑫茂科技股份有限公司章程第 一章 总 则第 一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 公 司法 ）
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中油金鸿能源投资股份有限公司 内幕信息知情人 登记管理制度中油 金 鸿能源投资股份 有 限公司内幕 信 息知情人登记管 理 制度（2013 年 8 月经第七届董事会 2013 年第五次会议审议通过）第 一章 总则第 一条 为规范中油金鸿能源投资股份有限公司 （以下简 称 “公司” ） 的内幕信
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