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现金存款日记表编号： 月份：年 月 金额单位：元现 金 存 款日期本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额1231合计
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现金存款日记表编号： 月份： 年 月现 金 存 款日期本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额1231合计
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02 现金存款日报表年 月 日现 金 存 款 存 款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额
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现金存取及保管工作流程现金存取及保管工作流程图
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六、现金存取及保管工作流程现金存取及保管工作流程图
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1 / 4现金增值管理风险控制制度第一章 总则第一条 为做好现金增值工作，加强风险控制管理，确保资金安全，根据国家有关规定，结合集团公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及所属全资、控股、授权投资管理的公司，各成员企业应参照本制度规定，规范下属公司管理。第二章 现金增值投
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1现金增值管理风险控制制度第一章 总则第一条 为做好现金增值工作，加强风险控制管理，确保资金安全，根据国家有关规定，结合集团公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及所属全资、控股、授权投资管理的公司，各成员企业应参照本制度规定，规范下属公司管理。第二章 现金增值投资原则第三
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江西联创光电科技股份有限公司索引号：Y7现金与银行存款符合性测试程序表单位名称： 测试人员： 日期： 会计期间：
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现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式 核对序号 日期凭证编号 业务内容 现金 银行存款 收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-18
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现金和银行存款支出凭证内控测试表核对序号 日期凭证编号 业务内容 付出金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.14 03-1-19 支付 XX 电业局电费 136000.00 2 2003.1.31 03-1-356 支付职工工资
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现金及银行存款管理办法第一章 总则第一条 为了加强公司现金及银行存款管理，规范现金及银行存款的结算行为，杜绝挥霍浪费，避免营私舞弊、贪污盗窃等违法违纪现象发生，特制定本办法。第二条 凡公司库存现金、银行存款、银行本票、银行汇票、支票等的收支保管，均适用本办法。第二章 现金管理第三条 公司与外单位经
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15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动： 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量： 6净利润 7加：计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资
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1 / 3现金及有价证券管理制度第一章 现金及有价证券会计业务范围第一条 本企业及所属机构现金及有价证券的管理，除国家或地区法令另有规定外，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据。 第三条 有价证券是指政府债券、企业债券及企业股票。第四条 现
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1 / 3现金及有价证券会计业务处理程序第一条 现金及有价证券会计业务范围：1.本公司及所属机构现金及有价证券的管理，除法令另有规定外，悉依本程序的规定办理。2.所称现金系指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据而言。3.所称有价证券系指政府债券、公司债券及公司股票而言。4.所称现金及有价证券
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现金及有价证券会计业务处理程序第一条 现金及有价证券会计业务范围：1.本公司及所属机构现金及有价证券的管理，除法令另有规定外，悉依本程序的规定办理。2.所称现金系指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据而言。3.所称有价证券系指政府债券、公司债券及公司股票而言。4.所称现金及有价证券的会计业务
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现金及支票管理制度1 范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理, 保证公司货币资金的安全，提高现金使用效益，规范会计核算行为。本标准依据国务院颁布的现金管理暂行条例和中国人民银行颁发的票据管理实施办法、支付结算方法等有关规定。本标准规定了现金管理的原则、现金开支范围、库存现金
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1 / 1现金使用规则1.企业可在下列范围内使用现金： （1）员工工资、津贴、奖金；（2）个人劳务报酬；（3）出差人员必须携带的差旅费； （4）结算起点以下的零星支出。 2.除上述使用范围外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会
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现金付款流程出纳支付现金后，应在凭证上盖“付讫”章，并由领款人在“付款申请单 ”上签名表示收讫除规定可付现金外，其余均通过转账付款进行相关账务处理资产管理检查凭证是否齐全，付款申请单上的审批是否超出审批权限审核无误后，编制传票并转交出纳开立支票，再根据审批权限进行签章
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现金付款工作流程否部门步骤权限领导编制相关凭证及报表相关部门申请付款审核付款凭证填制付款审批单关键步骤说明相关领导审批支付现金财务部出纳员根据付款凭证支付现金内部相关部门及外部机构由付款申请部门的相关人员提出付款申请，填制付款审批单，呈交权限领导进行审批付款申请人根据本企业相关领导的审批权
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1 / 1现金付款凭证的复核制度出纳人员对之应进行认真、细致的复核，其复核方法及基本要求与现金收款凭证相同。出纳人员在复核现金付款凭证时应注意以下几点：1.对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，只填制付款凭证，不填制收款凭证。如将当日营业款送存银行，制单人员根据现金解款单（回单）编制现金付款凭证
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