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预付款申请单编号： 日期： 年 月 日申请部门 采购料 总务科 预付款用途 订金（尚未开发票） 分批交货
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预付款申请单编号： 日期：年 月 日申请部门 采购科 总务科 预付款用途 订金（尚未开发票） 分批交货暂支款
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1预付款申请单预付款申请单日 期：申 请 部 门： 采 购 料 总务科 订金（尚未开发票）分批交货暂支款金 额：说 明：冲 销 日 期：经理 主管 申请人 会计 冲账
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1预付款申请单厂家： 单号：序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - -
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1预付款申请单申请日期：申请部门及申请人： 采购单 总务科预付原因：支付订金 分批交货暂支付其他：金额：付款方式：经办人情况陈述：预计冲销日期：审核及审批部门经理： 财务经理： 核算会计：总经理：2
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预付帐款审计目标:1.确定预付帐款是否存在；2.确定预付帐款是否归被审计单位所有；3.确定预付帐款增减变动的记录是否完整；4.确定预付帐款是否可收回；5.确定预付帐款年末余额是否正确；6.确定预付帐款在会计报表上的披露是否恰当。耗用时间（小时）预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1.核
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预付帐款函证情况表序号 选取样本目的 单位名称 期末余额 是否回函 回函直接确认金额 调节后可以 确认金额 通过替代程序 确认金额 未核实 金额 审计意见A A 公司 287,999.61 是 287,999.61 287,999.61A B 公司 50,000.00 是 50,000.00 50
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顾客投诉处理流程流程名称 顾客投诉处理流程 流程编号主负责部门 客户服务部 总负责人编制人 编制日期顾客 相关部门 客户服务部 主管副总顾客投诉处理流程说明流程目的 妥善处理顾客提出的投诉，切实保护顾客的合法权益适用范围 本流程适用于企业客户服务管理工作职责划分1主管副总负责审批顾客投诉
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顺 发 恒 业 股 份 公 司内 部 问 责 制 度（ 本 制 度 已 经 公 司 2013 年 5 月 29 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审议 通 过 。 ）第 一章 总 则第 一条 为进一步健全 公司内部约束机制， 完 善内部问责制度 ， 增强 公司
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项目实施进度表项目名称 项目编号项目负责人 项目实施时间实施进度监控期间 年 月 日 年 月 日实施进度总体评价按计划进行 进度超前延期 停滞申请变更 申请撤项未按计划完成原因计划性调整 资金未到位
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1 / 1零星收入管理工作流程图编号
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1 / 2零星收入管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 财务部收款 即时 出具收据 即时重点 字迹工整，数字清晰标准收款并出具收据 日事日清一、会计管理制度程序B3 会计人员根据合法的原始凭证填制记账凭证 1个工作日内A3 财务总
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报 送 要 求序号 报 表 名 称 报送时间 报送表格 收件人一、财务报表资料类1 资金计划表 当月 25日 12:00以前 按目前格式2 税款预测表 当月最后一天 10:00以前（税票认证前） 税款预 测表3 债权债务对账单 次月 1日 12:00以前 债权 债务对账单4 会计报表及相关附表
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1山东荣安集团制度汇编（2006 年修订）目 录基本部分第一章 序言 6第二章人力资源招聘工作 6第三章 劳动合同 7 第四章 培训制度
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综合管理制度编制： 审核：批准：集 团二四年九月地 址 ： 鞍 山 市 邮 编 ： 114041电 话 ： 0412- 传 真 ： 0412-
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1集团公司损益汇总表会计科目 一分公司 二分公司 三分公司 四分公司 五分公司 六分公司 总公司 汇总合计销货总额1.工厂2.国内厂商3.国外厂商销货退回销货折让销货净额销货成本销货毛利营业费用1.工厂2.通信费3.水电费4.出差费5.交通费6.交际费7.修缮费8.文具印刷9.杂费10.书报杂志1
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集团公司管理制度汇编江苏南通*集团有限公司二 O 一 0 年十二月三十日1前 言走一条现代强企之路，是集团公司不懈的追求。加快产业结构调整，促进转型升级，实施主业突出、专业配套、多元支撑、海外经营一体化的战略格局，实现“打造千亿集团，建设百年老店”的宏伟目标，不仅需要*人紧密团结、奋
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集团公司管理制度汇编江苏南通*集团有限公司二 O-0 年十二月三十日1前 言走一条现代强企之路，是集团公司不懈的追求。加快产业结构调整，促进转型升级，实施主业突出、专业配套、多元支撑、海外经营一体化的战略格局，实现“打造千亿集团，建设百年老店”的宏伟目标，不仅需要*人紧密团结、奋发拼
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1陕西 金 叶科教集团 股 份有限公 司 问 责管理办法 （ 试行）（经 2013 年 8 月 4 日六届董事局 第 二次会议审议通过）第 一章 总 则第 一条 为进一 步 完善 陕 西金叶 科 教集 团 股份有 限 公 司 （ 以下 简 称 “公 司 ”） 法人 治 理，健 全 内部 约 束和
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阳 光 新 业 地 产 股 份 有 限 公 司内 部 问 责 制 度 （ 试 行 ）（经 2013 年 6 月 27 日公司第七届 董事 会 2013 年第六次临 时会议及 第七届监事会 第六次 会 议审议通 过）第 一 章 总 则第 一 条 为 敦 促 阳 光 新 业 地 产 股 份 有 限
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