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支 票 票 期 统 计 表支 票 票 期 统 计 表公 司 名 称 制 表 时 间单 位 ： 万 元序 号 兑 现 日 期 张 数 平 均 票 额 合计 票 额 百 分 比 （ %） 最 高 三 张 支 票 票 额统 计 日 期合计备 注
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支票票期统计表月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张 支票额 备注合计
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操作工业绩评价样表职 责 绩效标准/改进标准 权 重 得 分 合 计123456100%*注：根据员工职位说明书，找出最重要的项目进行评价。项目最好不要超过六项，并且每项必须有绩效标准或改进标准
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填写报销单报销凭证 负责人签字财务部核实报销申请真实财务部报销报销申请人否是通知
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报销流程报销人 填写“报销单”并粘贴票据部门经理财 务 经 理 或 授 权 人出纳相关会计根据权限审批报销申请根据权限审批报销申请审核付款财务处理
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报销工作流程总裁不在时，由其授权人审批补签 附：借款单复印件特殊交通工具审批单招待费审批单出差审批单经办人贴票、填写报销单部门经理意见主管副总意见主管会计复核附：借款单复印件特殊交通工具审批单招待费审批单出差审批单财务总监审核执行
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报废（损）物品处理流程申请人申请部门经理财务部经理或授权人会计主管财务处理质检员或管理员鉴定，签批提出报废（损）申请，填写“物品损益单”审核签字，并分别通知质检员和财务部审核签字
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报废设备申请表申请部门 经手人 申请时间申 请 报 废 设 备 明 细编号 名称 使用部门 规格 数量 购置时间 原值 已使用年限 报废时间 残值 报废原因 备注12345678910申请人： 申请日期：
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投资盈亏统计表年度： 年 金额单位：元金 额项 目小 计 合 计备 注上期未分配盈余本期税后收益调整项目1.2.分配项目法定盈余公积任意盈
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职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 机加工艺主管 签字日期： 部门：技术部 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管： 直接主管签字：学历：大专 资格证书： 外语水平：熟练阅读经历：技术工作 5 年专业知识：机械任职条件业务了解范围：国家相关技术规范；技术、质量管理
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职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 主任 签字日期： 部门：技术部 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：总工程师 直接主管签字：学历： 本科 资格证书：工程师 外语水平： 熟练阅读经历：技术工作 5 年以上专业知识：机械、军品相关专业知识任职条件业务了解范围： 产
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1技术持股合作协议书执行部门文书名称 公司技术持股合作协议书范例监督部门甲 方： 。法定代表人： 。乙 方： 。法定代表人： 。根据国家相关法律、法规，在自愿、平等、协商一致
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技术人员绩效评价样表（综合素质）姓 名 任职时间部 门 职 务 工作职责1.2.3.评价阶段的主要工作成果（评价者本人填写） 签字： 时间：1.2.3.评价阶段需要改进的地方（评价者本人填写） 签字：
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承包方选择流程承包方选择流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 董事会审计委员会审核审核所确定的归口管理部门是否具有相关专业能力业务外包流程管理办法2归口管理部门财务部、生产部审核审批审核企业所制定的遴选方法是否可行承包方资质审核遴选制度3归口管理部门财
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承包方资质审核遴选制度第 1 条 为顺利实现业务外包目标，确保引入合格的外包合作伙伴，提高公司的核心竞争力，根据公司的实际情况及国家相关法律法规特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司及所属公司，包括公司总部、各分公司及全资子公司、控股子公司。第 3 条 归口管理部门确定承包方资质标准及遴
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承包方资质审查流程1承包方资质审查流程与风险控制图承包方资质审查流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D3结束开始承包方资质遴选办法制定不合理，可能导致选择的承包方不符合企业的要求业务外包未经适当审核或超
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1 / 1批发商品购进管理流程1.本地购进商品本地商品购进是由商业企业向当地的生产企业或批发企业进货。一般采用“送货制”和“提货制”的交接货方式接收商品。货款大多采用支票结算和委托收款结算方式。其进货程序大致如下：在采用送货制的情况下，业务部门根据供货单位开来的专用发票，与购货合同核对相符后，填
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1所有者权益变动表编制单位： 年度： 货币单位：元本年金额 上年金额项目实收资本资本公积盈余公积减：库存股未分配利润所有者权益合计实收资本资本公积盈余公积减：库存股未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加
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公司日常管理制度实例1 / 2房屋租赁协议书模板协议编号：甲方：有限责任公司（盖章） 签订日期：年月日乙方：单位（盖章） 签订日期：年月日甲方（公司）与乙方（公司）本着互惠互利，友好协商的原则
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1 / 3我国企业并购操作的一般流程企业并购在我国尚未形成一个完全规范的操作体系，就目前来看，一般性的操作流程如下。1.确定并购主体双方主体确定的方式有三种：（1）在没有建立产权交易市场的地方，具有并购意愿的企业，可以通过有关政府机关，或某些事业信息中心，寻找目标企业，也可以自己直接洽谈，寻找目
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